Finanza Endurance Technologies Limited Bombay S.E.

Azioni

ENDURANCE

INE913H01037

Componenti auto

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:00:48 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.978 ^INR	+0,84%		+7,17%	+2,38%

18/04	Endurance Technologies Limited annuncia un'aggiunta di capacità per la pressofusione di alluminio e la lavorazione di componenti automobilistici	CI
09/04	Endurance Technologies nomina il Direttore operativo	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	163.288	84.552	204.826	153.998	174.654	278.294	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	165.673	84.429	200.406	149.412	170.461	270.403	265.730	258.591
P/E ratio	33 x	15 x	39,4 x	33,4 x	36,4 x	43,3 x	32,9 x	26,8 x
Rendimento	0,47%	0,91%	0,41%	0,57%	0,56%	0,44%	0,54%	0,63%
Capitalizzazione/Fatturato	2,17 x	1,22 x	3,13 x	2,04 x	1,98 x	2,73 x	2,36 x	2,09 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,21 x	1,22 x	3,06 x	1,98 x	1,94 x	2,65 x	2,26 x	1,95 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14,7 x	7,47 x	19,3 x	15,5 x	16,4 x	21,1 x	16,5 x	13,8 x
Valore dell'impresa/FCF	89,8 x	19,7 x	81,3 x	67,3 x	75,5 x	89,4 x	41,4 x	30 x
FCF Yield	1,11%	5,08%	1,23%	1,49%	1,32%	1,12%	2,42%	3,34%
Price to Book	5,91 x	2,81 x	5,75 x	3,93 x	3,96 x	5,67 x	4,97 x	4,33 x
N. Titoli (in migliaia)	140.663	140.663	140.663	140.663	140.663	140.663	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.161	601,1	1.456	1.095	1.242	1.978	1.978	1.978
Data di pubblicazione	14/05/19	25/06/20	19/05/21	19/05/22	17/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	75.105	69.177	65.470	75.491	88.040	102.038	117.765	132.850
EBITDA ¹	11.288	11.308	10.402	9.646	10.363	12.840	16.129	18.776
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.796	7.165	6.411	5.829	6.147	8.348	11.223	13.410
Margine operativo	10,38%	10,36%	9,79%	7,72%	6,98%	8,18%	9,53%	10,09%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.331	7.465	6.468	5.861	6.293	8.494	11.218	13.940
Risultato netto ¹	4.950	5.655	5.197	4.607	4.796	6.424	8.509	10.444
Margine netto	6,59%	8,18%	7,94%	6,1%	5,45%	6,3%	7,23%	7,86%
EPS ²	35,19	40,20	36,95	32,75	34,09	45,64	60,18	73,91
Free Cash Flow ¹	1.846	4.289	2.464	2.220	2.257	3.024	6.420	8.632
Margine FCF	2,46%	6,2%	3,76%	2,94%	2,56%	2,96%	5,45%	6,5%
FCF Conversion (EBITDA)	16,35%	37,93%	23,69%	23,02%	21,78%	23,55%	39,8%	45,98%
FCF Conversion (Risultato netto)	37,29%	75,84%	47,41%	48,19%	47,07%	47,07%	75,46%	82,66%
Dividendo/Azione ²	5,500	5,500	6,000	6,250	7,000	8,617	10,71	12,56
Data di pubblicazione	14/05/19	25/06/20	19/05/21	19/05/22	17/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	20.409	21.329	16.937	18.876	18.891	20.788	21.138	23.606	20.952	22.343	24.500	25.727	26.093	25.851
EBITDA ¹	3.521	3.322	2.443	2.600	2.032	2.571	2.398	2.716	2.395	2.854	3.213	3.485	3.394	3.208
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.477	2.204	1.460	1.660	1.119	1.590	1.406	1.723	1.379	1.638	2.083	2.251	2.255	1.864
Margine operativo	12,14%	10,33%	8,62%	8,79%	5,92%	7,65%	6,65%	7,3%	6,58%	7,33%	8,5%	8,75%	8,64%	7,21%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.380	2.254	1.258	1.724	1.179	1.700	1.331	1.747	1.448	1.767	2.159	2.393	2.461	2.306
Risultato netto ¹	1.901	1.874	965,6	1.333	946,3	1.362	1.034	1.315	1.082	1.365	1.635	1.801	1.794	1.607
Margine netto	9,31%	8,79%	5,7%	7,06%	5,01%	6,55%	4,89%	5,57%	5,17%	6,11%	6,67%	7%	6,87%	6,22%
EPS ²	13,54	13,32	6,860	9,480	6,730	9,680	7,350	9,350	7,690	9,700	11,62	12,50	12,70	10,60
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	09/02/21	19/05/21	11/08/21	11/11/21	08/02/22	19/05/22	10/08/22	07/11/22	08/02/23	17/05/23	10/08/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.384	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	124	4.420	4.586	4.193	7.892	12.565	19.704
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,2112 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.846	4.289	2.464	2.220	2.257	3.024	6.420	8.632
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21,5%	20,3%	15,8%	12,3%	11,5%	13,7%	16%	16,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	11,2%	11,5%	9,61%	7,94%	7,58%	9,5%	12%	13,8%
Totale attività ¹	44.378	49.280	54.087	58.026	63.300	67.621	70.905	75.678
Attivo netto per azione ²	196,0	214,0	253,0	279,0	314,0	349,0	398,0	457,0
Cash Flow per azione ²	63,90	71,90	44,20	-	-	78,90	78,80	117,0
Capex ¹	7.138	5.825	3.751	5.290	6.363	7.945	7.141	6.958
Capex/Fatturo	9,5%	8,42%	5,73%	7,01%	7,23%	7,79%	6,06%	5,24%
Data di pubblicazione	14/05/19	25/06/20	19/05/21	19/05/22	17/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Endurance Technologies Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.978 INR

Prezzo obiettivo medio

2.003 INR

Differenza / Target Medio

+1,25%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DENSO CORPORATION	+26,21%	49,76 Mrd
WEICHAI POWER CO., LTD.	+22,70%	20,09 Mrd
APTIV PLC	-22,26%	19,36 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+33,27%	17,44 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-3,59%	14,97 Mrd
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-16,27%	13,75 Mrd
CONTINENTAL AG	-20,90%	13,01 Mrd
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+34,73%	12,09 Mrd
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+28,58%	10,65 Mrd

Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri