Finanza CEAT Limited

Azioni

CEATLTD

INE482A01020

Pneumatici/prodotti in gomma

Tempo differito Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:28:41 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.564 ^INR	+1,73%		+1,97%	+5,60%

01/04	CEAT Limited annuncia le dimissioni di Priya Nair da Direttore indipendente non esecutivo	CI
29/03	Ceat investe altri 33 milioni di rupie nella sua filiale di proprietà esclusiva	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	45.476	31.838	63.153	37.691	58.659	103.698	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	58.887	50.018	77.079	58.421	78.980	123.816	122.407	120.026
P/E ratio	18 x	13,8 x	14,6 x	52,9 x	31,5 x	14,9 x	14,5 x	13,1 x
Rendimento	1,07%	1,52%	1,15%	0,32%	0,83%	0,92%	0,94%	0,97%
Capitalizzazione/Fatturato	0,65 x	0,47 x	0,83 x	0,4 x	0,52 x	0,86 x	0,8 x	0,73 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,84 x	0,74 x	1,01 x	0,62 x	0,7 x	1,03 x	0,94 x	0,85 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,16 x	6,91 x	7,56 x	3,42 x	8,11 x	7,35 x	7,1 x	6,52 x
Valore dell'impresa/FCF	-10,6 x	-30,9 x	10,7 x	-17,2 x	24,1 x	20,8 x	17,5 x	14,3 x
FCF Yield	-9,42%	-3,24%	9,32%	-5,82%	4,15%	4,81%	5,72%	6,99%
Price to Book	1,71 x	1,14 x	1,98 x	1,15 x	1,7 x	2,58 x	2,27 x	2,02 x
N. Titoli (in migliaia)	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.124	787,1	1.561	931,8	1.450	2.564	2.564	2.564
Data di pubblicazione	07/05/19	28/05/20	05/05/21	05/05/22	04/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	69.845	67.788	76.096	93.634	113.149	120.604	130.426	141.247
EBITDA ¹	6.425	7.238	10.193	17.098	9.738	16.854	17.247	18.400
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.498	4.473	6.796	2.746	5.045	11.722	11.477	12.072
Margine operativo	6,44%	6,6%	8,93%	2,93%	4,46%	9,72%	8,8%	8,55%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.762	3.043	4.839	948,8	2.459	9.249	9.372	10.281
Risultato netto ¹	2.522	2.312	4.320	712	1.862	6.992	7.117	7.807
Margine netto	3,61%	3,41%	5,68%	0,76%	1,65%	5,8%	5,46%	5,53%
EPS ²	62,35	57,17	106,8	17,60	46,02	172,3	177,3	196,0
Free Cash Flow ¹	-5.546	-1.620	7.182	-3.398	3.276	5.955	7.003	8.384
Margine FCF	-7,94%	-2,39%	9,44%	-3,63%	2,9%	4,94%	5,37%	5,94%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	70,46%	-	33,64%	35,33%	40,61%	45,57%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	166,23%	-	175,97%	85,17%	98,4%	107,39%
Dividendo/Azione ²	12,00	12,00	18,00	3,000	12,00	23,52	24,23	24,91
Data di pubblicazione	07/05/19	28/05/20	05/05/21	05/05/22	04/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	22.212	22.897	19.064	24.518	24.133	25.920	28.184	28.945	27.272	28.748	29.352	30.165	29.777	30.528
EBITDA ¹	3.277	2.687	1.732	2.203	1.341	1.875	1.713	2.031	2.376	3.678	3.871	4.044	4.071	4.101
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.404	1.788	766,9	996,9	255,6	779,4	599,3	880,2	-	2.425	2.662	2.678	2.586	2.860
Margine operativo	10,82%	7,81%	4,02%	4,07%	1,06%	3,01%	2,13%	3,04%	-	8,44%	9,07%	8,88%	8,68%	9,37%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.020	1.421	345,8	575,6	-236,7	264,1	98,5	170,1	560,1	1.698	1.993	2.131	1.991	2.224
Risultato netto ¹	1.321	1.528	239,8	419,8	-200,1	252,5	92,5	78,3	353,9	1.337	1.446	1.610	1.590	1.671
Margine netto	5,95%	6,67%	1,26%	1,71%	-0,83%	0,97%	0,33%	0,27%	1,3%	4,65%	4,93%	5,34%	5,34%	5,47%
EPS ²	32,67	37,77	5,930	10,38	-4,950	6,240	2,290	1,930	-	33,05	35,75	37,92	37,70	41,56
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	19/01/21	05/05/21	21/07/21	25/10/21	19/01/22	05/05/22	20/07/22	07/11/22	25/01/23	04/05/23	25/07/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	13.411	18.180	13.926	20.730	20.321	20.118	18.709	16.328
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,087 x	2,512 x	1,366 x	1,212 x	2,087 x	1,194 x	1,085 x	0,8874 x
Free Cash Flow ¹	-5.547	-1.620	7.182	-3.398	3.276	5.955	7.003	8.384
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,5%	8,95%	13,9%	2,16%	6,25%	18,1%	15,9%	15,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,88%	3,69%	5,58%	0,82%	2,23%	7,85%	7,75%	7%
Totale attività ¹	51.637	62.674	77.422	86.459	83.345	89.069	91.837	111.528
Attivo netto per azione ²	657,0	690,0	789,0	809,0	855,0	993,0	1.131	1.270
Cash Flow per azione ²	137,0	236,0	336,0	-	298,0	317,0	383,0	413,0
Capex ¹	11.073	11.183	6.395	9.558	8.779	7.733	8.478	9.068
Capex/Fatturo	15,85%	16,5%	8,4%	10,21%	7,76%	6,41%	6,5%	6,42%
Data di pubblicazione	07/05/19	28/05/20	05/05/21	05/05/22	04/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per CEAT Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2.564 INR

Prezzo obiettivo medio

2.865 INR

Differenza / Target Medio

+11,77%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produttori di pneumatici e tubi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CEAT LIMITED	+5,60%	1,24 Mrd
MRF LIMITED	+2,65%	6,76 Mrd
PIRELLI & C. S.P.A.	+21,13%	6,38 Mrd
BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED	-5,46%	5,62 Mrd
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD.	+30,18%	5,21 Mrd
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.	+5,01%	4,69 Mrd
SHANDONG LINGLONG TYRE CO.,LTD.	+16,48%	4,53 Mrd
APOLLO TYRES LIMITED	+12,34%	3,88 Mrd
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.	+27,29%	3,72 Mrd
PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK	+42,39%	3,07 Mrd

Produttori di pneumatici e tubi