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Petrolio e gas integrati

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 20:48:24 17/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
27,16 ^USD	+0,28%		-3,48%	-14,16%

13:00	Equinor, GRTgaz svilupperanno un gasdotto per il trasporto di anidride carbonica in Francia	MT
11:58	Equinor, GRTgaz firmano un accordo per un sistema di trasporto di CO2 in Norvegia	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	65.679	55.304	86.445	113.762	93.611	79.083	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	82.108	74.797	87.312	100.474	86.542	83.434	87.647	90.925
P/E ratio	36,2 x	-10,1 x	10,2 x	3,98 x	8,06 x	8,07 x	7,81 x	8,35 x
Rendimento	5,27%	2,41%	2,65%	8,08%	10,7%	9,71%	6,01%	5,79%
Capitalizzazione/Fatturato	1,02 x	1,21 x	0,95 x	0,75 x	0,87 x	0,78 x	0,83 x	0,87 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,28 x	1,63 x	0,96 x	0,67 x	0,81 x	0,83 x	0,92 x	1 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,65 x	6,33 x	1,92 x	1,18 x	1,86 x	2,1 x	2,22 x	2,4 x
Valore dell'impresa/FCF	23,2 x	39,2 x	4,2 x	3,81 x	6,13 x	10 x	14 x	21,3 x
FCF Yield	4,32%	2,55%	23,8%	26,3%	16,3%	9,99%	7,13%	4,7%
Price to Book	1,6 x	1,63 x	2,23 x	2,11 x	1,98 x	1,7 x	1,59 x	1,48 x
N. Titoli (in migliaia)	3.299.021	3.253.801	3.227.308	3.168.394	2.953.894	2.917.886	-	-
Prezzo di riferimento ²	19,91	17,00	26,79	35,91	31,69	27,10	27,10	27,10
Data di pubblicazione	06/02/20	10/02/21	09/02/22	07/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	64.357	45.818	90.924	150.806	107.174	101.108	95.454	90.999
EBITDA ¹	22.503	11.812	45.382	85.202	46.404	39.696	39.470	37.937
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	13.484	3.938	33.486	74.940	36.220	30.035	29.530	27.854
Margine operativo	20,95%	8,59%	36,83%	49,69%	33,8%	29,71%	30,94%	30,61%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	9.292	-4.259	31.583	78.604	37.884	29.775	29.471	26.817
Risultato netto ¹	1.843	-5.510	8.563	28.746	11.885	9.525	9.199	8.372
Margine netto	2,86%	-12,03%	9,42%	19,06%	11,09%	9,42%	9,64%	9,2%
EPS ²	0,5500	-1,690	2,630	9,030	3,930	3,360	3,471	3,244
Free Cash Flow ¹	3.545	1.910	20.776	26.378	14.126	8.332	6.250	4.278
Margine FCF	5,51%	4,17%	22,85%	17,49%	13,18%	8,24%	6,55%	4,7%
FCF Conversion (EBITDA)	15,75%	16,17%	45,78%	30,96%	30,44%	20,99%	15,84%	11,28%
FCF Conversion (Risultato netto)	192,35%	-	242,63%	91,76%	118,86%	87,47%	67,94%	51,09%
Dividendo/Azione ²	1,050	0,4100	0,7100	2,900	3,400	2,633	1,629	1,569
Data di pubblicazione	06/02/20	10/02/21	09/02/22	07/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	32.608	36.393	36.459	43.633	34.321	29.224	22.872	26.024	29.054	25.135	23.902	24.400	25.306	-	-
EBITDA ¹	18.355	20.409	19.873	28.243	17.768	14.717	9.294	10.822	11.569	9.976	9.230	9.269	9.390	11.970	9.802
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	14.989	17.991	17.590	24.301	15.059	11.973	7.543	8.024	8.681	7.533	6.857	6.885	7.657	9.352	7.367
Margine operativo	45,97%	49,44%	48,25%	55,69%	43,88%	40,97%	32,98%	30,83%	29,88%	29,97%	28,69%	28,22%	30,26%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	13.135	17.223	19.756	27.156	14.469	13.707	7.374	7.466	9.337	7.998	6.190	6.286	7.205	-	-
Risultato netto ¹	3.368	4.710	6.760	9.384	7.895	4.962	1.830	2.497	2.603	2.668	2.156	2.107	2.383	2.605	2.056
Margine netto	10,33%	12,94%	18,54%	21,51%	23%	16,98%	8%	9,59%	8,96%	10,61%	9,02%	8,64%	9,42%	-	-
EPS ²	1,040	1,460	2,110	2,970	2,510	1,590	0,6000	0,8400	0,8800	0,9100	0,7534	0,7532	0,8690	1,017	0,9145
Dividendo/Azione ²	0,2000	0,4000	0,7000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,7000	0,7000	0,7000	0,6000	0,4693	0,3700	0,3700
Data di pubblicazione	09/02/22	04/05/22	27/07/22	27/10/22	07/02/23	04/05/23	26/07/23	27/10/23	07/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	16.429	19.493	867	-	-	4.351	8.564	11.842
Liquidità Netta ¹	-	-	-	13.288	7.069	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,7301 x	1,65 x	0,0191 x	-	-	0,1096 x	0,217 x	0,3121 x
Free Cash Flow ¹	3.545	1.910	20.776	26.378	14.126	8.332	6.250	4.278
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,7%	2,46%	27,4%	61,8%	23,2%	19,7%	19,1%	17,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,27%	0,77%	7,35%	18,8%	7,88%	6,96%	6,5%	6,19%
Totale attività ¹	43.115	-715.584	116.426	152.571	150.800	136.941	141.613	135.283
Attivo netto per azione ²	12,40	10,40	12,00	17,00	16,00	16,00	17,10	18,30
Cash Flow per azione ²	4,130	3,170	8,860	11,00	8,160	6,750	7,000	6,980
Capex ¹	10.204	8.476	8.040	8.758	10.575	12.684	14.069	14.539
Capex/Fatturo	15,86%	18,5%	8,84%	5,81%	9,87%	12,55%	14,74%	15,98%
Data di pubblicazione	06/02/20	10/02/21	09/02/22	07/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Equinor ASA

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Underperform

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

27,1 USD

Prezzo obiettivo medio

27,94 USD

Differenza / Target Medio

+3,08%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARAMCO	-15,45%	1.786 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+9,21%	430 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+44,96%	240 Mrd
SHELL PLC	+6,01%	219 Mrd
TOTALENERGIES SE	+0,65%	152 Mrd
GAZPROM	-.--%	52,39 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+17,74%	47,01 Mrd
ENI S.P.A	-11,82%	46,06 Mrd
ROSNEFT OIL	-.--%	37,34 Mrd

Olio e gas integrati