Finanza Diamondback Energy, Inc.

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Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
207,8 ^USD	+0,32%		+3,50%	+33,97%

24/04	La nuova tecnologia aiuta l'industria del petrolio di scisto statunitense a ricostruire la produttività dei pozzi	RE
23/04	L'M&A nel settore petrolifero e del gas negli Stati Uniti raggiunge il record trimestrale dopo il blockbuster del 2023	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	14.899	7.646	19.540	24.073	27.757	37.053	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	20.147	13.357	25.642	30.335	33.965	42.018	45.204	43.566
P/E ratio	63,2 x	-1,69 x	8,77 x	5,56 x	8,94 x	11,1 x	9,38 x	9,37 x
Rendimento	1,01%	3,15%	1,81%	8,27%	4,66%	4,25%	4,09%	4,06%
Capitalizzazione/Fatturato	3,76 x	2,72 x	2,87 x	2,5 x	3,3 x	4,2 x	2,37 x	2,49 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,08 x	4,75 x	3,77 x	3,15 x	4,04 x	4,76 x	2,89 x	2,93 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,83 x	6,54 x	6,26 x	4,33 x	5,55 x	6,35 x	3,83 x	3,79 x
Valore dell'impresa/FCF	-1.007 x	82,5 x	10,6 x	6,42 x	11,4 x	13,6 x	7,91 x	7,84 x
FCF Yield	-0,1%	1,21%	9,44%	15,6%	8,79%	7,38%	12,6%	12,8%
Price to Book	1,15 x	0,87 x	1,59 x	1,62 x	1,67 x	2,01 x	1,74 x	1,39 x
N. Titoli (in migliaia)	160.445	157.974	181.175	175.999	178.985	178.344	-	-
Prezzo di riferimento ²	92,86	48,40	107,8	136,8	155,1	207,8	207,8	207,8
Data di pubblicazione	18/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.964	2.813	6.797	9.643	8.412	8.825	15.624	14.881
EBITDA ¹	2.949	2.042	4.093	7.006	6.115	6.619	11.791	11.506
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.485	545	4.079	6.508	4.570	4.682	8.552	7.860
Margine operativo	37,46%	19,37%	60,01%	67,49%	54,33%	53,05%	54,74%	52,82%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	362	-5.776	2.907	5.736	4.248	4.543	8.346	7.588
Risultato netto ¹	240	-4.517	2.182	4.386	3.143	3.334	6.143	5.604
Margine netto	6,05%	-160,58%	32,1%	45,48%	37,36%	37,77%	39,32%	37,66%
EPS ²	1,470	-28,59	12,30	24,61	17,34	18,68	22,14	22,17
Free Cash Flow ¹	-20	162	2.421	4.724	2.987	3.099	5.714	5.560
Margine FCF	-0,5%	5,76%	35,62%	48,99%	35,51%	35,11%	36,58%	37,37%
FCF Conversion (EBITDA)	-	7,93%	59,15%	67,43%	48,85%	46,82%	48,46%	48,32%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	110,95%	107,71%	95,04%	92,96%	93,03%	99,22%
Dividendo/Azione ²	0,9375	1,525	1,950	11,31	7,220	8,821	8,497	8,437
Data di pubblicazione	18/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 S1
Fatturato ¹	1.910	2.022	2.408	2.768	2.437	2.030	1.925	1.919	2.340	2.228	2.110	2.204	2.221	2.270	3.873	-
EBITDA ¹	1.094	1.192	1.551	1.992	1.857	1.606	1.420	1.353	1.746	1.596	1.553	1.665	1.673	1.680	2.904	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.164	1.312	1.660	1.978	1.614	1.256	1.081	1.000	1.340	1.205	1.106	1.197	1.193	1.201	2.099	-
Margine operativo	60,94%	64,89%	68,94%	71,46%	66,23%	61,87%	56,16%	52,11%	57,26%	54,08%	52,41%	54,33%	53,68%	52,92%	54,2%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	867	1.330	1.024	1.863	1.560	1.289	953	751	1.269	1.275	1.036	1.173	1.162	1.156	2.063	-
Risultato netto ¹	649	1.002	779	1.416	1.184	1.007	712	556	915	960	773,5	851,6	847,8	844,4	1.533	-
Margine netto	33,98%	49,55%	32,35%	51,16%	48,58%	49,61%	36,99%	28,97%	39,1%	43,09%	36,66%	38,65%	38,17%	37,19%	39,6%	-
EPS ²	3,560	5,540	4,360	7,930	6,720	5,620	3,880	3,050	5,070	5,340	4,359	4,720	4,706	4,602	5,315	-
Dividendo/Azione ²	0,5000	0,6000	0,7000	3,050	2,260	2,950	0,8300	0,8400	3,370	2,180	2,751	1,987	2,134	2,153	2,891	-
Data di pubblicazione	01/11/21	22/02/22	02/05/22	01/08/22	07/11/22	21/02/23	01/05/23	31/07/23	06/11/23	20/02/24	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	5.248	5.711	6.102	6.262	6.208	4.965	8.151	6.513
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,78 x	2,797 x	1,491 x	0,8938 x	1,015 x	0,7502 x	0,6913 x	0,566 x
Free Cash Flow ¹	-20	162	2.421	4.724	2.987	3.099	5.714	5.560
ROE (utile netto/patrimonio netto)	8,42%	4,36%	19,2%	31,6%	20,6%	16,4%	18,6%	12,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,03%	2,34%	9,92%	17,4%	11,4%	10,5%	8,1%	5,3%
Totale attività ¹	4.771	-193.216	22.003	25.144	27.605	31.839	75.837	105.735
Attivo netto per azione ²	81,00	55,60	67,90	84,50	93,00	103,0	119,0	150,0
Cash Flow per azione ²	17,70	12,80	22,00	37,00	31,20	31,70	34,80	34,90
Capex ¹	2.921	1.859	1.487	1.938	2.701	2.484	4.247	4.126
Capex/Fatturo	73,69%	66,09%	21,88%	20,1%	32,11%	28,14%	27,18%	27,73%
Data di pubblicazione	18/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Diamondback Energy, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

207,8 USD

Prezzo obiettivo medio

219,7 USD

Differenza / Target Medio

+5,74%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,01%	34,99 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri