Finanza Charles Schwab Deutsche Boerse AG

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Mercato chiuso - Deutsche Boerse AG Altri mercati azionari 15:29:01 11/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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09/07	L'attività dei mercati dei capitali del secondo trimestre mostra segni di ripresa graduale, dice UBS	MT
27/06	Le grandi banche statunitensi resistono allo scenario shock immobiliare commerciale della Fed	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	61.095	99.666	158.999	155.425	125.446	139.088	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	36.895	49.166	119.799	153.125	141.246	153.289	161.840	160.038
P/E ratio	17,8 x	25 x	29,7 x	23,8 x	27,1 x	26,1 x	19,3 x	16,1 x
Rendimento	1,43%	1,36%	0,86%	1,01%	1,45%	1,34%	1,46%	1,56%
Capitalizzazione/Fatturato	5,7 x	8,53 x	8,59 x	7,49 x	6,66 x	7,14 x	6,18 x	5,65 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,44 x	4,21 x	6,47 x	7,38 x	7,5 x	7,87 x	7,19 x	6,5 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,1 x	9,2 x	12 x	13,2 x	15,4 x	14,5 x	13,3 x	11,4 x
Valore dell'impresa/FCF	4,28 x	16,2 x	22,8 x	22,9 x	-	16,5 x	11,4 x	14,2 x
FCF Yield	23,4%	6,16%	4,38%	4,36%	-	6,06%	8,74%	7,06%
Price to Book	2,81 x	1,7 x	2,71 x	4,1 x	3,07 x	3,24 x	3,25 x	3,04 x
N. Titoli (in migliaia)	1.284.579	1.879.078	1.890.600	1.866.739	1.823.343	1.828.175	-	-
Prezzo di riferimento ²	47,56	53,04	84,10	83,26	68,80	76,08	76,08	76,08
Data di pubblicazione	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	10.721	11.691	18.520	20.762	18.837	19.487	22.504	24.631
EBITDA ¹	5.197	5.346	9.960	11.624	9.146	10.547	12.206	14.009
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.848	4.932	8.796	10.376	7.808	8.081	10.321	11.916
Margine operativo	45,22%	42,19%	47,49%	49,98%	41,45%	41,47%	45,86%	48,38%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.848	4.300	7.713	9.388	6.378	7.686	9.916	11.369
Risultato netto ¹	3.526	3.043	5.360	6.635	4.649	5.420	7.269	8.276
Margine netto	32,89%	26,03%	28,94%	31,96%	24,68%	27,82%	32,3%	33,6%
EPS ²	2,670	2,120	2,830	3,500	2,540	2,913	3,943	4,716
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	9.296	14.140	11.296
Margine FCF	80,37%	25,92%	28,33%	32,18%	-	47,7%	62,83%	45,86%
FCF Conversion (EBITDA)	165,81%	56,68%	52,68%	57,48%	-	88,14%	115,84%	80,64%
FCF Conversion (Risultato netto)	244,38%	99,57%	97,89%	100,71%	-	171,5%	194,51%	136,49%
Dividendo/Azione ²	0,6800	0,7200	0,7200	0,8400	1,000	1,023	1,109	1,188
Data di pubblicazione	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	4.708	4.672	5.093	5.500	5.497	5.116	4.656	4.606	4.459	4.740	4.702	4.869	5.097	5.299	5.638
EBITDA ¹	2.577	2.393	2.835	3.249	3.147	2.655	2.280	2.236	1.975	2.296	3.756	3.838	2.716	2.960	3.180
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.278	2.089	2.522	2.930	2.835	2.343	1.955	1.903	1.607	1.938	1.699	1.983	2.014	2.068	-
Margine operativo	48,39%	44,71%	49,52%	53,27%	51,57%	45,8%	41,99%	41,32%	36,04%	40,89%	36,14%	40,72%	39,51%	39,02%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.023	1.839	2.274	2.677	2.598	2.110	1.691	1.383	1.194	1.798	1.661	1.902	2.165	2.366	2.590
Risultato netto ¹	1.449	1.278	1.652	1.884	1.821	1.533	1.173	1.017	926	1.251	1.180	1.329	1.519	1.659	1.830
Margine netto	30,78%	27,35%	32,44%	34,25%	33,13%	29,96%	25,19%	22,08%	20,77%	26,39%	25,09%	27,3%	29,81%	31,31%	32,46%
EPS ²	0,7600	0,6700	0,8700	0,9900	0,9700	0,8300	0,6400	0,5600	0,5100	0,6800	0,6405	0,7424	0,8340	0,8834	0,9992
Dividendo/Azione ²	0,1800	0,2000	0,2000	0,2200	0,2200	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2575	0,2575	0,2575	0,2950	0,2900
Data di pubblicazione	18/01/22	18/04/22	18/07/22	17/10/22	18/01/23	17/04/23	18/07/23	16/10/23	17/01/24	15/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	15.800	14.201	22.753	20.951
Liquidità Netta ¹	24.200	50.500	39.200	2.300	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	1,728 x	1,346 x	1,864 x	1,496 x
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	9.296	14.140	11.296
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19%	9%	11%	18%	16%	14,6%	17,1%	19,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,19%	0,72%	1,02%	1,21%	1,1%	1,67%	1,58%	1,61%
Totale attività ¹	295.260	421.497	527.871	547.578	423.098	325.219	461.061	514.028
Attivo netto per azione ²	16,90	31,10	31,00	20,30	22,40	23,50	23,40	25,00
Cash Flow per azione	7,060	4,770	1,120	1,090	-	-	-	-
Capex ¹	708	631	916	971	804	637	740	811
Capex/Fatturo	6,6%	5,4%	4,95%	4,68%	4,27%	3,27%	3,29%	3,29%
Data di pubblicazione	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Charles Schwab

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

76,08 USD

Prezzo obiettivo medio

80 USD

Differenza / Target Medio

+5,15%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MORGAN STANLEY	+12,21%	168 Mrd
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+24,23%	163 Mrd
CITIGROUP INC.	+27,74%	128 Mrd
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-10,06%	34,16 Mrd
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+8,25%	24,83 Mrd
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+16,52%	20,39 Mrd
NOMURA HOLDINGS, INC.	+49,65%	17,74 Mrd
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-19,57%	17,43 Mrd
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+3,59%	15,22 Mrd

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