Finanza COWAY Co., Ltd.

Azioni

A021240

KR7021240007

Prodotti domestici durabili

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
65.000 ^KRW	+7,44%		+9,43%	+13,64%

28/06	Coway Co., Ltd. lancia un nuovo depuratore d'aria cilindrico e conveniente in Australia: Airmega 100	CI
05/06	Coway lancia un modello cilindrico e conveniente per spazi ridotti: Airmega 100	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	6.720.725	5.274.794	5.398.138	4.056.313	4.150.646	4.716.643	-	-
Valore dell'impresa (EV) ²	7.528	5.868	6.168	5.076	4.889	5.714	5.536	5.342
P/E ratio	20,2 x	13 x	11,6 x	8,85 x	8,81 x	8,89 x	8,18 x	7,59 x
Rendimento	2,15%	1,65%	1,61%	2,24%	2,27%	2,19%	2,37%	2,52%
Capitalizzazione/Fatturato	2,23 x	1,63 x	1,47 x	1,05 x	1,05 x	1,12 x	1,05 x	0,98 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,49 x	1,81 x	1,68 x	1,32 x	1,23 x	1,36 x	1,23 x	1,11 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,2 x	5,1 x	5,3 x	4,38 x	4,18 x	4,68 x	4,38 x	4,03 x
Valore dell'impresa/FCF	50,4 x	24,7 x	111 x	-48,2 x	25,3 x	7,61 x	8,28 x	7,77 x
FCF Yield	1,98%	4,05%	0,9%	-2,07%	3,95%	13,1%	12,1%	12,9%
Price to Book	6,24 x	3,54 x	2,83 x	1,75 x	1,57 x	1,56 x	1,35 x	1,2 x
N. Titoli (in migliaia)	72.188	72.556	72.556	72.564	72.564	72.564	-	-
Prezzo di riferimento ³	93.100	72.700	74.400	55.900	57.200	65.000	65.000	65.000
Data di pubblicazione	14/02/20	16/02/21	15/02/22	15/02/23	08/02/24	-	-	-

¹KRW in Milioni²KRW in Miliardi³KRW

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.019	3.237	3.664	3.856	3.967	4.216	4.508	4.797
EBITDA ¹	739,5	1.150	1.163	1.160	1.169	1.221	1.264	1.325
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	458,3	606,4	640,2	677,4	731,3	781,7	834,7	892
Margine operativo	15,18%	18,73%	17,47%	17,57%	18,44%	18,54%	18,52%	18,59%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	451,4	540,4	658,6	683,3	660,6	745,4	808,4	857,7
Risultato netto ¹	332,9	404,9	465,7	458,2	471,3	539,6	587,5	621
Margine netto	11,03%	12,51%	12,71%	11,88%	11,88%	12,8%	13,03%	12,95%
EPS ²	4.603	5.583	6.418	6.314	6.495	7.313	7.945	8.562
Free Cash Flow ³	149.370	237.634	55.717	-105.220	193.101	750.900	668.600	687.675
Margine FCF	4.947,81%	7.340,25%	1.520,55%	-2.728,65%	4.868,27%	17.810,76%	14.832,52%	14.335,41%
FCF Conversion (EBITDA)	20.198,81%	20.668,65%	4.791,8%	-	16.511,52%	61.475,48%	52.916,25%	51.890,01%
FCF Conversion (Risultato netto)	44.863,71%	58.690,73%	11.965,21%	-	40.971,87%	139.165,82%	113.809,87%	110.736,09%
Dividendo/Azione ²	2.000	1.200	1.200	1.250	1.300	1.426	1.543	1.639
Data di pubblicazione	14/02/20	16/02/21	15/02/22	15/02/23	08/02/24	-	-	-

¹KRW in Miliardi²KRW³KRW in Milioni

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	945,9	928	978,2	969,8	980,2	948,3	1.006	1.008	1.004	1.002	1.064	1.072	1.080	-	-
EBITDA ¹	266,9	298,1	297,6	284,7	279,9	288,6	305,3	302,4	-	299,7	305,5	308,9	287,8	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	139,2	172,7	176	165,1	163,7	175,6	194,2	195,3	166,2	193,7	206,4	210,6	181,5	-	-
Margine operativo	14,72%	18,61%	17,99%	17,02%	16,7%	18,52%	19,3%	19,38%	16,55%	19,34%	19,4%	19,64%	16,79%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	138,2	191,9	194,1	193,8	103,5	174,3	153,4	187,2	145,6	179,1	189,9	202,6	172,6	-	-
Risultato netto ¹	87,46	135,1	132,6	114	76,48	125,3	107,2	137	101,7	127,7	140,7	145,2	119,5	-	-
Margine netto	9,25%	14,55%	13,56%	11,76%	7,8%	13,22%	10,66%	13,6%	10,13%	12,75%	13,23%	13,54%	11,06%	-	-
EPS ²	1.206	1.861	1.828	1.571	1.054	1.727	1.478	1.888	1.402	1.760	1.772	1.910	1.529	1.902	1.921
Dividendo/Azione ²	1.200	-	-	-	1.250	-	-	-	1.300	-	-	-	1.600	-	-
Data di pubblicazione	15/02/22	13/05/22	10/08/22	09/11/22	15/02/23	12/05/23	09/08/23	08/11/23	08/02/24	10/05/24	-	-	-	-	-

¹KRW in Miliardi²KRW

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	807	594	770	1.020	739	997	819	625
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,091 x	0,5164 x	0,6623 x	0,879 x	0,6317 x	0,8166 x	0,6485 x	0,4719 x
Free Cash Flow ²	149.370	237.634	55.717	-105.220	193.101	750.900	668.600	687.675
ROE (utile netto/patrimonio netto)	30,7%	31,5%	27,4%	21,7%	19%	18,8%	17,7%	16,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	12,7%	13,8%	13,6%	11,2%	10,2%	11,1%	10,8%	10,5%
Totale attività ¹	2.617	2.942	3.415	4.083	4.608	4.874	5.452	5.928
Attivo netto per azione ³	14.909	20.563	26.267	31.887	36.380	41.617	48.128	54.350
Cash Flow per azione ³	7.466	7.761	4.566	2.266	6.187	12.195	12.262	11.277
Capex ¹	391	325	276	270	256	302	308	315
Capex/Fatturo	12,94%	10,05%	7,52%	6,99%	6,45%	7,17%	6,83%	6,56%
Data di pubblicazione	14/02/20	16/02/21	15/02/22	15/02/23	08/02/24	-	-	-

¹KRW in Miliardi²KRW in Milioni³KRW

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per COWAY Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

65.000 KRW

Prezzo obiettivo medio

69.200 KRW

Differenza / Target Medio

+6,46%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Elettrodomestici

	Variaz. 1 gen.	Capi.
COWAY CO., LTD.	+13,64%	3,2 Mrd
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI	+20,83%	29,43 Mrd
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO., LTD.	+33,10%	6,62 Mrd
WHIRLPOOL CORPORATION	-9,79%	5,92 Mrd
ECOVACS ROBOTICS CO., LTD.	+2,97%	3,39 Mrd
RINNAI CORPORATION	+13,89%	3,32 Mrd
ARÇELIK ANONIM SIRKETI	+32,76%	3,14 Mrd
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO., LTD.	-2,16%	2,74 Mrd
SHANGHAI FLYCO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.	-28,50%	2,19 Mrd
KINGCLEAN ELECTRIC CO.,LTD	-1,97%	1,7 Mrd

Elettrodomestici