Finanza Coterra Energy Inc.

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US1270971039

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
28,29 ^USD	-0,49%		+1,95%	+10,85%

23/04	EQT taglia le previsioni sul volume di vendite annuali a causa del calo dei prezzi del gas naturale	RE
23/04	COTERRA ENERGY INC. : Susquehanna ribadisce il giudizio Neutral	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	7.102	6.489	15.458	19.373	19.196	21.270	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	8.122	7.483	17.547	20.881	20.401	22.303	21.744	18.598
P/E ratio	10,6 x	32,6 x	8,26 x	4,83 x	11,9 x	15,1 x	10,1 x	9,05 x
Rendimento	2,07%	2,46%	3,26%	2,65%	4,62%	3,01%	3,42%	4,05%
Capitalizzazione/Fatturato	3,44 x	4,42 x	4,48 x	2,14 x	3,25 x	3,73 x	3,13 x	3,14 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,93 x	5,1 x	5,09 x	2,31 x	3,45 x	3,91 x	3,2 x	2,74 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,77 x	10,4 x	7,99 x	3,1 x	5,19 x	6,04 x	4,66 x	3,86 x
Valore dell'impresa/FCF	14,2 x	37 x	16,2 x	5,3 x	15,3 x	16,9 x	10,6 x	8,46 x
FCF Yield	7,05%	2,7%	6,17%	18,9%	6,53%	5,91%	9,43%	11,8%
Price to Book	3,36 x	2,93 x	0,81 x	1,54 x	1,48 x	1,57 x	1,45 x	1,36 x
N. Titoli (in migliaia)	407.925	398.580	813.578	788.467	752.192	751.847	-	-
Prezzo di riferimento ²	17,41	16,28	19,00	24,57	25,52	28,29	28,29	28,29
Data di pubblicazione	20/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.066	1.467	3.449	9.051	5.914	5.705	6.804	6.782
EBITDA ¹	1.409	719,3	2.196	6.730	3.928	3.691	4.670	4.815
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	876,7	296	1.428	5.209	2.178	1.806	2.799	2.768
Margine operativo	42,43%	20,18%	41,4%	57,55%	36,83%	31,65%	41,14%	40,82%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	900,2	241,1	1.502	5.169	2.128	1.732	2.736	2.748
Risultato netto ¹	681,1	200,5	1.158	4.065	1.625	1.404	2.097	2.267
Margine netto	32,96%	13,67%	33,57%	44,91%	27,48%	24,61%	30,81%	33,42%
EPS ²	1,640	0,5000	2,300	5,090	2,140	1,874	2,806	3,126
Free Cash Flow ¹	572,4	202,4	1.083	3.942	1.332	1.317	2.050	2.200
Margine FCF	27,7%	13,8%	31,4%	43,55%	22,52%	23,09%	30,13%	32,43%
FCF Conversion (EBITDA)	40,64%	28,14%	49,32%	58,57%	33,91%	35,69%	43,9%	45,69%
FCF Conversion (Risultato netto)	84,04%	100,93%	93,52%	96,97%	81,97%	93,81%	97,78%	97,04%
Dividendo/Azione ²	0,3600	0,4000	0,6200	0,6500	1,180	0,8506	0,9687	1,146
Data di pubblicazione	20/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	440,4	2.225	1.679	2.572	2.520	2.280	1.777	1.185	1.356	1.596	1.399	1.336	1.407	1.562	1.672
EBITDA ¹	384,2	1.266	1.413	1.841	1.874	1.578	1.230	782	915	1.001	870	846,2	922,9	1.034	1.166
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	197	816	1.048	1.399	1.390	1.295	841	375	468	579	408,5	364,4	433,9	576,3	713,8
Margine operativo	44,73%	36,67%	62,42%	54,39%	55,16%	56,8%	47,33%	31,65%	34,51%	36,28%	29,21%	27,27%	30,83%	36,91%	42,69%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	83,22	1.215	778	1.588	1.515	1.288	872	270	417	569	397,8	361,9	437,2	546	691,4
Risultato netto ¹	62,71	939	608	1.229	1.196	1.032	677	209	323	416	317	291,6	346,7	445,1	543,9
Margine netto	14,24%	42,2%	36,21%	47,78%	47,46%	45,26%	38,1%	17,64%	23,82%	26,07%	22,67%	21,82%	24,64%	28,5%	32,53%
EPS ²	0,1600	1,160	0,7500	1,530	1,510	1,320	0,8800	0,2800	0,4300	0,5500	0,4181	0,3857	0,4576	0,5770	0,7208
Dividendo/Azione ²	0,1100	0,8000	0,5600	0,6000	0,6500	0,5700	0,5700	0,2000	0,2000	0,2100	0,2040	0,2060	0,2200	0,2321	0,3361
Data di pubblicazione	03/11/21	23/02/22	02/05/22	02/08/22	03/11/22	22/02/23	04/05/23	07/08/23	06/11/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.020	994	2.089	1.508	1.205	1.033	474	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	2.672
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,724 x	1,382 x	0,9513 x	0,2241 x	0,3068 x	0,28 x	0,1016 x	-
Free Cash Flow ¹	572	202	1.083	3.942	1.332	1.317	2.050	2.200
ROE (utile netto/patrimonio netto)	32,1%	9,18%	16,6%	32,2%	12,6%	10,3%	15,9%	15,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	15,7%	4,45%	9,48%	19,6%	8,01%	6,11%	8,2%	-
Totale attività ¹	4.343	4.505	12.212	20.704	20.285	22.966	25.560	-
Attivo netto per azione ²	5,180	5,560	23,30	15,90	17,30	18,00	19,40	20,80
Cash Flow per azione ²	3,270	1,720	3,600	7,090	4,530	4,320	5,360	5,870
Capex ¹	788	576	728	1.710	2.099	1.863	1.964	1.948
Capex/Fatturo	38,15%	39,26%	21,11%	18,89%	35,49%	32,66%	28,87%	28,73%
Data di pubblicazione	20/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Coterra Energy Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

28,29 USD

Prezzo obiettivo medio

32,62 USD

Differenza / Target Medio

+15,30%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
COTERRA ENERGY INC.	+10,85%	21,27 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri