Finanza Brookfield Renewable Partners L.P. Nyse

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BMG162581083

Utilities-Elettricità

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 15/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
27,99 ^USD	+4,71%		+4,09%	+6,51%

06/05	National Bank alza Brookfield Renewable a 30 dollari, mantenendo il rating Outperform	MT
06/05	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P. : RBC Capital Markets conferma il rating Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	11.551	20.417	16.967	11.977	12.755	13.545	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	22.440	38.068	37.672	35.704	41.373	37.442	40.467	49.690
P/E ratio	-244 x	-70,7 x	-51,9 x	-42,1 x	-82,1 x	-33 x	235 x	85,9 x
Rendimento	4,44%	2,82%	3,4%	5,06%	5,14%	5,07%	5,28%	5,5%
Capitalizzazione/Fatturato	3,88 x	5,36 x	4,14 x	2,54 x	2,53 x	2,29 x	2,18 x	1,94 x
Valore dell'impresa/Fatturato	7,53 x	9,99 x	9,2 x	7,58 x	8,21 x	6,34 x	6,51 x	7,11 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,59 x	23,6 x	20,1 x	17,8 x	19 x	15,4 x	15,6 x	18,2 x
Valore dell'impresa/FCF	22,1 x	44,8 x	-30,6 x	-74,5 x	-43,3 x	42 x	24,1 x	-
FCF Yield	4,53%	2,23%	-3,27%	-1,34%	-2,31%	2,38%	4,15%	-
Price to Book	1,64 x	2,14 x	1,72 x	1,09 x	-	7,4 x	17 x	-285 x
N. Titoli (in migliaia)	466.883	473.267	473.476	473.752	485.770	483.634	-	-
Prezzo di riferimento ²	24,74	43,14	35,84	25,28	26,26	28,01	28,01	28,01
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	04/02/22	03/02/23	02/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.980	3.810	4.096	4.711	5.038	5.904	6.217	6.985
EBITDA ¹	2.339	1.614	1.876	2.002	2.182	2.424	2.600	2.726
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.541	858	375	419	840	532,2	876,6	-
Margine operativo	51,71%	22,52%	9,16%	8,89%	16,67%	9,01%	14,1%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	102	-52	136	568	-17	951	583,5
Risultato netto ¹	-	-304	-368	-295	-100	-282,2	237,9	184
Margine netto	-	-7,98%	-8,98%	-6,26%	-1,98%	-4,78%	3,83%	2,63%
EPS ²	-0,1013	-0,6100	-0,6900	-0,6000	-0,3200	-0,8485	0,1192	0,3260
Free Cash Flow ¹	1.017	849	-1.233	-479	-956	890,5	1.678	-
Margine FCF	34,13%	22,28%	-30,1%	-10,17%	-18,98%	15,08%	26,99%	-
FCF Conversion (EBITDA)	43,48%	52,6%	-	-	-	36,74%	64,54%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	705,48%	-
Dividendo/Azione ²	1,099	1,215	1,220	1,280	1,350	1,420	1,478	1,540
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	04/02/22	03/02/23	02/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.091	1.136	1.274	1.105	1.196	1.331	1.205	1.179	1.323	1.492	1.594	1.502	1.523	1.653	1.796
EBITDA ¹	431	499	547	495	461	559	586	507	530	575	673,1	591,3	601,7	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	50	98	158	110	53	130	128	59	141	73	167	133	159	-	-
Margine operativo	4,58%	8,63%	12,4%	9,95%	4,43%	9,77%	10,62%	5%	10,66%	4,89%	10,47%	8,85%	10,44%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-81	49	184	-85	-12	201	170	45	152	-56	92,5	-63	-46,5	-	-
Risultato netto ¹	-57	-78	-9	-136	-82	-32	-28	-64	35	-120	-83	-102	-99	-	-
Margine netto	-5,22%	-6,87%	-0,71%	-12,31%	-6,86%	-2,4%	-2,32%	-5,43%	2,65%	-8,04%	-5,21%	-6,79%	-6,5%	-	-
EPS ²	-0,1200	-0,1600	-0,0300	-0,2500	-0,1600	-0,0900	-0,1000	-0,1400	0,0100	-0,2300	-0,2570	-0,2818	-0,2745	-	-
Dividendo/Azione ²	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3375	0,3400	0,3400	0,3325	-	0,3564	0,3550	0,3550	0,3621	0,3621
Data di pubblicazione	04/02/22	06/05/22	05/08/22	04/11/22	03/02/23	05/05/23	04/08/23	03/11/23	02/02/24	03/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	10.889	17.651	20.705	23.727	28.618	23.896	26.921	36.144
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,655 x	10,94 x	11,04 x	11,85 x	13,12 x	9,858 x	10,35 x	13,26 x
Free Cash Flow ¹	1.017	849	-1.233	-479	-956	891	1.678	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-3,22%	-3,48%	-2,68%	-0,93%	-11,2%	-11%	-84,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-0,7%	-0,49%	-0,14%	-0,64%	-0,39%	0,2%
Totale attività ¹	-	-	52.798	59.989	71.429	44.302	-61.233	92.000
Attivo netto per azione ²	15,10	20,20	20,80	23,10	-	3,780	1,650	-0,1000
Cash Flow per azione ²	2,080	2,600	1,380	1,560	5,930	1,760	1,990	2,090
Capex ¹	195	447	1.967	2.190	2.809	1.911	1.674	1.483
Capex/Fatturo	6,54%	11,73%	48,02%	46,49%	55,76%	32,36%	26,93%	21,23%
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	04/02/22	03/02/23	02/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Brookfield Renewable Partners L.P.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

28,01 USD

Prezzo obiettivo medio

28,51 USD

Differenza / Target Medio

+1,78%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi idroelettrici e di marea

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHINA YANGTZE POWER CO., LTD.	+9,17%	86,33 Mrd
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	-10,07%	16,98 Mrd
NHPC LIMITED	+50,77%	11,73 Mrd
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.LTD	+11,90%	11,42 Mrd
MERIDIAN ENERGY LIMITED	+8,48%	9,49 Mrd
GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWERCO.,LTD.	+20,58%	7,29 Mrd
MERCURY NZ LIMITED	-2,73%	5,46 Mrd
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO., LTD.	+9,74%	4,79 Mrd
FEDERAL HYDRO-GENERATING COMPANY - RUSHYDRO	-.--%	3,89 Mrd

Servizi idroelettrici e di marea