Finanza Enersense International Oyj

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ESENSE

FI4000301585

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Mercato chiuso - Nasdaq Helsinki Altri mercati azionari 17:29:56 02/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,07 ^EUR	-3,15%		-24,20%	-29,43%

30/04	Enersense firma un accordo per la manutenzione della rete in fibra ottica di Valoo nella Finlandia meridionale	CI
26/04	Enersense International Oyj fornisce una previsione di fatturato per l'anno 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	10,59	79,25	91,64	93,84	71,74	50,63	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	13,09	80,73	92,89	105,7	108,3	88,63	88,63	87,63
P/E ratio	-4,94 x	-830 x	19,5 x	-51,7 x	-8,06 x	-10,4 x	13,5 x	21,2 x
Rendimento	-	-	1,46%	1,76%	-	3,26%	3,58%	3,58%
Capitalizzazione/Fatturato	0,18 x	0,55 x	0,38 x	0,35 x	0,2 x	0,13 x	0,13 x	0,12 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,23 x	0,56 x	0,39 x	0,39 x	0,3 x	0,23 x	0,22 x	0,21 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-17,4 x	9,07 x	4,83 x	8,66 x	7,17 x	4,32 x	4,14 x	3,79 x
Valore dell'impresa/FCF	-6,05 x	-15,5 x	-5,46 x	92,7 x	-6,22 x	11,1 x	9,79 x	9,63 x
FCF Yield	-16,5%	-6,45%	-18,3%	1,08%	-16,1%	9,03%	10,2%	10,4%
Price to Book	1,53 x	4,92 x	1,85 x	1,5 x	1,38 x	1,11 x	0,95 x	1,1 x
N. Titoli (in migliaia)	5.948	9.548	13.398	16.493	16.493	16.493	-	-
Prezzo di riferimento ²	1,780	8,300	6,840	5,690	4,350	3,070	3,070	3,070
Data di pubblicazione	16/03/20	25/02/21	28/02/22	27/02/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	58,06	144,5	239,1	268	363,3	386	402	418
EBITDA ¹	-0,7526	8,9	19,23	12,21	15,12	20,5	21,4	23,13
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-1,897	3,4	11,91	4,923	5,26	8	11,17	12,3
Margine operativo	-3,27%	2,35%	4,98%	1,84%	1,45%	2,07%	2,78%	2,94%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-2,264	-0,0532	3,54	0,378	-8,549	-3,644	4,876	3,144
Risultato netto ¹	-2,134	-0,11	4,301	-1,768	-8,926	-4,881	3,768	2,355
Margine netto	-3,67%	-0,08%	1,8%	-0,66%	-2,46%	-1,26%	0,94%	0,56%
EPS ²	-0,3600	-0,0100	0,3500	-0,1100	-0,5400	-0,2959	0,2278	0,1450
Free Cash Flow ¹	-2,165	-5,209	-17,01	1,141	-17,42	8	9,05	9,1
Margine FCF	-3,73%	-3,61%	-7,12%	0,43%	-4,79%	2,07%	2,25%	2,18%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	9,34%	-	39,02%	42,29%	39,34%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	240,2%	386,41%
Dividendo/Azione ²	-	-	0,1000	0,1000	-	0,1000	0,1100	0,1100
Data di pubblicazione	16/03/20	25/02/21	28/02/22	27/02/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	31,94	-	113,2	65,91	53,79	59,83	64,4	90,03	75	86,32	94,17	107,8	98,14	97,65	101	108
EBITDA ¹	0,0574	-	-	7,525	5,479	-0,431	4	3,367	0,392	3,122	3,945	7,655	4,489	3,45	5,3	8,65
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-0,5331	-	-	5,8	3,296	-2,59	2,137	2,078	-1,959	0,645	1,597	5,311	-	1,2	3,1	1,9
Margine operativo	-1,67%	-	-	8,8%	6,13%	-4,33%	3,32%	2,31%	-2,61%	0,75%	1,7%	4,93%	-	1,23%	3,07%	1,76%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-0,694	-	-0,3872	3	2,017	-3,45	1,143	0,668	3,79	-1,913	-1,179	-1,667	-4,443	-0,5	1,1	0,2
Risultato netto ¹	-0,7495	-	-0,354	3,454	1,587	-4,156	1,234	-0,644	-3,745	-1,88	-1,129	-2,456	-5,584	-0,4	0,9	0,2
Margine netto	-2,35%	-	-0,31%	5,24%	2,95%	-6,95%	1,92%	-0,72%	-4,99%	-2,18%	-1,2%	-2,28%	-5,69%	-0,41%	0,89%	0,19%
EPS ²	-0,1300	0,0400	-0,1800	0,2600	0,1000	-0,2800	0,0800	-0,0400	-0,2300	-0,1100	-0,0500	-0,1500	-0,3400	-0,0300	0,0500	0,0100
Dividendo/Azione	-	-	-	0,1000	-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	16/03/20	18/08/20	25/02/21	28/02/22	29/04/22	04/08/22	28/10/22	27/02/23	08/05/23	03/08/23	27/10/23	29/02/24	26/04/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2,5	1,48	1,25	11,9	36,6	38	38	37
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-3,324 x	0,1666 x	0,0652 x	0,9745 x	2,421 x	1,854 x	1,776 x	1,599 x
Free Cash Flow ¹	-2,16	-5,21	-17	1,14	-17,4	8	9,05	9,1
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-26,8%	-0,96%	8,3%	-4,3%	-16%	-10%	6,58%	5,04%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-4,02%	-2,28%	0,78%	1,02%
Totale attività ¹	-	-	-	-	222	214	484,3	232
Attivo netto per azione ²	1,160	1,690	3,700	3,800	3,150	2,750	3,220	2,800
Cash Flow per azione ²	-0,3600	-0,3900	-1,160	0,2200	-0,9200	1,120	1,160	-
Capex ¹	0,05	0,94	1,41	3,27	2,22	8,3	15,7	8,3
Capex/Fatturo	0,09%	0,65%	0,59%	1,22%	0,61%	2,15%	3,89%	1,99%
Data di pubblicazione	16/03/20	25/02/21	28/02/22	27/02/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Enersense International Oyj

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

3,07 EUR

Prezzo obiettivo medio

4,7 EUR

Differenza / Target Medio

+53,09%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di supporto alle imprese - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ	-29,43%	55,84 Mln
CINTAS CORPORATION	+9,89%	67,33 Mrd
JACOBS SOLUTIONS INC.	+11,66%	17,99 Mrd
BUREAU VERITAS SA	+19,20%	13,29 Mrd
RB GLOBAL, INC.	+6,43%	13,04 Mrd
INTERTEK GROUP PLC	+15,83%	9,85 Mrd
TELEPERFORMANCE SE	-26,30%	5,54 Mrd
GENPACT LIMITED	-9,80%	5,54 Mrd
MAXIMUS, INC.	-2,46%	4,93 Mrd
EXLSERVICE HOLDINGS, INC.	-2,66%	4,72 Mrd

Servizi di supporto alle imprese - NEC