Azione 5020 ENEOS HOLDINGS, INC.
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Finanza ENEOS Holdings, Inc.

Azioni

5020

JP3386450005

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - Japan Exchange
Altri mercati azionari
 08:00:00 09/07/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
829,6 JPY -0,63% Grafico intraday di ENEOS Holdings, Inc. -1,51% +48,04%
26/06 La filiale di ENEOS Holdings JX Advanced Metals trasferisce il 19% di SCM MLCC a LMC MT
18/06 La giapponese Eneos e Mitsubishi intendono espandere l'alleanza ai carburanti idrogeno e decarbonizzati RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: March 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Capitalizzazione 1 1.191.816 1.610.471 1.470.733 1.310.537 2.185.601 2.442.438 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 3.547.965 3.679.539 4.020.277 4.559.554 4.677.929 4.888.077 4.953.033 5.104.372
P/E ratio -6,4 x 14,1 x 2,74 x 9,99 x 7,65 x 10,4 x 8,39 x 7,6 x
Rendimento 5,94% 4,39% 4,8% 4,73% 3,01% 2,71% 2,82% 2,99%
Capitalizzazione/Fatturato 0,12 x 0,21 x 0,13 x 0,09 x 0,16 x 0,17 x 0,17 x 0,17 x
Valore dell'impresa/Fatturato 0,35 x 0,48 x 0,37 x 0,3 x 0,34 x 0,33 x 0,34 x 0,35 x
Valore dell'impresa/EBITDA 16,6 x 6,33 x 3,6 x 7,22 x 5,85 x 6,18 x 6,39 x 6,72 x
Valore dell'impresa/FCF 25,5 x 10,9 x -28,6 x -20,2 x 8,1 x 48,4 x 26,9 x 24,4 x
FCF Yield 3,93% 9,16% -3,49% -4,96% 12,4% 2,07% 3,71% 4,1%
Price to Book 0,52 x 0,69 x 0,51 x 0,49 x 0,68 x 0,72 x 0,67 x 0,6 x
N. Titoli (in migliaia) 3.219.384 3.210.669 3.211.206 2.817.148 2.988.652 2.925.426 - -
Prezzo di riferimento 2 370,2 501,6 458,0 465,2 731,3 829,6 829,6 829,6
Data di pubblicazione 20/05/20 12/05/21 13/05/22 11/05/23 14/05/24 - - -
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fatturato 1 10.011.774 7.658.011 10.921.800 15.016.554 13.856.662 14.602.006 14.428.004 14.678.283
EBITDA 1 213.488 581.074 1.117.900 631.467 799.000 790.699 774.658 759.167
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 -113.061 254.175 785.900 281.285 464.946 449.374 475.886 479.983
Margine operativo -1,13% 3,32% 7,2% 1,87% 3,36% 3,08% 3,3% 3,27%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 -135.764 230.891 771.800 257.435 448.075 430.950 452.317 465.060
Risultato netto 1 -187.946 113.998 537.100 143.766 288.121 226.017 264.767 270.717
Margine netto -1,88% 1,49% 4,92% 0,96% 2,08% 1,55% 1,84% 1,84%
EPS 2 -57,86 35,48 167,3 46,57 95,64 79,73 98,86 109,2
Free Cash Flow 1 139.388 337.219 -140.416 -226.174 577.874 101.000 183.950 209.125
Margine FCF 1,39% 4,4% -1,29% -1,51% 4,17% 0,69% 1,27% 1,42%
FCF Conversion (EBITDA) 65,29% 58,03% - - 72,32% 12,77% 23,75% 27,55%
FCF Conversion (Risultato netto) - 295,81% - - 200,57% 44,69% 69,48% 77,25%
Dividendo/Azione 2 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,50 23,38 24,83
Data di pubblicazione 20/05/20 12/05/21 13/05/22 11/05/23 14/05/24 - - -
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo 2021 S1 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 S1 2025 Q3 2025 Q4
Fatturato 1 3.362.321 4.731.408 2.899.912 3.290.480 3.555.106 3.838.928 7.394.034 3.941.097 3.681.423 3.218.300 3.401.196 6.619.496 3.625.819 3.611.347 3.184.650 3.569.650 7.103.700 3.895.500 4.149.850
EBITDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 88.904 337.800 192.339 255.761 325.349 69.401 394.750 -144.988 31.523 94.000 197.505 291.505 94.814 78.627 103.300 130.600 239.700 116.267 87.767
Margine operativo 2,64% 7,14% 6,63% 7,77% 9,15% 1,81% 5,34% -3,68% 0,86% 2,92% 5,81% 4,4% 2,61% 2,18% 3,24% 3,66% 3,37% 2,98% 2,11%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 77.113 328.198 187.023 256.579 331.970 65.695 397.665 -164.827 24.597 87.900 194.801 282.724 89.068 76.283 95.400 134.850 248.400 108.400 137.650
Risultato netto 1 36.433 211.365 120.461 205.274 221.355 27.401 248.756 -152.711 47.721 45.800 125.889 171.689 35.077 81.355 57.750 80.900 148.800 64.500 79.300
Margine netto 1,08% 4,47% 4,15% 6,24% 6,23% 0,71% 3,36% -3,87% 1,3% 1,42% 3,7% 2,59% 0,97% 2,25% 1,81% 2,27% 2,09% 1,66% 1,91%
EPS 2 11,33 65,83 37,51 63,93 69,31 9,640 78,95 -48,08 - 15,19 41,76 56,95 11,64 27,05 20,40 30,00 50,50 20,90 4,500
Dividendo/Azione 11,00 11,00 - - - - 11,00 - - - - 11,00 - - - - - - -
Data di pubblicazione 11/11/20 11/11/21 10/02/22 13/05/22 12/08/22 10/11/22 10/11/22 10/02/23 11/05/23 10/08/23 08/11/23 08/11/23 09/02/24 14/05/24 - - - - -
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Indebitamento netto 1 2.356.149 2.069.068 2.549.544 3.249.017 2.492.328 2.445.639 2.510.596 2.661.934
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 11,04 x 3,561 x 2,281 x 5,145 x 3,119 x 3,093 x 3,241 x 3,506 x
Free Cash Flow 1 139.388 337.219 -140.416 -226.174 577.874 101.000 183.950 209.125
ROE (utile netto/patrimonio netto) -7,5% 4,9% 20,7% 5% 9,5% 7,77% 8,16% 8,33%
ROA (utile netto/totale attivi) -1,65% 2,87% 8,72% 2,63% 4,46% 2,92% 2,65% 2,95%
Totale attività 1 11.413.424 3.967.149 6.161.304 5.473.631 6.459.475 7.729.734 9.998.762 9.176.836
Attivo netto per azione 2 718,0 724,0 891,0 949,0 1.080 1.148 1.246 1.376
Cash Flow per azione 2 42,70 209,0 271,0 160,0 207,0 244,0 227,0 -
Capex 1 422.795 341.875 326.301 427.520 432.409 387.667 447.600 422.000
Capex/Fatturo 4,22% 4,46% 2,99% 2,85% 3,12% 2,65% 3,1% 2,87%
Data di pubblicazione 20/05/20 12/05/21 13/05/22 11/05/23 14/05/24 - - -
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ENEOS Holdings, Inc.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B+
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
8
Ultimo prezzo di chiusura
829,6 JPY
Prezzo obiettivo medio
847,5 JPY
Differenza / Target Medio
+2,16%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC

Variaz. 1 gen. Capi.
ENEOS HOLDINGS, INC. Azione ENEOS Holdings, Inc.
+48,04% 15,2 Mrd
RELIANCE INDUSTRIES LTD Azione Reliance Industries Ltd
+23,04% 260 Mrd
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Azione China Petroleum & Chemical Corporation
+23,23% 103 Mrd
MARATHON PETROLEUM CORPORATION Azione Marathon Petroleum Corporation
+10,32% 59 Mrd
PHILLIPS 66 Azione Phillips 66
+0,20% 57,64 Mrd
VALERO ENERGY CORPORATION Azione Valero Energy Corporation
+13,42% 48,38 Mrd
IMPERIAL OIL LIMITED Azione Imperial Oil Limited
+22,51% 36,65 Mrd
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED Azione Indian Oil Corporation Limited
+32,21% 28,06 Mrd
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION Azione Formosa Petrochemical Corporation
-20,94% 19,27 Mrd
REPSOL S.A. Azione Repsol S.A.
+2,30% 18,6 Mrd
Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC
  1. Borsa valori
  2. Azioni
  3. Azione 5020
  4. Finanza ENEOS Holdings, Inc.