Finanza Constellation Brands, Inc. Sao Paulo

Azioni

STZB34

BRSTZBBDR006

Bevande-Birra

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 17:03:38 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
323 ^BRL	-4,76%		+0,98%	+10,17%

31/05	CONSTELLATION BRANDS, INC. : Jefferies & Co. conferma il rating Buy	ZM
29/05	Constellation Brands cercherà M&A	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	32.790	41.582	40.487	41.272	45.429	45.780	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	44.893	51.563	50.704	53.600	57.155	57.360	56.799	56.495
P/E ratio	-2.463 x	20,9 x	-980 x	-2.034 x	26,5 x	18,6 x	16,9 x	15,4 x
Rendimento	1,74%	1,4%	1,41%	1,43%	1,43%	1,59%	1,73%	1,87%
Capitalizzazione/Fatturato	3,93 x	4,83 x	4,59 x	4,37 x	4,56 x	4,31 x	4,04 x	3,78 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,38 x	5,99 x	5,75 x	5,67 x	5,74 x	5,4 x	5,01 x	4,66 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14,7 x	16,2 x	15,5 x	15,7 x	15,6 x	14,3 x	13 x	12 x
Valore dell'impresa/FCF	24,6 x	26,6 x	30,2 x	31,1 x	37,8 x	29,8 x	24,2 x	20,6 x
FCF Yield	4,06%	3,77%	3,31%	3,21%	2,64%	3,36%	4,13%	4,86%
Price to Book	2,38 x	3,06 x	3,08 x	4,5 x	4,69 x	4,14 x	3,7 x	3,33 x
N. Titoli (in migliaia)	190.824	193.298	187.548	184.498	182.796	182.953	-	-
Prezzo di riferimento ²	172,4	214,1	215,6	223,7	248,5	250,2	250,2	250,2
Data di pubblicazione	03/04/20	08/04/21	07/04/22	06/04/23	11/04/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	8.344	8.615	8.821	9.453	9.962	10.615	11.335	12.113
EBITDA ¹	3.059	3.182	3.273	3.420	3.673	4.018	4.353	4.716
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.732	2.888	2.936	3.037	3.246	3.554	3.871	4.226
Margine operativo	32,75%	33,52%	33,28%	32,13%	32,58%	33,48%	34,15%	34,89%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-945,2	2.543	310,4	383,6	2.222	3.091	3.409	3.703
Risultato netto ¹	-11,8	1.998	-40,4	-71	1.727	2.433	2.663	2.839
Margine netto	-0,14%	23,19%	-0,46%	-0,75%	17,34%	22,92%	23,49%	23,44%
EPS ²	-0,0700	10,23	-0,2200	-0,1100	9,390	13,42	14,83	16,28
Free Cash Flow ¹	1.825	1.942	1.679	1.722	1.511	1.926	2.344	2.743
Margine FCF	21,87%	22,54%	19,03%	18,21%	15,17%	18,14%	20,68%	22,64%
FCF Conversion (EBITDA)	59,65%	61,03%	51,28%	50,33%	41,13%	47,93%	53,85%	58,17%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	97,19%	-	-	87,47%	79,14%	88,03%	96,6%
Dividendo/Azione ²	3,000	3,000	3,040	3,200	3,560	3,975	4,341	4,674
Data di pubblicazione	03/04/20	08/04/21	07/04/22	06/04/23	11/04/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Febbraio	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Fatturato ¹	2.321	2.102	2.363	2.655	2.436	1.998	2.515	2.837	2.471	2.139	2.681	3.016	2.645	2.280	2.854
EBITDA ¹	910,1	747,6	885,2	973,5	864,6	697,2	932,5	1.076	928,2	736,8	1.019	1.168	1.016	816,3	1.096
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	823,8	658,9	792,5	882,7	769,7	591,8	827,2	967,8	819,8	630,7	904,8	1.050	901,1	700	978,4
Margine operativo	35,5%	31,34%	33,54%	33,25%	31,59%	29,62%	32,89%	34,12%	33,18%	29,48%	33,75%	34,81%	34,07%	30,7%	34,28%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	580,1	497,9	524,7	-1.008	610,8	256,4	230,4	847,9	650,9	492,6	783,2	936,3	803,9	577,2	863,9
Risultato netto ¹	470,8	395,4	389,5	-1.151	467,7	223	135,9	690	509,1	392,4	627,7	751,4	642,7	449,9	683,7
Margine netto	20,29%	18,81%	16,48%	-43,36%	19,2%	11,16%	5,4%	24,32%	20,6%	18,34%	23,41%	24,92%	24,3%	19,73%	23,96%
EPS ²	2,480	2,070	2,060	-6,300	2,520	1,210	0,7400	3,740	2,760	2,140	3,469	4,128	3,505	2,495	3,788
Dividendo/Azione ²	0,7600	0,7600	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8900	0,8900	0,8900	0,8900	0,9854	0,9849	0,9853	0,9847	1,031
Data di pubblicazione	06/01/22	07/04/22	30/06/22	06/10/22	05/01/23	06/04/23	30/06/23	05/10/23	05/01/24	11/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	12.103	9.982	10.217	12.328	11.727	11.580	11.018	10.715
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,957 x	3,137 x	3,122 x	3,604 x	3,192 x	2,882 x	2,531 x	2,272 x
Free Cash Flow ¹	1.825	1.942	1.679	1.722	1.511	1.926	2.344	2.743
ROE (utile netto/patrimonio netto)	14,4%	15,1%	15,5%	19,7%	24,4%	23,3%	22,7%	22,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,29%	7,15%	7,4%	7,85%	8,81%	9,29%	9,53%	9,58%
Totale attività ¹	-187,7	27.934	-545,9	-904,7	19.600	26.194	27.933	29.650
Attivo netto per azione ²	72,30	70,10	70,10	49,70	53,00	60,40	67,60	75,20
Cash Flow per azione ²	13,10	14,40	16,20	16,30	15,20	16,40	17,90	19,80
Capex ¹	727	865	1.027	1.035	1.269	1.387	1.139	923
Capex/Fatturo	8,71%	10,04%	11,64%	10,95%	12,74%	13,06%	10,05%	7,62%
Data di pubblicazione	03/04/20	08/04/21	07/04/22	06/04/23	11/04/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Constellation Brands, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

250,2 USD

Prezzo obiettivo medio

299,9 USD

Differenza / Target Medio

+19,86%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Birrai - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	-1,37%	127 Mrd
HEINEKEN N.V.	-0,07%	56,14 Mrd
AMBEV S.A.	-15,80%	34,73 Mrd
HEINEKEN HOLDING N.V.	-1,96%	23,04 Mrd
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.	+10,38%	18,5 Mrd
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	-31,46%	16,66 Mrd
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED	-7,16%	13,01 Mrd
TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED	+8,59%	12,23 Mrd
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY	-10,46%	11,63 Mrd

Birrai - Altri