Finanza Cleveland-Cliffs Inc.

Azioni

CLF

US1858991011

Acciaio

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,91 ^USD	+4,93%		+4,47%	-41,67%

13/09	Cleveland-Cliffs modifica la linea di credito basata sugli asset per sostenere l'acquisizione di Stelco	MT
05/09	Proposta di fusione da 14,9 miliardi di dollari di U.S. Steel con Nippon Steel	RE

Conto economico previsionale: Cleveland-Cliffs Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.990	5.354	20.444	22.989	21.996	20.101	20.502	20.804
Variazione	-	169,06%	281,85%	12,45%	-4,32%	-8,61%	1,99%	1,47%
EBITDA ¹	524,8	353	5.262	3.169	1.911	1.200	1.809	1.989
Variazione	-	-32,74%	1.390,65%	-39,78%	-39,7%	-37,21%	50,81%	9,91%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	429,3	-142	4.012	1.939	814	160,5	919,3	1.163
Variazione	-	-	-	-51,67%	-58,02%	-80,28%	472,74%	26,52%
Interessi pagati ¹	-101,2	-238	-337	-276	-289	-265	-267,4	-261
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	312,1	-193	3.803	1.796	597	-109,8	710	766
Variazione	-	-	-	-52,77%	-66,76%	-	-	7,88%
Risultato netto ¹	292,8	-122	2.988	1.335	399	-124,7	624,5	799,7
Variazione	-	-	-	-55,32%	-70,11%	-	-	28,05%
Data di pubblicazione	20/02/20	25/02/21	11/02/22	13/02/23	29/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: Dicembre	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	555,6	534,1	359,1	1.093	1.646	2.256	4.049	5.045	6.004	5.346	5.955	6.337	5.653	5.044	5.295	5.984	5.605	5.112	5.199	5.092	4.852	4.925	4.917	5.006	4.948	4.832
Variazione	-	-3,87%	-32,77%	204,29%	50,64%	37,06%	79,48%	24,6%	19,01%	-10,96%	11,39%	6,41%	-10,79%	-10,77%	4,98%	13,01%	-6,33%	-8,8%	1,7%	-2,06%	-4,72%	1,52%	-0,17%	1,81%	-1,15%	-2,34%
EBITDA ¹	144,1	111,1	22,7	-82	126,3	286	513	1.360	1.933	1.456	1.451	1.130	452	123	243	775	614	279	414	323	188,8	259,6	375,4	381	316,9	384
Variazione	-	-22,9%	-79,57%	-	-	126,44%	79,37%	165,11%	42,13%	-24,68%	-0,34%	-22,12%	-60%	-72,79%	97,56%	218,93%	-20,77%	-54,56%	48,39%	-21,98%	-41,56%	37,5%	44,65%	1,48%	-16,82%	21,17%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	121,6	81,7	-78,8	-208,4	38	107	177	1.067	1.649	1.119	1.094	840	187	-182	-31	497,2	325	32	184	53	-10,45	119,6	-	-	-	-
Variazione	-	-32,81%	-	164,47%	-	181,58%	65,42%	502,82%	54,55%	-32,14%	-2,23%	-23,22%	-77,74%	-	-82,97%	-	-34,63%	-90,15%	475%	-71,2%	-	-	-100%	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-25,3	-24,7	-31	-68,7	-68,2	-70	-92	-85	-81	-79	-77	-64	-64	-71	-77	-79	-70	-63	-64	-69	-66,67	-69,67	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	96,6	57,9	-100,6	-132,5	-20,2	60	66	1.010	1.615	1.112	1.050	757	175	-186	-56	458	303	-108	-61	-6	-108,5	-32,17	82,56	72,47	-	-
Variazione	-	-40,06%	-	31,71%	-84,75%	-	10%	1.430,3%	59,9%	-31,15%	-5,58%	-27,9%	-76,88%	-	-69,89%	-	-33,84%	-	-43,52%	-90,16%	-1.707,78%	70,34%	-	-12,21%	-100%	-
Risultato netto ¹	90,9	63,2	-52,1	-123,9	-10	64	41	780	1.274	893	801	596	152	-214	-57	347	264	-155	-67	2	-91,23	-22,54	45,22	37,25	-	-
Variazione	-	-30,47%	-	137,81%	-91,93%	-	-35,94%	1.802,44%	63,33%	-29,91%	-10,3%	-25,59%	-74,5%	-	-73,36%	-	-23,92%	-	-56,77%	-	-	75,29%	-	-17,62%	-100%	-
Data di pubblicazione	23/10/19	20/02/20	11/05/20	30/07/20	23/10/20	25/02/21	22/04/21	22/07/21	22/10/21	11/02/22	22/04/22	22/07/22	25/10/22	13/02/23	24/04/23	24/07/23	23/10/23	29/01/24	22/04/24	22/07/24	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Bilancio previsionale: Cleveland-Cliffs Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento Netto ¹	1.761	5.278	5.190	4.419	2.939	3.371	3.246	3.090
Variazione	-	199,72%	-1,67%	-14,86%	-33,49%	14,7%	-3,71%	-4,81%
Data di pubblicazione	20/02/20	25/02/21	11/02/22	13/02/23	29/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Cash flow previsionale: Cleveland-Cliffs Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	656	525	705	943	646	681,1	990,1	1.243
Variazione	-	-19,97%	34,29%	33,76%	-31,5%	5,44%	45,36%	25,57%
Flusso di cassa libero (FCF) ¹	-93,5	-786	2.080	1.480	1.621	456,8	524,9	318,3
Variazione	-	740,64%	-364,63%	-28,85%	9,53%	-71,82%	14,9%	-39,37%
Data di pubblicazione	20/02/20	25/02/21	11/02/22	13/02/23	29/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Ratio finanziari previsionali: Cleveland-Cliffs Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produttività
Margine EBITDA (%)	26,37%	6,59%	25,74%	13,78%	8,69%	5,97%	8,83%	9,56%
Margine EBIT (%)	21,57%	-2,65%	19,62%	8,43%	3,7%	0,8%	4,48%	5,59%
Margine EBT (%)	15,68%	-3,6%	18,6%	7,81%	2,71%	-0,55%	3,46%	3,68%
Margine netto (%)	14,71%	-2,28%	14,62%	5,81%	1,81%	-0,62%	3,05%	3,84%
Margine FCF (%)	-4,7%	-14,68%	10,17%	6,44%	7,37%	2,27%	2,56%	1,53%
FCF / Risultato netto (%)	-31,93%	644,26%	69,61%	110,86%	406,27%	-366,35%	84,05%	39,8%
Redditività
ROA	8,33%	-	18,04%	-	3%	-0,24%	0,79%	-
ROE	74,88%	-7,1%	72,83%	20,1%	6,74%	-0,91%	4,59%	9,17%
Salute finanziaria
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,36x	14,95x	0,99x	1,39x	1,54x	2,81x	1,79x	1,55x
Debito/Free cash flow	-18,84x	-6,72x	2,5x	2,99x	1,81x	7,38x	6,18x	9,71x
Intensità di capitale
CAPEX / CA (%)	32,97%	9,81%	3,45%	4,1%	2,94%	3,39%	4,83%	5,98%
CAPEX / EBITDA (%)	125%	148,73%	13,4%	29,76%	33,8%	56,77%	54,72%	62,51%
CAPEX / FCF (%)	-701,6%	-66,79%	33,89%	63,72%	39,85%	149,1%	188,62%	390,6%
Voci per azione
Flussi di cassa per azione ¹	1,846	0,3383	4,996	4,624	3,082	2,083	2,971	2,76
Variazione	-	-81,67%	1.376,75%	-7,44%	-33,34%	-32,4%	42,59%	-7,09%
Dividendo/Azione ¹	0,27	0,06	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-77,78%	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ¹	1,325	4,226	10,97	15,18	15,62	14,93	15,53	16,65
Variazione	-	218,92%	159,58%	38,35%	2,93%	-4,42%	4,04%	7,2%
EPS ¹	1,03	-0,32	5,36	2,55	0,78	-0,3556	1,062	1,17
Variazione	-	-131,07%	-1.775%	-52,43%	-69,41%	-145,59%	-398,63%	10,21%
N. Titoli (in migliaia)	270.084	477.428	500.091	515.302	504.861	468.040	468.040	468.040
Data di pubblicazione	20/02/20	25/02/21	11/02/22	13/02/23	29/01/24	-	-	-