Finanza ChampionX Corporation

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CHX

US15872M1045

Infrastrutture e servizi petroliferi

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
34,86 ^USD	-0,43%		-1,89%	+19,34%

24/04	L'EPS rettificato del Q1 di ChampionX aumenta, il fatturato diminuisce	MT
24/04	ChampionX Corporation riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.617	3.057	4.084	5.779	5.690	6.637	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.146	3.789	4.557	6.157	6.002	6.734	6.580	6.249
P/E ratio	50,4 x	-3,05 x	37,4 x	38,7 x	18,6 x	16,1 x	15,9 x	13,6 x
Rendimento	-	-	-	1,03%	-	1,08%	1,18%	1,42%
Capitalizzazione/Fatturato	2,31 x	1,61 x	1,33 x	1,52 x	1,51 x	1,7 x	1,6 x	1,52 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,78 x	1,99 x	1,48 x	1,62 x	1,6 x	1,73 x	1,58 x	1,43 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12,5 x	13,4 x	9,99 x	10,1 x	7,78 x	8,41 x	7,39 x	6,71 x
Valore dell'impresa/FCF	27,1 x	14,3 x	18,7 x	19,8 x	15,1 x	12,7 x	12,7 x	12,4 x
FCF Yield	3,69%	6,99%	5,35%	5,04%	6,63%	7,9%	7,87%	8,05%
Price to Book	-	1,4 x	-	-	-	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	77.460	199.833	202.070	199.360	194.800	190.400	-	-
Prezzo di riferimento ²	33,78	15,30	20,21	28,99	29,21	34,86	34,86	34,86
Data di pubblicazione	25/02/20	23/02/21	09/02/22	01/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.131	1.900	3.075	3.806	3.758	3.899	4.152	4.358
EBITDA ¹	251,2	283,2	456,3	608	771,2	800,3	890,3	931,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	131,2	68,82	219	366,2	535,3	570,2	645,9	706
Margine operativo	11,6%	3,62%	7,12%	9,62%	14,24%	14,62%	15,56%	16,2%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	59,19	-762,7	152,7	-	-	540	590	627
Risultato netto ¹	52,16	-743,9	113,3	155	314,2	419	408,3	471
Margine netto	4,61%	-39,15%	3,68%	4,07%	8,36%	10,75%	9,83%	10,81%
EPS ²	0,6700	-5,010	0,5400	0,7500	1,570	2,160	2,186	2,558
Free Cash Flow ¹	116,1	264,9	243,8	310,6	397,9	532,1	517,8	503
Margine FCF	10,26%	13,94%	7,93%	8,16%	10,59%	13,65%	12,47%	11,54%
FCF Conversion (EBITDA)	46,23%	93,53%	53,42%	51,07%	51,6%	66,48%	58,16%	53,97%
FCF Conversion (Risultato netto)	222,6%	-	215,14%	200,4%	126,64%	126,99%	126,82%	106,8%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	0,3000	-	0,3767	0,4113	0,4967
Data di pubblicazione	25/02/20	23/02/21	09/02/22	01/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	822,1	866	932,6	1.022	985,9	948,3	926,6	939,8	943,6	922,1	955,9	991,3	1.018	992,9	1.028
EBITDA ¹	133,1	124,8	138,3	166,1	178,8	175,6	186,2	189,5	198,1	191,7	194,8	208,6	219,2	208,3	222,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	74,63	67,13	78,74	105,6	114,7	118,9	127,6	127,7	139,4	132,1	135,7	149,4	158,8	157,2	163,9
Margine operativo	9,08%	7,75%	8,44%	10,34%	11,64%	12,54%	13,77%	13,59%	14,78%	14,33%	14,2%	15,07%	15,6%	15,83%	15,95%
Risultato ante Imposte (EBT)	49,96	44,57	27,49	37,47	-	-	108,3	109,8	-	139,8	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	43,45	36,7	27,34	23,07	67,86	63,53	95,8	77,71	77,2	112,9	80,19	88,68	95,74	73	85
Margine netto	5,28%	4,24%	2,93%	2,26%	6,88%	6,7%	10,34%	8,27%	8,18%	12,25%	8,39%	8,95%	9,4%	7,35%	8,27%
EPS ²	0,2100	0,1800	0,1300	0,1100	0,3300	0,3100	0,4800	0,3900	0,3900	0,5800	0,4247	0,4748	0,5112	0,3700	0,4300
Dividendo/Azione ²	-	-	0,0750	0,0750	0,0750	0,0850	0,0850	-	-	-	0,0962	0,0962	0,0962	0,0975	0,0975
Data di pubblicazione	09/02/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	01/02/23	24/04/23	24/07/23	24/10/23	05/02/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	529	731	473	378	312	96,2	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	57,3	388
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,108 x	2,582 x	1,036 x	0,6213 x	0,4045 x	0,1202 x	-	-
Free Cash Flow ¹	116	265	244	311	398	532	518	503
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,69%	-2,07%	6,67%	8,94%	18,6%	23,9%	23,1%	23,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	4,48%	9,48%	12,6%	12,2%	12,3%
Totale attività ¹	-	-	-	3.461	3.315	3.325	3.347	3.829
Attivo netto per azione	-	11,00	-	-	-	-	-	-
Cash Flow per azione ²	2,010	2,090	1,580	1,990	2,700	2,840	3,090	2,990
Capex ¹	39,8	45,2	84,5	103	142	137	142	145
Capex/Fatturo	3,52%	2,38%	2,75%	2,7%	3,79%	3,52%	3,43%	3,33%
Data di pubblicazione	25/02/20	23/02/21	09/02/22	01/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ChampionX Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

34,86 USD

Prezzo obiettivo medio

42,11 USD

Differenza / Target Medio

+20,80%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi e attrezzature per il settore petrolifero - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHAMPIONX CORPORATION	+19,34%	6,64 Mrd
SCHLUMBERGER LIMITED	-5,46%	70,32 Mrd
HALLIBURTON COMPANY	+6,61%	34,12 Mrd
BAKER HUGHES COMPANY	-3,92%	32,77 Mrd
TECHNIPFMC PLC	+32,03%	11,62 Mrd
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+30,81%	9,36 Mrd
NOV INC.	-6,95%	7,46 Mrd
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+46,67%	5,86 Mrd
TIDEWATER INC.	+32,74%	5 Mrd
SAIPEM S.P.A.	+48,78%	4,66 Mrd

Servizi e attrezzature per il settore petrolifero - Altri