(Alliance News) - Caledonia Investments PLC venerdì ha dichiarato che il suo valore patrimoniale netto è diminuito negli ultimi mesi, ma è aumentato rispetto all'anno scorso, e ha riportato forti performance dei suoi portafogli nonostante alcuni rendimenti negativi.

Il fondo d'investimento con sede a Londra ha dichiarato che il rendimento totale del NAV per il primo trimestre concluso il 30 giugno è stato positivo dello 0,1%, in calo rispetto al positivo 1,3% dello stesso periodo del 2022. Il NAV al 30 giugno era di 5026 pence per azione, in calo rispetto ai 5043p per azione del 31 marzo.

Il titolo di Caledonia Investments è salito dell'1,7% a 3.239,99 pence venerdì a Londra.

Il portafoglio di Fondi dell'azienda ha prodotto un rendimento negativo dell'1,0% nel trimestre, a causa di una "modesta crescita della valutazione di molte partecipazioni nei nostri investimenti in scadenza". Tuttavia, la crescita è stata "più che compensata" dall'impatto negativo del rafforzamento della sterlina rispetto al dollaro USA, su cui si basa principalmente il portafoglio.

Caledonia Investments ha dichiarato di aver investito 25 milioni di sterline attraverso i prelievi durante il periodo, e di aver investito 13 milioni di sterline nell'acquisto secondario di due fondi Decheng.

Caledonia Investments ha anche dichiarato che il suo portafoglio Private Capital, che consiste in "posizioni significative" in cinque aziende incentrate sul Regno Unito e in una società di investimento privata europea, ha prodotto un rendimento totale negativo dello 0,3% durante il trimestre. Ha detto che questo riflette principalmente l'impatto delle variazioni di cambio sulle partecipazioni principalmente non in sterline.

Caledonian Investments ha dichiarato che la sua transazione più importante nel trimestre è stata l'acquisizione della divisione europea di AIR-serv, un fornitore di attrezzature per la distribuzione automatica nei piazzali con sede nel Lancashire, in cui ha acquistato una partecipazione del 99,8% con un investimento di 142,5 milioni di sterline.

Il pool Quoted Equity della società, invece, ha prodotto un rendimento totale positivo del 3,3% nel primo trimestre. Ha dichiarato che ciò riflette la buona performance del mercato statunitense nel periodo, mentre i titoli azionari pubblici del Regno Unito hanno registrato un piccolo calo.

All'interno del pool Quoted Equity, il portafoglio Capital ha generato un rendimento totale positivo del 4,8%, con le sue partecipazioni in Oracle Corp, Watsco Inc e Microsoft Corp che hanno prodotto guadagni di circa USD50 milioni in totale. Tuttavia, i guadagni del portafoglio sono stati compensati dalle performance più deboli di Alibaba Group Holding Ltd, Thermo Fisher Scientific Inc e Spirax-Sarco Engineering PLC.

Il portafoglio a reddito, invece, ha prodotto un rendimento totale negativo dello 0,8%, riflettendo la sua maggiore focalizzazione sul mercato britannico e i cali di valutazione della maggior parte delle sue partecipazioni, tra cui Pennon Group PLC e DS Smith PLC. Caledonia Investments ha anche aggiunto una partecipazione in Relx PLC a questo portafoglio.

Di Emma Curzon, giornalista di Alliance News

Commenti e domande a newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tutti i diritti riservati.