Finanza Deere & Company

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DE

US2441991054

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
393,3 ^USD	-0,19%		-1,75%	-1,64%

24/04	Le scorte di Caterpillar, Deere al centro dell'attenzione, mentre la domanda di macchinari è in calo	RE
15/04	DEERE & COMPANY : per Morgan Stanley è Neutral	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	54.823	71.456	106.137	119.777	104.011	109.487	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	95.719	109.747	145.804	166.168	159.018	162.606	159.074	153.232
P/E ratio	17,2 x	26,2 x	18 x	17 x	10,4 x	14,5 x	14,2 x	13,3 x
Rendimento	1,75%	1,33%	0,97%	1,08%	1,34%	1,41%	1,49%	1,73%
Capitalizzazione/Fatturato	1,57 x	2,28 x	2,67 x	2,5 x	1,87 x	2,3 x	2,29 x	2,24 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,74 x	3,51 x	3,67 x	3,47 x	2,86 x	3,42 x	3,33 x	3,13 x
Valore dell'impresa/EBITDA	17,6 x	20,6 x	16,1 x	15,8 x	11,3 x	14,5 x	13,9 x	12,6 x
Valore dell'impresa/FCF	46 x	16,5 x	21,2 x	32,5 x	22,4 x	27,7 x	23,4 x	21,6 x
FCF Yield	2,18%	6,07%	4,72%	3,07%	4,46%	3,6%	4,27%	4,62%
Price to Book	4,78 x	5,53 x	5,79 x	5,96 x	4,84 x	4,9 x	4,66 x	3,8 x
N. Titoli (in migliaia)	314.873	313.375	310.061	301.820	288.001	278.358	-	-
Prezzo di riferimento ²	174,1	228,0	342,3	396,8	361,2	393,3	393,3	393,3
Data di pubblicazione	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	34.886	31.272	39.737	47.917	55.565	47.614	47.748	48.958
EBITDA ¹	5.430	5.321	9.055	10.549	14.081	11.204	11.452	12.207
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.415	4.305	8.012	9.508	12.958	9.843	10.055	10.541
Margine operativo	12,66%	13,77%	20,16%	19,84%	23,32%	20,67%	21,06%	21,53%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.088	3.883	7.602	9.127	13.019	9.663	9.676	10.071
Risultato netto ¹	3.253	2.751	5.963	7.131	10.166	7.575	7.536	7.825
Margine netto	9,32%	8,8%	15,01%	14,88%	18,3%	15,91%	15,78%	15,98%
EPS ²	10,15	8,690	18,99	23,28	34,63	27,20	27,63	29,63
Free Cash Flow ¹	2.082	6.667	6.878	5.108	7.091	5.860	6.797	7.081
Margine FCF	5,97%	21,32%	17,31%	10,66%	12,76%	12,31%	14,24%	14,46%
FCF Conversion (EBITDA)	38,34%	125,3%	75,96%	48,42%	50,36%	52,3%	59,35%	58%
FCF Conversion (Risultato netto)	64%	242,35%	115,34%	71,63%	69,75%	77,37%	90,2%	90,49%
Dividendo/Azione ²	3,040	3,040	3,320	4,280	4,830	5,530	5,856	6,818
Data di pubblicazione	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Ottobre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	10.276	8.531	12.034	13.000	14.351	11.402	16.079	14.284	13.801	10.486	13.338	11.870	11.769	10.382	13.229
EBITDA ¹	1.932	1.492	2.931	3.156	3.192	2.797	4.184	3.773	3.276	2.496	3.283	2.811	2.524	2.492	3.404
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.692	1.235	2.670	2.646	2.957	2.518	3.898	3.516	3.025	2.194	2.919	2.462	2.229	2.114	3.019
Margine operativo	16,47%	14,48%	22,19%	20,35%	20,6%	22,08%	24,24%	24,61%	21,92%	20,92%	21,88%	20,74%	18,94%	20,37%	22,82%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.613	1.151	2.552	2.539	2.886	2.493	3.848	3.606	3.073	2.215	2.908	2.508	2.282	1.752	2.534
Risultato netto ¹	1.283	903	2.098	1.884	2.246	1.959	2.860	2.978	2.369	1.751	2.212	1.921	1.742	1.472	2.139
Margine netto	12,49%	10,58%	17,43%	14,49%	15,65%	17,18%	17,79%	20,85%	17,17%	16,7%	16,58%	16,19%	14,8%	14,18%	16,17%
EPS ²	4,120	2,920	6,810	6,160	7,440	6,550	9,650	10,20	8,260	6,230	7,950	6,949	6,267	5,564	7,934
Dividendo/Azione ²	0,9000	1,050	1,050	1,050	1,130	1,130	1,200	1,250	1,250	1,470	1,349	1,349	1,352	1,293	1,293
Data di pubblicazione	24/11/21	18/02/22	20/05/22	19/08/22	23/11/22	17/02/23	19/05/23	18/08/23	22/11/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	40.896	38.291	39.667	46.391	55.007	53.119	49.587	43.745
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	7,531 x	7,196 x	4,381 x	4,398 x	3,906 x	4,741 x	4,33 x	3,584 x
Free Cash Flow ¹	2.082	6.667	6.878	5.108	7.091	5.860	6.797	7.081
ROE (utile netto/patrimonio netto)	28,7%	22,6%	38%	36,9%	48,4%	32,7%	29,1%	30,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,45%	3,72%	7,49%	8,19%	10,5%	13%	12,1%	14,6%
Totale attività ¹	73.088	74.051	79.603	87.072	97.058	58.184	62.036	53.595
Attivo netto per azione ²	36,50	41,30	59,10	66,50	74,60	80,30	84,50	104,0
Cash Flow per azione ²	15,70	16,60	24,50	15,30	29,30	37,60	37,30	34,60
Capex ¹	1.118	816	848	1.134	1.498	1.893	1.544	1.404
Capex/Fatturo	3,2%	2,61%	2,13%	2,37%	2,7%	3,98%	3,23%	2,87%
Data di pubblicazione	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Deere & Company

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

393,3 USD

Prezzo obiettivo medio

421 USD

Differenza / Target Medio

+7,03%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchine Agricole

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DEERE & COMPANY	-1,64%	109 Mrd
THE TORO COMPANY	-8,84%	9,14 Mrd
ESCORTS KUBOTA LIMITED	+10,34%	4,35 Mrd
BUCHER INDUSTRIES AG	+2,07%	4,04 Mrd
TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERI	+27,11%	2,79 Mrd
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED	+64,52%	2,27 Mrd
LINDSAY CORPORATION	-10,00%	1,28 Mrd
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	+18,94%	834 Mln
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYI	+102,98%	603 Mln
YAMABIKO CORPORATION	+39,37%	546 Mln

Macchine Agricole