Finanza Casella Waste Systems, Inc.

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US1474481041

Servizi di trattamento ed eliminazione dei rifiuti

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
90,4 ^USD	-0,46%		-5,27%	+5,78%

26/04	Transcript : Casella Waste Systems, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
26/04	Casella Waste Systems oscilla verso la perdita rettificata del primo trimestre, il fatturato aumenta; confermate le prospettive per il 2024	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.199	3.164	4.390	4.099	4.955	5.253	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.709	3.549	4.909	4.622	5.778	6.066	5.963	5.974
P/E ratio	69,7 x	33,3 x	107 x	77 x	186 x	130 x	81,8 x	63,9 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	2,96 x	4,08 x	4,94 x	3,78 x	3,92 x	3,51 x	3,3 x	3,15 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,64 x	4,58 x	5,52 x	4,26 x	4,57 x	4,05 x	3,74 x	3,59 x
Valore dell'impresa/EBITDA	17,3 x	20,7 x	24,1 x	18,8 x	19,6 x	17 x	15,4 x	14,5 x
Valore dell'impresa/FCF	198 x	110 x	81,5 x	53,1 x	45 x	42 x	36,1 x	33,1 x
FCF Yield	0,5%	0,91%	1,23%	1,88%	2,22%	2,38%	2,77%	3,02%
Price to Book	17,9 x	8,74 x	10,4 x	8,25 x	4,62 x	4,88 x	4,78 x	4,87 x
N. Titoli (in migliaia)	47.781	51.075	51.398	51.680	57.983	58.108	-	-
Prezzo di riferimento ²	46,03	61,95	85,42	79,31	85,46	90,40	90,40	90,40
Data di pubblicazione	20/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	743,3	774,6	889,2	1.085	1.265	1.496	1.594	1.666
EBITDA ¹	156,5	171,4	203,6	245,2	294,6	356,2	388	411
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	62,06	65,75	84,38	102,2	105	116,9	145,2	172,9
Margine operativo	8,35%	8,49%	9,49%	9,42%	8,3%	7,82%	9,11%	10,38%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	29,78	38,3	58,05	74,97	37,04	60,54	91,63	-
Risultato netto ¹	31,65	91,11	41,1	53,08	25,4	40,81	64,34	81,47
Margine netto	4,26%	11,76%	4,62%	4,89%	2,01%	2,73%	4,04%	4,89%
EPS ²	0,6600	1,860	0,8000	1,030	0,4600	0,6969	1,105	1,414
Free Cash Flow ¹	13,66	32,35	60,23	86,95	128,3	144,3	165	180,4
Margine FCF	1,84%	4,18%	6,77%	8,01%	10,15%	9,64%	10,35%	10,83%
FCF Conversion (EBITDA)	8,73%	18,87%	29,59%	35,46%	43,55%	40,51%	42,52%	43,89%
FCF Conversion (Risultato netto)	43,17%	35,5%	146,55%	163,82%	505,13%	353,57%	256,45%	221,42%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	20/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	241,8	234	283,7	295,3	272,1	262,6	289,6	352,7	359,6	341	374	399,1	384	359,8	408,1
EBITDA ¹	51,41	45,56	68,45	75,01	56,21	50,67	72,18	89,6	82,15	71,02	93,98	104,1	87,73	76,54	105,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	18,44	12,35	32,92	38,11	18,83	12,65	32,54	37,14	22,66	11,84	36,98	43,14	25,91	15,65	46,68
Margine operativo	7,62%	5,28%	11,6%	12,91%	6,92%	4,82%	11,23%	10,53%	6,3%	3,47%	9,89%	10,81%	6,75%	4,35%	11,44%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	11,62	5,148	26,38	31,81	11,63	4,339	7,478	24,19	1,038	-5,883	22	31	11	-2	29
Risultato netto ¹	9,145	4,19	17,8	22,67	8,421	3,548	5,49	18,17	-1,811	-4,117	16,41	20,22	7,903	-0,0687	22,41
Margine netto	3,78%	1,79%	6,27%	7,68%	3,09%	1,35%	1,9%	5,15%	-0,5%	-1,21%	4,39%	5,07%	2,06%	-0,02%	5,49%
EPS ²	0,1800	0,0800	0,3400	0,4400	0,1600	0,0700	0,1000	0,3100	-0,0300	-0,0700	0,2814	0,3484	0,1348	-0,002530	0,3889
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	17/02/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	16/02/23	27/04/23	27/07/23	01/11/23	15/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	510	385	519	523	823	813	710	721
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,257 x	2,248 x	2,548 x	2,132 x	2,792 x	2,283 x	1,83 x	1,755 x
Free Cash Flow ¹	13,7	32,3	60,2	87	128	144	165	180
ROE (utile netto/patrimonio netto)	76%	16,8%	11,8%	12,4%	6,81%	4,04%	5,34%	7,58%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,88%	3,84%	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	648,2	2.372	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	2,570	7,090	8,230	9,620	18,50	18,50	18,90	18,60
Cash Flow per azione ²	-	3,370	3,800	4,420	4,570	2,940	3,700	3,540
Capex ¹	103	108	123	131	155	187	172	183
Capex/Fatturo	13,88%	13,96%	13,87%	12,07%	12,25%	12,49%	10,81%	10,97%
Data di pubblicazione	20/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Casella Waste Systems, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

90,4 USD

Prezzo obiettivo medio

103,6 USD

Differenza / Target Medio

+14,57%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di gestione, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.	+5,78%	5,25 Mrd
WASTE CONNECTIONS, INC.	+8,59%	41,82 Mrd
GFL ENVIRONMENTAL INC.	-3,89%	12,03 Mrd
STERICYCLE, INC.	-9,75%	4,15 Mrd
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED	0,00%	3,91 Mrd
ZHEFU HOLDING GROUP CO., LTD.	-1,76%	2,39 Mrd
GRANDBLUE ENVIRONMENT CO., LTD.	+6,23%	2,07 Mrd
CHINA TIANYING INC.	-5,26%	1,54 Mrd
SHANGHAI ENVIRONMENT GROUP CO., LTD	+3,34%	1,44 Mrd
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	-11,42%	1,32 Mrd

Servizi di gestione, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti