Finanza Canadian Pacific Kansas City Limited

Azioni

CP

CA13646K1084

Trasporto ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
111,6 ^CAD	-0,45%		-4,11%	+6,48%

26/04	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED : Scotiabank Neutral sul caso	ZM
25/04	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED : Evercore ISI è per il Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	45.404	59.303	84.573	93.896	97.700	104.118	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	54.028	68.927	104.631	113.096	119.730	123.539	122.894	124.100
P/E ratio	18,9 x	24,6 x	21,8 x	26,8 x	24,9 x	26,7 x	22,2 x	19,2 x
Rendimento	0,95%	0,81%	0,84%	0,75%	0,72%	0,68%	0,73%	0,86%
Capitalizzazione/Fatturato	5,83 x	7,69 x	10,6 x	10,7 x	7,78 x	7,06 x	6,54 x	6,05 x
Valore dell'impresa/Fatturato	6,93 x	8,94 x	13,1 x	12,8 x	9,54 x	8,37 x	7,72 x	7,21 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14,1 x	16,9 x	26 x	26,6 x	18,6 x	16,6 x	14,6 x	13,3 x
Valore dell'impresa/FCF	40,2 x	60,9 x	48,5 x	43,8 x	71,7 x	42,7 x	32,2 x	26,8 x
FCF Yield	2,49%	1,64%	2,06%	2,29%	1,39%	2,34%	3,11%	3,73%
Price to Book	6,52 x	8,17 x	1,83 x	2,41 x	2,36 x	2,26 x	2,15 x	2,06 x
N. Titoli (in migliaia)	685.806	671.558	929.573	930.124	931.895	932.705	-	-
Prezzo di riferimento ²	66,21	88,31	90,98	101,0	104,8	111,6	111,6	111,6
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	27/01/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	7.792	7.710	7.995	8.814	12.555	14.754	15.926	17.214
EBITDA ¹	3.830	4.090	4.017	4.256	6.425	7.451	8.445	9.354
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.124	3.311	3.206	3.403	4.882	5.718	6.663	7.497
Margine operativo	40,09%	42,94%	40,1%	38,61%	38,88%	38,76%	41,83%	43,55%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.146	3.202	3.620	4.145	-3.053	5.198	6.261	7.118
Risultato netto ¹	2.440	2.444	2.852	3.517	3.927	3.917	4.712	5.325
Margine netto	31,31%	31,7%	35,67%	39,9%	31,28%	26,55%	29,58%	30,93%
EPS ²	3,504	3,594	4,180	3,770	4,210	4,175	5,033	5,815
Free Cash Flow ¹	1.343	1.131	2.156	2.585	1.669	2.891	3.819	4.626
Margine FCF	17,24%	14,67%	26,97%	29,33%	13,29%	19,59%	23,98%	26,88%
FCF Conversion (EBITDA)	35,07%	27,65%	53,67%	60,74%	25,98%	38,8%	45,23%	49,46%
FCF Conversion (Risultato netto)	55,04%	46,28%	75,6%	73,5%	42,5%	73,8%	81,06%	86,88%
Dividendo/Azione ²	0,6280	0,7120	0,7600	0,7600	0,7600	0,7613	0,8202	0,9647
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	27/01/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.040	1.838	2.202	2.312	2.462	2.266	3.174	3.339	3.776	3.520	3.544	3.645	3.984	3.839	3.810
EBITDA ¹	1.038	745	1.098	1.168	1.225	1.054	1.475	1.624	2.018	1.726	1.763	1.886	2.123	1.971	1.992
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	832	535	887	955	1.006	829	1.065	1.278	1.561	1.259	1.334	1.456	1.683	1.536	1.585
Margine operativo	40,78%	29,11%	40,28%	41,31%	40,86%	36,58%	33,57%	38,27%	41,34%	35,77%	37,65%	39,93%	42,24%	40,02%	41,61%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	683	675	1.010	1.087	1.373	963	-6.347	1.038	1.293	1.033	1.214	1.344	1.564	1.365	1.414
Risultato netto ¹	532	590	765	891	1.271	800	1.324	780	1.023	775	920,1	1.013	1.172	1.079	1.107
Margine netto	26,08%	32,1%	34,74%	38,54%	51,62%	35,3%	41,71%	23,36%	27,09%	22,02%	25,96%	27,79%	29,42%	28,1%	29,06%
EPS ²	0,7400	0,6300	0,8200	0,9600	1,360	0,8600	1,420	0,8400	1,100	0,8300	0,9780	1,079	1,252	1,168	1,202
Dividendo/Azione ²	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1905	0,1905	0,1905	0,2025	0,2025
Data di pubblicazione	27/01/22	27/04/22	28/07/22	26/10/22	31/01/23	26/04/23	27/07/23	25/10/23	30/01/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	8.624	9.624	20.058	19.200	22.030	19.421	18.776	19.983
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,252 x	2,353 x	4,993 x	4,511 x	3,429 x	2,606 x	2,223 x	2,136 x
Free Cash Flow ¹	1.343	1.131	2.156	2.585	1.669	2.891	3.819	4.626
ROE (utile netto/patrimonio netto)	33,4%	33,4%	12,5%	9,68%	9,77%	9,04%	10,2%	11,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,5%	10,6%	6,21%	4,96%	4,67%	4,92%	5,72%	6,3%
Totale attività ¹	23.239	23.005	45.908	70.836	84.005	79.576	82.406	84.526
Attivo netto per azione ²	10,10	10,80	49,80	41,80	44,50	49,30	52,00	54,30
Cash Flow per azione ²	4,290	4,120	5,400	4,440	4,430	6,120	7,200	8,170
Capex ¹	1.647	1.671	1.532	1.557	2.468	2.704	2.742	2.771
Capex/Fatturo	21,14%	21,67%	19,16%	17,67%	19,66%	18,32%	17,22%	16,1%
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	27/01/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Canadian Pacific Kansas City Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

111,6 CAD

Prezzo obiettivo medio

122,9 CAD

Differenza / Target Medio

+10,10%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto via terra e logistica - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+6,48%	76,06 Mrd
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+2,82%	79,59 Mrd
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd
XPO, INC.	+26,61%	12,9 Mrd
U-HAUL HOLDING COMPANY	-9,58%	12,39 Mrd
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-18,72%	8,22 Mrd
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18,66%	7,55 Mrd
RUMO S.A.	-9,19%	7,52 Mrd
RYDER SYSTEM, INC.	+5,99%	5,34 Mrd
ALD	-3,88%	5,4 Mrd

Trasporto via terra e logistica - Altri