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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 205,62 USD | +1,01% |
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+4,83% | +36,78% |
Conto economico previsionale: Diamondback Energy, Inc.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 6.797 | 9.643 | 8.412 | 11.066 | 15.026 | 18.229 | 16.952 | 16.567 |
| Variazione | - | 41,87% | -12,77% | 31,55% | 35,79% | 21,32% | -7,01% | -2,27% |
| EBITDA 1 | 4.093 | 7.006 | 6.115 | 7.282 | 9.536 | 12.962 | 11.955 | 11.818 |
| Variazione | - | 71,17% | -12,72% | 19,08% | 30,95% | 35,93% | -7,77% | -1,15% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 4.079 | 6.508 | 4.570 | 4.447 | 4.226 | 7.396 | 6.870 | 6.617 |
| Variazione | - | 59,55% | -29,78% | -2,69% | -4,97% | 75,01% | -7,11% | -3,69% |
| Interessi pagati 1 | -199 | -159 | -175 | -135 | -244 | -242,5 | -231,5 | -214 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 2.907 | 5.736 | 4.248 | 4.501 | 1.874 | 6.768 | 6.523 | 6.336 |
| Variazione | - | 97,32% | -25,94% | 5,96% | -58,36% | 261,17% | -3,63% | -2,86% |
| Risultato netto 1 | 2.182 | 4.386 | 3.143 | 3.338 | 1.664 | 4.439 | 4.623 | 4.827 |
| Variazione | - | 101,01% | -28,34% | 6,2% | -50,15% | 166,79% | 4,15% | 4,39% |
| Data di pubblicazione | 22/02/22 | 21/02/23 | 20/02/24 | 24/02/25 | 23/02/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Diamondback Energy, Inc.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | 6.102 | 6.262 | 6.208 | 12.999 | 14.563 | 10.533 | 6.576 | 4.367 |
| Variazione | - | 2,62% | -0,86% | 109,39% | 12,03% | -27,67% | -37,57% | -33,59% |
| Data di pubblicazione | 22/02/22 | 21/02/23 | 20/02/24 | 24/02/25 | 23/02/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Diamondback Energy, Inc.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1.487 | 1.938 | 2.701 | 2.867 | 3.523 | 3.928 | 3.946 | 3.960 |
| Variazione | - | 30,33% | 39,37% | 6,15% | 22,88% | 11,48% | 0,46% | 0,37% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 2.421 | 4.724 | 2.987 | 4.007 | 5.549 | 7.356 | 6.547 | 6.579 |
| Variazione | - | 95,13% | -36,77% | 34,15% | 38,48% | 32,57% | -11,01% | 0,49% |
| Data di pubblicazione | 22/02/22 | 21/02/23 | 20/02/24 | 24/02/25 | 23/02/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Diamondback Energy, Inc.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 60,22% | 72,65% | 72,69% | 65,81% | 63,46% | 71,11% | 70,52% | 71,33% |
| Margine EBIT (%) | 60,01% | 67,49% | 54,33% | 40,19% | 28,12% | 40,57% | 40,53% | 39,94% |
| Margine EBT (%) | 42,77% | 59,48% | 50,5% | 40,67% | 12,47% | 37,13% | 38,48% | 38,25% |
| Margine netto (%) | 32,1% | 45,48% | 37,36% | 30,16% | 11,07% | 24,35% | 27,27% | 29,13% |
| Margine FCF (%) | 35,62% | 48,99% | 35,51% | 36,21% | 36,93% | 40,35% | 38,62% | 39,71% |
| FCF / Risultato netto (%) | 110,95% | 107,71% | 95,04% | 120,04% | 333,47% | 165,7% | 141,59% | 136,3% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 9,92% | 17,44% | 11,39% | 6,93% | 5,6% | 9,39% | 6,83% | 4,7% |
| ROE | 19,24% | 31,61% | 20,64% | 12,28% | 9,35% | 13,8% | 10,54% | 9,53% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 1,49x | 0,89x | 1,02x | 1,79x | 1,53x | 0,81x | 0,55x | 0,37x |
| Debito/Free cash flow | 2,52x | 1,33x | 2,08x | 3,24x | 2,62x | 1,43x | 1x | 0,66x |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 21,88% | 20,1% | 32,11% | 25,91% | 23,45% | 21,55% | 23,28% | 23,9% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 36,33% | 27,66% | 44,17% | 39,37% | 36,94% | 30,3% | 33,01% | 33,51% |
| CAPEX / FCF (%) | 61,42% | 41,02% | 90,43% | 71,55% | 63,49% | 53,39% | 60,27% | 60,2% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 22,03 | 36,96 | 31,24 | 30,48 | 31,38 | 41,82 | 40,02 | 40,28 |
| Variazione | - | 67,72% | -15,45% | -2,44% | 2,96% | 33,26% | -4,3% | 0,65% |
| Dividendo/Azione 1 | 1,95 | 11,31 | 7,22 | 4 | 4,05 | 4,352 | 4,438 | 4,523 |
| Variazione | - | 480% | -36,16% | -44,6% | 1,25% | 7,45% | 1,99% | 1,92% |
| Attivo netto per azione 1 | 67,91 | 84,53 | 93,02 | 129,7 | 129,9 | 151,3 | 162 | 170,1 |
| Variazione | - | 24,48% | 10,04% | 39,41% | 0,18% | 16,44% | 7,08% | 5,03% |
| EPS 1 | 12,3 | 24,61 | 17,34 | 15,53 | 5,73 | 15,85 | 16,83 | 18,09 |
| Variazione | - | 100,08% | -29,54% | -10,44% | -63,1% | 176,57% | 6,18% | 7,51% |
| N. Titoli (in migliaia) | 181.175 | 175.999 | 178.985 | 291.989 | 284.395 | 281.313 | 281.313 | 281.313 |
| Data di pubblicazione | 22/02/22 | 21/02/23 | 20/02/24 | 24/02/25 | 23/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 13x | 12,2x |
| PBR | 1,36x | 1,27x |
| EV/Fatturato | 3,75x | 3,8x |
| Rendimento | 2,12% | 2,16% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
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Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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