Finanza Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

Azioni

2105

TW0002105004

Pneumatici/prodotti in gomma

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
45,9 ^TWD	-0,43%		-2,13%	+2,23%

14/03	Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2023	CI
2023	Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. riporta i risultati dei guadagni per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2023	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalizzazione ¹	135.491	142.784	117.015	109.884	145.540	148.781	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	165.344	163.019	129.733	123.112	148.726	147.214	144.379
P/E ratio	39,1 x	23,8 x	22,3 x	22,2 x	20,2 x	17,7 x	15,9 x
Rendimento	2,63%	2,72%	3,32%	4,13%	4,45%	4,36%	5,84%
Capitalizzazione/Fatturato	1,24 x	1,48 x	1,15 x	1,11 x	1,51 x	1,5 x	1,3 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,51 x	1,69 x	1,28 x	1,25 x	1,55 x	1,48 x	1,26 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,24 x	7,9 x	6,87 x	6,8 x	7,06 x	6,33 x	6,51 x
Valore dell'impresa/FCF	16,8 x	13,8 x	11,7 x	10,9 x	8,24 x	-57,7 x	12,4 x
FCF Yield	5,97%	7,24%	8,56%	9,14%	12,1%	-1,73%	8,08%
Price to Book	1,75 x	1,78 x	1,45 x	1,31 x	1,7 x	1,65 x	1,61 x
N. Titoli (in migliaia)	3.241.416	3.241.416	3.241.416	3.241.416	3.241.416	3.241.416	-
Prezzo di riferimento ²	41,80	44,05	36,10	33,90	44,90	45,90	45,90
Data di pubblicazione	24/03/20	23/03/21	24/03/22	16/03/23	14/03/24	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fatturato ¹	109.508	96.209	101.537	98.623	96.201	99.374	114.752
EBITDA ¹	20.058	20.644	18.896	18.096	21.058	23.257	22.168
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.003	8.597	7.654	7.374	10.358	11.895	12.909
Margine operativo	6,4%	8,94%	7,54%	7,48%	10,77%	11,97%	11,25%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.827	8.157	7.156	6.971	10.507	11.548	7.485
Risultato netto ¹	3.467	5.989	5.270	4.961	7.182	8.252	9.350
Margine netto	3,17%	6,22%	5,19%	5,03%	7,47%	8,3%	8,15%
EPS ²	1,070	1,850	1,620	1,530	2,220	2,587	2,887
Free Cash Flow ¹	9.865	11.806	11.100	11.256	18.043	-2.550	11.665
Margine FCF	9,01%	12,27%	10,93%	11,41%	18,76%	-2,57%	10,17%
FCF Conversion (EBITDA)	49,18%	57,19%	58,74%	62,2%	85,68%	-	52,62%
FCF Conversion (Risultato netto)	284,56%	197,13%	210,63%	226,87%	251,21%	-	124,76%
Dividendo/Azione ²	1,100	1,200	1,200	1,400	2,000	2,000	2,680
Data di pubblicazione	24/03/20	23/03/21	24/03/22	16/03/23	14/03/24	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	24.265	24.177	24.778	24.058	26.827	22.960	-	24.623	25.333	22.717	22.382	26.021	25.880	25.090	24.018
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.137	1.335	1.680	1.838	2.104	1.752	-	2.631	3.090	2.749	2.467	3.200	3.300	2.674	2.852
Margine operativo	4,68%	5,52%	6,78%	7,64%	7,84%	7,63%	-	10,68%	12,2%	12,1%	11,02%	12,3%	12,75%	10,66%	11,87%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.293	1.290	1.851	1.732	2.142	1.246	-	2.915	2.941	2.451	2.649	3.050	3.215	2.633	3.129
Risultato netto ¹	950,8	918,3	1.374	1.148	1.510	928,7	1.583	2.078	1.972	1.550	1.867	2.258	2.365	1.763	2.231
Margine netto	3,92%	3,8%	5,55%	4,77%	5,63%	4,05%	-	8,44%	7,78%	6,82%	8,34%	8,68%	9,14%	7,03%	9,29%
EPS ²	0,2900	0,2800	0,4200	0,3500	0,4700	0,2900	0,4900	0,6400	0,6100	0,4800	0,5750	0,6950	0,7300	0,5450	0,6900
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	10/11/21	24/03/22	11/05/22	10/08/22	10/11/22	16/03/23	12/05/23	10/08/23	09/11/23	14/03/24	-	-	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento netto ¹	29.853	20.235	12.718	13.228	3.187	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	1.567	4.402
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,488 x	0,9802 x	0,6731 x	0,731 x	0,1513 x	-	-
Free Cash Flow ¹	9.865	11.806	11.100	11.256	18.043	-2.550	11.665
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,43%	7,59%	6,53%	6,02%	8,49%	9,66%	10,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,05%	3,8%	3,5%	3,36%	5%	5,58%	5,96%
Totale attività ¹	169.402	157.682	150.523	147.805	143.734	148.027	157.011
Attivo netto per azione ²	23,90	24,80	25,00	25,90	26,40	27,90	28,50
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	8.588	6.596	4.395	3.261	3.027	4.375	3.935
Capex/Fatturo	7,84%	6,86%	4,33%	3,31%	3,15%	4,4%	3,43%
Data di pubblicazione	24/03/20	23/03/21	24/03/22	16/03/23	14/03/24	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

45,9 TWD

Prezzo obiettivo medio

52,25 TWD

Differenza / Target Medio

+13,83%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produttori di pneumatici e tubi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.	+2,23%	4,56 Mrd
PIRELLI & C. S.P.A.	+21,41%	6,39 Mrd
BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED	-7,58%	5,5 Mrd
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD.	+24,89%	5,03 Mrd
SHANDONG LINGLONG TYRE CO.,LTD.	+17,11%	4,55 Mrd
APOLLO TYRES LIMITED	+8,45%	3,75 Mrd
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.	+25,05%	3,65 Mrd
PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK	+43,04%	3,08 Mrd
TRIANGLE TYRE CO.,LTD	+27,13%	2,02 Mrd
NANKANG RUBBER TIRE CORP.,LTD.	+41,67%	1,52 Mrd

Produttori di pneumatici e tubi