Finanza Cognex Corporation

Azioni

CGNX

US1924221039

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
40,61 ^USD	+2,06%		+5,59%	-2,71%

19/03	COGNEX CORPORATION : via al Buy per UBS	ZM
15/03	Cognex Corporation designa Laura Macdonald, Vice President of Finance, come Principal Financial Officer e Principal Accounting Officer ad interim	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	9.577	14.020	13.748	8.147	7.185	6.978	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	9.406	13.751	13.424	7.965	6.983	6.573	6.397	6.171
P/E ratio	48,3 x	80,3 x	49,8 x	38,3 x	64,2 x	54,7 x	34,1 x	25 x
Rendimento	0,37%	0,28%	0,32%	0,56%	0,69%	0,75%	0,79%	0,84%
Capitalizzazione/Fatturato	13,2 x	17,3 x	13,3 x	8,1 x	8,58 x	7,48 x	6,52 x	5,77 x
Valore dell'impresa/Fatturato	13 x	17 x	12,9 x	7,92 x	8,34 x	7,05 x	5,98 x	5,1 x
Valore dell'impresa/EBITDA	56,2 x	56,7 x	40 x	27,6 x	45,2 x	38,4 x	24,5 x	18,2 x
Valore dell'impresa/FCF	40,6 x	60 x	45 x	35,6 x	77,7 x	34,2 x	28,3 x	21,3 x
FCF Yield	2,46%	1,67%	2,22%	2,81%	1,29%	2,92%	3,53%	4,7%
Price to Book	7,13 x	11,2 x	9,78 x	5,73 x	4,76 x	4,33 x	3,89 x	3,49 x
N. Titoli (in migliaia)	170.897	174.633	176.799	172.930	172.142	171.821	-	-
Prezzo di riferimento ²	56,04	80,28	77,76	47,11	41,74	40,61	40,61	40,61
Data di pubblicazione	13/02/20	11/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	725,6	811	1.037	1.006	837,5	932,6	1.070	1.210
EBITDA ¹	167,5	242,4	335,4	288,3	154,5	171,3	260,7	339,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	142,6	170,5	315,1	268,7	137,3	145,2	232,3	310
Margine operativo	19,65%	21,03%	30,38%	26,7%	16,39%	15,57%	21,71%	25,62%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	163	186,9	318,9	250,7	135,3	151,3	240,7	329,7
Risultato netto ¹	203,9	176,2	279,9	215,5	113,2	127,7	203,9	283,1
Margine netto	28,1%	21,72%	26,99%	21,42%	13,52%	13,69%	19,06%	23,4%
EPS ²	1,160	1,000	1,560	1,230	0,6500	0,7418	1,190	1,625
Free Cash Flow ¹	231,5	229,1	298,6	223,7	89,84	192	225,8	289,9
Margine FCF	31,9%	28,25%	28,79%	22,24%	10,73%	20,59%	21,11%	23,96%
FCF Conversion (EBITDA)	138,2%	94,5%	89,04%	77,61%	58,13%	112,09%	86,63%	85,29%
FCF Conversion (Risultato netto)	113,55%	130,03%	106,69%	103,81%	79,34%	150,39%	110,73%	102,38%
Dividendo/Azione ²	0,2050	0,2250	0,2450	0,2650	0,2860	0,3057	0,3219	0,3426
Data di pubblicazione	13/02/20	11/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	284,8	244,1	282,4	274,6	209,6	239,4	201,1	242,5	197,2	196,7	200,4	234,5	249	243,3	229,9
EBITDA ¹	92,6	61,39	91,68	87,36	47,78	61,46	27,09	67,61	34,18	24,85	17,83	42,07	55,77	51,67	35,64
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	87,55	56,52	86,73	82,54	42,91	56,48	22,16	62,68	29,06	20,14	11,86	37,74	49,87	44,61	29,95
Margine operativo	30,73%	23,16%	30,71%	30,06%	20,47%	23,59%	11,02%	25,84%	14,73%	10,24%	5,92%	16,1%	20,03%	18,34%	13,03%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	88,58	57,95	87,7	64,42	39,34	59,23	26,22	67,78	27	14,35	12,91	39,83	51,59	45,95	30,87
Risultato netto ¹	78,9	53,54	67,33	58,9	33,98	55,31	25,62	57,47	18,92	11,23	10,97	33,73	43,27	38,72	27,22
Margine netto	27,7%	21,93%	23,84%	21,45%	16,21%	23,1%	12,74%	23,7%	9,59%	5,71%	5,47%	14,39%	17,38%	15,91%	11,84%
EPS ²	0,4400	0,3000	0,3800	0,3400	0,1900	0,3200	0,1500	0,3300	0,1100	0,0700	0,0641	0,1973	0,2511	0,2252	0,1560
Dividendo/Azione ²	0,0600	0,0600	0,0650	0,0650	0,0650	0,0700	0,0700	0,0700	0,0700	0,0750	0,0750	0,0750	0,0754	0,0784	0,0761
Data di pubblicazione	04/11/21	17/02/22	05/05/22	02/08/22	03/11/22	16/02/23	04/05/23	03/08/23	31/10/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	171	269	324	181	203	404	580	806
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	231	229	299	224	89,8	192	226	290
ROE (utile netto/patrimonio netto)	16,4%	13,5%	20,8%	15%	8,66%	8,64%	12,6%	14,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,6%	9,56%	14,7%	10,9%	-	5,8%	7,3%	-
Totale attività ¹	2.371	1.843	1.902	1.981	-	2.201	2.794	-
Attivo netto per azione ²	7,860	7,180	7,950	8,230	8,770	9,390	10,40	11,60
Cash Flow per azione ²	1,440	1,370	1,750	1,390	0,6500	1,210	1,670	1,830
Capex ¹	21,7	13,3	15,5	19,7	23,1	23,9	24,8	31
Capex/Fatturo	3%	1,64%	1,49%	1,95%	2,76%	2,56%	2,32%	2,56%
Data di pubblicazione	13/02/20	11/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Cognex Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

40,61 USD

Prezzo obiettivo medio

45,4 USD

Differenza / Target Medio

+11,80%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Apparecchiature di prova e di misura

	Variaz. 1 gen.	Capi.
COGNEX CORPORATION	-2,71%	6,98 Mrd
SMC CORPORATION	+6,56%	32,91 Mrd
MKS INSTRUMENTS, INC.	+17,38%	8,1 Mrd
BADGER METER, INC.	+20,18%	5,45 Mrd
WUHAN GUIDE INFRARED CO., LTD.	-3,97%	4,13 Mrd
HORIBA, LTD.	+34,04%	3,95 Mrd
INFICON HOLDING AG	+5,47%	3,4 Mrd
ESCO TECHNOLOGIES INC.	-9,99%	2,72 Mrd
MIRION TECHNOLOGIES, INC.	+8,20%	2,43 Mrd
SKYVERSE TECHNOLOGY CO., LTD.	-27,54%	2,38 Mrd

Apparecchiature di prova e di misura