Finanza Charles Schwab Deutsche Boerse AG

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Servizi di Investment Banking & Brokerage

Tempo differito Deutsche Boerse AG Altri mercati azionari 09:59:02 28/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
18,2 ^EUR	+0,55%		+1,11%	+2,25%

24/05	CHARLES SCHWAB : Barclays ancora positivo	ZM
24/05	CHARLES SCHWAB : Goldman Sachs è per il Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	61.095	99.666	158.999	155.425	125.446	132.122	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	36.895	49.166	119.799	153.125	141.246	132.542	150.423	148.265
P/E ratio	17,8 x	25 x	29,7 x	23,8 x	27,1 x	23,5 x	17,9 x	15,2 x
Rendimento	1,43%	1,36%	0,86%	1,01%	1,45%	1,4%	1,59%	1,66%
Capitalizzazione/Fatturato	5,7 x	8,53 x	8,59 x	7,49 x	6,66 x	6,68 x	5,85 x	5,39 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,44 x	4,21 x	6,47 x	7,38 x	7,5 x	6,7 x	6,66 x	6,04 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,1 x	9,2 x	12 x	13,2 x	15,4 x	12,4 x	12,2 x	10,7 x
Valore dell'impresa/FCF	4,28 x	16,2 x	22,8 x	22,9 x	-	17,7 x	11,8 x	14,7 x
FCF Yield	23,4%	6,16%	4,38%	4,36%	-	5,64%	8,47%	6,8%
Price to Book	2,81 x	1,7 x	2,71 x	4,1 x	3,07 x	3,06 x	3,05 x	2,85 x
N. Titoli (in migliaia)	1.284.579	1.879.078	1.890.600	1.866.739	1.823.343	1.828.175	-	-
Prezzo di riferimento ²	47,56	53,04	84,10	83,26	68,80	72,27	72,27	72,27
Data di pubblicazione	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	10.721	11.691	18.520	20.762	18.837	19.773	22.599	24.533
EBITDA ¹	5.197	5.346	9.960	11.624	9.146	10.659	12.322	13.830
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.848	4.932	8.796	10.376	7.808	8.374	10.614	12.015
Margine operativo	45,22%	42,19%	47,49%	49,98%	41,45%	42,35%	46,97%	48,98%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.848	4.300	7.713	9.388	6.378	7.977	10.202	11.818
Risultato netto ¹	3.526	3.043	5.360	6.635	4.649	5.608	7.346	8.322
Margine netto	32,89%	26,03%	28,94%	31,96%	24,68%	28,36%	32,51%	33,92%
EPS ²	2,670	2,120	2,830	3,500	2,540	3,081	4,027	4,760
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	7.475	12.734	10.076
Margine FCF	80,37%	25,92%	28,33%	32,18%	-	37,8%	56,35%	41,07%
FCF Conversion (EBITDA)	165,81%	56,68%	52,68%	57,48%	-	70,13%	103,34%	72,85%
FCF Conversion (Risultato netto)	244,38%	99,57%	97,89%	100,71%	-	133,3%	173,34%	121,07%
Dividendo/Azione ²	0,6800	0,7200	0,7200	0,8400	1,000	1,014	1,147	1,203
Data di pubblicazione	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	4.708	4.672	5.093	5.500	5.497	5.116	4.656	4.606	4.459	4.740	4.832	4.965	5.168	5.336	5.650
EBITDA ¹	2.577	2.393	2.835	3.249	3.147	2.655	2.280	2.236	1.975	2.296	2.606	2.760	2.867	3.023	3.216
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.278	2.089	2.522	2.930	2.835	2.343	1.955	1.903	1.607	1.938	1.977	2.168	2.301	-	-
Margine operativo	48,39%	44,71%	49,52%	53,27%	51,57%	45,8%	41,99%	41,32%	36,04%	40,89%	40,91%	43,65%	44,52%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.023	1.839	2.274	2.677	2.598	2.110	1.691	1.383	1.194	1.798	1.831	2.019	2.233	2.400	2.670
Risultato netto ¹	1.449	1.278	1.652	1.884	1.821	1.533	1.173	1.017	926	1.251	1.268	1.410	1.583	1.695	1.884
Margine netto	30,78%	27,35%	32,44%	34,25%	33,13%	29,96%	25,19%	22,08%	20,77%	26,39%	26,24%	28,39%	30,64%	31,76%	33,35%
EPS ²	0,7600	0,6700	0,8700	0,9900	0,9700	0,8300	0,6400	0,5600	0,5100	0,6800	0,7126	0,8018	0,8896	0,9234	1,022
Dividendo/Azione ²	0,1800	0,2000	0,2000	0,2200	0,2200	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,3233	0,3350
Data di pubblicazione	18/01/22	18/04/22	18/07/22	17/10/22	18/01/23	17/04/23	18/07/23	16/10/23	17/01/24	15/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	15.800	420	18.301	16.143
Liquidità Netta ¹	24.200	50.500	39.200	2.300	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	1,728 x	0,0394 x	1,485 x	1,167 x
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	7.475	12.734	10.076
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19%	9%	11%	18%	16%	15,3%	17,1%	19,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,19%	0,72%	1,02%	1,21%	1,1%	1,71%	1,58%	1,61%
Totale attività ¹	295.260	421.497	527.871	547.578	423.098	327.687	465.926	516.880
Attivo netto per azione ²	16,90	31,10	31,00	20,30	22,40	23,60	23,70	25,40
Cash Flow per azione	7,060	4,770	1,120	1,090	-	-	-	-
Capex ¹	708	631	916	971	804	637	740	811
Capex/Fatturo	6,6%	5,4%	4,95%	4,68%	4,27%	3,22%	3,27%	3,3%
Data di pubblicazione	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Charles Schwab

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

72,27 USD

Prezzo obiettivo medio

78,95 USD

Differenza / Target Medio

+9,25%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MORGAN STANLEY	+6,13%	161 Mrd
CITIGROUP INC.	+23,60%	121 Mrd
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-8,05%	35,81 Mrd
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+12,88%	26,09 Mrd
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+24,95%	21,25 Mrd
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-6,52%	20,29 Mrd
NOMURA HOLDINGS, INC.	+46,82%	17,88 Mrd
HUATAI SECURITIES CO., LTD.	-1,00%	15,88 Mrd
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+5,35%	15,82 Mrd

Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri