Azione CPI CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED
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Finanza Capitec Bank Holdings Limited

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CPI

ZAE000035861

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Prezzo di chiusura Johannesburg S.E.
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 00:00:00 12/07/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
2.732 ZAR +1,42% Grafico intraday di Capitec Bank Holdings Limited +3,63% +34,84%
26/06 Un acquirente non dichiarato ha acquisito una partecipazione di minoranza sconosciuta in Capitec Bank Holdings Limited (JSE:CPI) da JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM). CI
31/05 Transcript : Capitec Bank Holdings Limited - Shareholder/Analyst Call

Valorizzazione

Periodo fiscale: Febbraio 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Capitalizzazione 1 150.314 154.796 239.851 203.698 233.629 316.415 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 150.314 154.796 239.851 203.698 233.629 316.415 316.415 316.415
P/E ratio 24,1 x 34,8 x 28,2 x 20,9 x 22,1 x 24,8 x 20,8 x 18,1 x
Rendimento 0,58% 1,2% 1,75% 2,39% 2,42% 2,06% 2,42% 2,79%
Capitalizzazione/Fatturato 7,11 x 6,73 x 8,9 x 6,72 x 6,48 x 7,8 x 6,91 x 6,13 x
Valore dell'impresa/Fatturato 7,11 x 6,73 x 8,9 x 6,72 x 6,48 x 7,8 x 6,91 x 6,13 x
Valore dell'impresa/EBITDA - - - - - - - -
Valore dell'impresa/FCF - - - - - - - -
FCF Yield - - - - - - - -
Price to Book 5,89 x 5,17 x 6,72 x 5,2 x - 6,38 x 5,51 x 4,77 x
N. Titoli (in migliaia) 115.627 115.627 115.627 116.100 115.786 115.808 - -
Prezzo di riferimento 2 1.300 1.339 2.074 1.755 2.018 2.732 2.732 2.732
Data di pubblicazione 14/04/20 13/04/21 12/04/22 18/04/23 23/04/24 - - -
1ZAR in Milioni2ZAR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Febbraio 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fatturato 1 21.131 23.005 26.961 30.307 36.043 40.574 45.809 51.653
EBITDA - - - - - - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 12.519 13.542 14.406 18.431 22.102 21.545 24.385 28.032
Margine operativo 59,24% 58,87% 53,43% 60,81% 61,32% 53,1% 53,23% 54,27%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 8.060 5.588 10.935 12.199 13.448 16.543 19.825 23.630
Risultato netto 1 6.243 4.452 8.523 9.707 10.567 12.628 15.136 17.589
Margine netto 29,54% 19,35% 31,61% 32,03% 29,32% 31,12% 33,04% 34,05%
EPS 2 54,00 38,48 73,60 83,92 91,37 110,1 131,1 151,2
Free Cash Flow - - - - - - - -
Margine FCF - - - - - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - - -
FCF Conversion (Risultato netto) - - - - - - - -
Dividendo/Azione 2 7,550 16,00 36,40 42,00 48,75 56,24 65,99 76,24
Data di pubblicazione 14/04/20 13/04/21 12/04/22 18/04/23 23/04/24 - - -
1ZAR in Milioni2ZAR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Febbraio 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Fatturato 1 11.178 10.992 12.013 12.815 14.146 14.578 15.729 17.232 18.811
EBITDA - - - - - - - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) - - - - - 8.157 - - -
Margine operativo - - - - - 55,95% - - -
Risultato ante Imposte (EBT) - - - - - 5.894 - - -
Risultato netto - - - - - 4.668 - - -
Margine netto - - - - - 32,02% - - -
EPS - - - - - - - - -
Dividendo/Azione - - - - - - - - -
Data di pubblicazione 14/04/20 30/09/20 13/04/21 30/09/21 12/04/22 29/09/22 18/04/23 28/09/23 23/04/24
1ZAR in Milioni
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Febbraio 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Indebitamento netto - - - - - - - -
Liquidità Netta - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow - - - - - - - -
ROE (utile netto/patrimonio netto) 28% 17% 26% 26% - 27,2% 28,1% 28%
ROA (utile netto/totale attivi) 5,31% 3,06% 5,1% 5,25% - 5,91% 6,29% 6,36%
Totale attività 1 117.498 145.481 167.225 184.953 - 213.515 240.771 276.485
Attivo netto per azione 2 221,0 259,0 309,0 338,0 - 428,0 496,0 573,0
Cash Flow per azione - - - - - - - -
Capex - - - - - - - -
Capex/Fatturo - - - - - - - -
Data di pubblicazione 14/04/20 13/04/21 12/04/22 18/04/23 23/04/24 - - -
1ZAR in Milioni2ZAR
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Capitec Bank Holdings Limited

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
C+
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Hold
Numero di analisti
10
Ultimo prezzo di chiusura
2.732 ZAR
Prezzo obiettivo medio
2.431 ZAR
Differenza / Target Medio
-11,01%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Banche al dettaglio e ipoteche

Variaz. 1 gen. Capi.
CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED Azione Capitec Bank Holdings Limited
+34,84% 17,58 Mrd
AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION Azione Al Rajhi Banking and Investment Corporation
-6,01% 85,85 Mrd
FIRSTRAND LIMITED Azione FirstRand Limited
+7,65% 24,63 Mrd
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Azione Federal National Mortgage Association
+27,10% 7,8 Mrd
ABSA GROUP LIMITED Azione Absa Group Limited
-4,78% 7,18 Mrd
LIC HOUSING FINANCE LIMITED Azione LIC Housing Finance Limited
+45,44% 5,14 Mrd
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. Azione PennyMac Financial Services, Inc.
+13,30% 5,1 Mrd
WSFS FINANCIAL CORPORATION Azione WSFS Financial Corporation
+7,66% 2,97 Mrd
CATHAY GENERAL BANCORP Azione Cathay General Bancorp
-11,64% 2,87 Mrd
CEMBRA MONEY BANK AG Azione Cembra Money Bank AG
+18,52% 2,55 Mrd
Banche al dettaglio e ipoteche
  1. Borsa valori
  2. Azioni
  3. Azione CPI
  4. Finanza Capitec Bank Holdings Limited