Finanza Coloplast A/S

Azioni

COLO B

DK0060448595

Fornitura medica

Mercato chiuso - Nasdaq Copenhagen Altri mercati azionari 16:59:45 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
863,4 ^DKK	-0,09%		-4,70%	+11,84%

14/02	COLOPLAST : Q1 24: molti altri aspetti positivi oltre al margine battuto
09/02	Borse Europa poco mosse, rialzo rendimenti bond contrasta spinta trimestrali	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	175.241	213.422	214.092	164.708	167.956	194.072	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	175.780	214.584	216.204	182.799	186.616	212.996	211.470	210.171
P/E ratio	45,4 x	51 x	44,5 x	35,1 x	33,7 x	36,2 x	31,2 x	27,4 x
Rendimento	2,06%	1,79%	1,89%	2,58%	2,81%	2,37%	2,59%	2,87%
Capitalizzazione/Fatturato	9,77 x	11,5 x	11 x	7,29 x	6,86 x	7,13 x	6,56 x	6,05 x
Valore dell'impresa/Fatturato	9,8 x	11,6 x	11,1 x	8,1 x	7,62 x	7,83 x	7,15 x	6,56 x
Valore dell'impresa/EBITDA	28,3 x	32 x	31,1 x	23,3 x	23,6 x	24,1 x	21,5 x	19,2 x
Valore dell'impresa/FCF	46,7 x	54,8 x	49,5 x	43,8 x	58,2 x	45,5 x	34,9 x	31 x
FCF Yield	2,14%	1,82%	2,02%	2,28%	1,72%	2,2%	2,86%	3,23%
Price to Book	25,3 x	28,9 x	26,2 x	19,9 x	9,24 x	10,9 x	10,2 x	9,46 x
N. Titoli (in migliaia)	212.414	212.677	212.709	212.307	224.660	224.776	-	-
Prezzo di riferimento ²	825,0	1.004	1.006	775,8	747,6	863,4	863,4	863,4
Data di pubblicazione	05/11/19	03/11/20	01/11/21	07/11/22	09/11/23	-	-	-

¹DKK in Milioni²DKK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	17.939	18.544	19.426	22.579	24.500	27.207	29.569	32.059
EBITDA ¹	6.207	6.705	6.947	7.840	7.914	8.837	9.855	10.943
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.556	5.854	6.355	6.910	6.845	7.593	8.541	9.531
Margine operativo	30,97%	31,57%	32,71%	30,6%	27,94%	27,91%	28,88%	29,73%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.028	5.466	6.233	6.127	6.025	6.851	7.991	9.106
Risultato netto ¹	3.873	4.197	4.825	4.706	4.783	5.330	6.196	7.032
Margine netto	21,59%	22,63%	24,84%	20,84%	19,52%	19,59%	20,95%	21,94%
EPS ²	18,18	19,67	22,63	22,11	22,20	23,86	27,71	31,56
Free Cash Flow ¹	3.766	3.913	4.371	4.172	3.206	4.678	6.056	6.778
Margine FCF	20,99%	21,1%	22,5%	18,48%	13,09%	17,2%	20,48%	21,14%
FCF Conversion (EBITDA)	60,67%	58,36%	62,92%	53,21%	40,51%	52,94%	61,45%	61,94%
FCF Conversion (Risultato netto)	97,24%	93,23%	90,59%	88,65%	67,03%	87,78%	97,74%	96,39%
Dividendo/Azione ²	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	20,49	22,37	24,76
Data di pubblicazione	05/11/19	03/11/20	01/11/21	07/11/22	09/11/23	-	-	-

¹DKK in Milioni²DKK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Settembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	5.100	5.169	5.502	5.849	6.059	6.105	6.061	6.108	6.226	12.334	6.606	6.675	13.310	6.850	7.011	13.909	7.281	7.275
EBITDA ¹	1.641	1.824	1.922	2.021	2.073	2.035	1.939	1.949	1.991	3.940	2.130	2.140	4.273	2.276	2.385	4.504	2.457	2.435
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.650	1.649	1.686	1.761	1.814	1.774	1.671	1.686	1.714	3.400	1.822	1.834	3.659	1.932	1.996	3.870	2.124	2.106
Margine operativo	32,35%	31,9%	30,64%	30,11%	29,94%	29,06%	27,57%	27,6%	27,53%	27,57%	27,58%	27,47%	27,49%	28,2%	28,46%	27,82%	29,17%	28,95%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.644	1.557	1.287	1.671	1.612	1.427	1.461	1.610	1.527	-	1.554	1.648	-	1.754	1.844	-	1.941	1.963
Risultato netto ¹	1.305	1.207	980	1.289	1.230	1.127	1.155	1.272	1.229	-	1.212	1.291	-	1.401	1.443	-	1.514	1.531
Margine netto	25,59%	23,35%	17,81%	22,04%	20,3%	18,46%	19,06%	20,83%	19,74%	-	18,35%	19,35%	-	20,45%	20,58%	-	20,79%	21,04%
EPS ²	6,120	5,660	4,600	6,060	5,790	5,310	5,440	5,980	5,470	-	5,390	5,823	-	6,299	6,471	-	6,930	7,010
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	15,00	-	-	-	16,00	-	-	-	-	-	20,14	-	-	-
Data di pubblicazione	01/11/21	25/01/22	05/05/22	17/08/22	07/11/22	03/02/23	11/05/23	17/08/23	09/11/23	09/11/23	09/02/24	-	-	-	-	-	-	-

¹DKK in Milioni²DKK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	539	1.162	2.112	18.091	18.660	18.925	17.399	16.099
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,0868 x	0,1733 x	0,304 x	2,308 x	2,358 x	2,142 x	1,765 x	1,471 x
Free Cash Flow ¹	3.766	3.913	4.371	4.172	3.206	4.678	6.056	6.778
ROE (utile netto/patrimonio netto)	65%	58,6%	70%	64%	59%	30,4%	32,8%	34,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	31,6%	32%	34%	20%	11,3%	11,1%	12,1%	13,4%
Totale attività ¹	12.251	13.116	14.211	23.584	42.290	48.126	51.032	52.288
Attivo netto per azione ²	32,60	34,80	38,30	38,90	80,90	78,90	84,40	91,30
Cash Flow per azione ²	20,50	22,40	24,90	24,00	19,80	24,60	31,30	34,50
Capex ¹	617	846	919	927	1.020	1.357	1.441	1.547
Capex/Fatturo	3,44%	4,56%	4,73%	4,11%	4,16%	4,99%	4,87%	4,83%
Data di pubblicazione	05/11/19	03/11/20	01/11/21	07/11/22	09/11/23	-	-	-

¹DKK in Milioni²DKK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Coloplast A/S

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

863,4 DKK

Prezzo obiettivo medio

917,1 DKK

Differenza / Target Medio

+6,21%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Forniture mediche

	Variaz. 1 gen.	Capi.
COLOPLAST A/S	+11,84%	27,79 Mrd
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY LIMITED	-32,98%	2,98 Mrd
WINNER MEDICAL CO., LTD.	-15,97%	2,52 Mrd
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	+11,90%	2,34 Mrd
HARTALEGA HOLDINGS	-1,11%	1,91 Mrd
HARBIN FUERJIA TECHNOLOGY CO., LTD.	-13,37%	1,83 Mrd
TOP GLOVE CORPORATION BHD.	-7,78%	1,39 Mrd
NAKANISHI INC.	-0,38%	1,27 Mrd
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	+13,51%	1,12 Mrd
KANGJI MEDICAL HOLDINGS LIMITED	+4,01%	1,13 Mrd

Forniture mediche