Finanza Cleveland-Cliffs Inc.

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US1858991011

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Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 19:14:41 14/01/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
13,70 ^USD	+2,58%		+13,20%	+2,63%

09/01	CLEVELAND-CLIFFS INC. : per Morgan Stanley è Buy	ZM
07/01	Le azioni di Cleveland-Cliffs crollano dopo il downgrade di KeyBanc	MT

Conto economico previsionale: Cleveland-Cliffs Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	5.354	20.444	22.989	21.996	19.185	18.904	20.540	21.306
Variazione	-	281,85%	12,45%	-4,32%	-12,78%	-1,46%	8,65%	3,73%
EBITDA ¹	353	5.262	3.169	1.911	780	91,97	1.577	2.087
Variazione	-	1.390,65%	-39,78%	-39,7%	-59,18%	-88,21%	1.614,7%	32,35%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-142	4.012	1.939	814	-756	-1.500	487,8	787,4
Variazione	-	2.925,35%	-51,67%	-58,02%	-192,87%	-98,42%	132,52%	61,4%
Interessi pagati ¹	-238	-337	-276	-289	-370	-587,1	-526,2	-467
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-193	3.803	1.796	597	-943	-1.931	17,75	660
Variazione	-	2.070,47%	-52,77%	-66,76%	-257,96%	-104,82%	100,92%	3.618,9%
Risultato netto ¹	-122	2.988	1.335	399	-754	-1.503	111,6	445,1
Variazione	-	2.549,18%	-55,32%	-70,11%	-288,97%	-99,34%	107,42%	298,86%
Data di pubblicazione	25/02/21	11/02/22	13/02/23	29/01/24	24/02/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: Dicembre	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3
Fatturato ¹	2.256	4.049	5.045	6.004	5.346	5.955	6.337	5.653	5.044	5.295	5.984	5.605	5.112	5.199	5.092	4.569	4.325	4.629	4.934	4.734	4.617	4.916	5.197	5.061	4.526	-	-	-
Variazione	-	79,48%	24,6%	19,01%	-10,96%	11,39%	6,41%	-10,79%	-10,77%	4,98%	13,01%	-6,33%	-8,8%	1,7%	-2,06%	-10,27%	-5,34%	7,03%	6,59%	-4,05%	-2,46%	6,47%	5,72%	-2,63%	-10,56%	-	-	-
EBITDA ¹	286	513	1.360	1.933	1.456	1.451	1.130	452	123	243	775	614	279	414	323	124	-81	-174	97	143	34,84	309,4	453,3	448,4	436,3	530	644	696
Variazione	-	79,37%	165,11%	42,13%	-24,68%	-0,34%	-22,12%	-60%	-72,79%	97,56%	218,93%	-20,77%	-54,56%	48,39%	-21,98%	-61,61%	-165,32%	-114,81%	155,75%	47,42%	-75,64%	788,26%	46,49%	-1,08%	-2,69%	21,47%	21,51%	8,07%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	107	177	1.067	1.649	1.119	1.094	840	187	-182	-31	497,2	325	32	184	53	-259	-465	-538	-498	-204	-281,3	75	241	189	100	-	-	-
Variazione	-	65,42%	502,82%	54,55%	-32,14%	-2,23%	-23,22%	-77,74%	-197,33%	82,97%	1.703,72%	-34,63%	-90,15%	475%	-71,2%	-588,68%	-79,54%	-15,7%	7,43%	59,04%	-37,91%	126,66%	221,33%	-21,58%	-47,09%	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-70	-92	-85	-81	-79	-77	-64	-64	-71	-77	-79	-70	-63	-64	-69	-102	-135	-140	-149	-153	-146	-138	-133	-128	-123	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	60	66	1.010	1.615	1.112	1.050	757	175	-186	-56	458	303	-108	-61	-6	-306	-570	-630	-618	-309	-405	-219,1	-51,12	-94,33	-	-	-	-
Variazione	-	10%	1.430,3%	59,9%	-31,15%	-5,58%	-27,9%	-76,88%	-206,29%	69,89%	917,86%	-33,84%	-135,64%	43,52%	90,16%	-5.000%	-86,27%	-10,53%	1,9%	50%	-31,05%	45,9%	76,66%	-84,5%	-	-	-	-
Risultato netto ¹	64	41	780	1.274	893	801	596	152	-214	-57	347	264	-155	-67	2	-242	-447	-495	-483	-251	-305,9	-98,18	32,81	-0,5368	17	-	-	-
Variazione	-	-35,94%	1.802,44%	63,33%	-29,91%	-10,3%	-25,59%	-74,5%	-240,79%	73,36%	708,77%	-23,92%	-158,71%	56,77%	102,99%	-12.200%	-84,71%	-10,74%	2,42%	48,03%	-21,88%	67,9%	133,42%	-101,64%	3.266,8%	-	-	-
Data di pubblicazione	25/02/21	22/04/21	22/07/21	22/10/21	11/02/22	22/04/22	22/07/22	25/10/22	13/02/23	24/04/23	24/07/23	23/10/23	29/01/24	22/04/24	22/07/24	04/11/24	24/02/25	07/05/25	21/07/25	20/10/25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Bilancio previsionale: Cleveland-Cliffs Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento Netto ¹	5.278	5.190	4.419	2.939	7.011	7.471	7.009	6.353
Variazione	-	-1,67%	-14,86%	-33,49%	138,55%	6,56%	-6,18%	-9,36%
Data di pubblicazione	25/02/21	11/02/22	13/02/23	29/01/24	24/02/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Cash flow previsionale: Cleveland-Cliffs Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	525	705	943	646	695	522,6	683,3	825
Variazione	-	34,29%	33,76%	-31,5%	7,59%	-24,81%	30,76%	20,73%
Flusso di cassa libero (FCF) ¹	-786	2.080	1.480	1.621	-590	-918,4	372,7	577,5
Variazione	-	364,63%	-28,85%	9,53%	-136,4%	-55,67%	140,58%	54,96%
Data di pubblicazione	25/02/21	11/02/22	13/02/23	29/01/24	24/02/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Ratio finanziari previsionali: Cleveland-Cliffs Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produttività
Margine EBITDA (%)	6,59%	25,74%	13,78%	8,69%	4,07%	0,49%	7,68%	9,8%
Margine EBIT (%)	-2,65%	19,62%	8,43%	3,7%	-3,94%	-7,94%	2,38%	3,7%
Margine EBT (%)	-3,6%	18,6%	7,81%	2,71%	-4,92%	-10,22%	0,09%	3,1%
Margine netto (%)	-2,28%	14,62%	5,81%	1,81%	-3,93%	-7,95%	0,54%	2,09%
Margine FCF (%)	-14,68%	10,17%	6,44%	7,37%	-3,08%	-4,86%	1,81%	2,71%
FCF / Risultato netto (%)	644,26%	69,61%	110,86%	406,27%	78,25%	61,11%	333,96%	129,75%
Redditività
ROA	-	18,04%	-	3%	-	-5,87%	-1,33%	2,34%
ROE	-7,1%	72,83%	20,1%	6,74%	-10,04%	-21,56%	-2,27%	6,23%
Salute finanziaria
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	14,95x	0,99x	1,39x	1,54x	8,99x	81,24x	4,44x	3,04x
Debito/Free cash flow	-6,72x	2,5x	2,99x	1,81x	-11,88x	-8,13x	18,81x	11x
Intensità di capitale
CAPEX / CA (%)	9,81%	3,45%	4,1%	2,94%	3,62%	2,76%	3,33%	3,87%
CAPEX / EBITDA (%)	148,73%	13,4%	29,76%	33,8%	89,1%	568,25%	43,33%	39,53%
CAPEX / FCF (%)	-66,79%	33,89%	63,72%	39,85%	-117,8%	-56,9%	183,36%	142,86%
Voci per azione
Flussi di cassa per azione ¹	0,3383	4,996	4,624	3,082	0,2186	-1,141	1,646	2,24
Variazione	-	1.376,75%	-7,44%	-33,34%	-92,91%	-622,04%	244,25%	36,07%
Dividendo/Azione ¹	0,06	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ¹	4,226	10,97	15,18	15,62	13,49	11,44	10,84	11,32
Variazione	-	159,58%	38,35%	2,93%	-13,64%	-15,17%	-5,25%	4,37%
EPS ¹	-0,32	5,36	2,55	0,78	-1,57	-3,033	0,1717	0,7404
Variazione	-	1.775%	-52,43%	-69,41%	-301,28%	-93,17%	105,66%	331,3%
N. Titoli (in migliaia)	477.428	500.091	515.302	504.861	493.944	644.707	644.707	644.707
Data di pubblicazione	25/02/21	11/02/22	13/02/23	29/01/24	24/02/25	-	-	-