Finanza Essential Utilities, Inc.

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US29670G1022

Utilities Acqua/altro

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
36,09 ^USD	-1,31%		+1,83%	-3,37%

04/03	ESSENTIAL UTILITIES, INC. : Evercore ISI ottimista sul caso	ZM
01/03	ESSENTIAL UTILITIES, INC. : RBC Capital Markets mantiene la raccomandazione Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	10.132	11.599	13.570	12.519	10.203	9.871	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	11.348	17.308	19.618	19.335	17.265	17.252	17.802	18.184
P/E ratio	45,1 x	42,2 x	32,1 x	27 x	20,1 x	18,2 x	16,9 x	15,8 x
Rendimento	1,93%	2,05%	1,93%	2,33%	3,18%	3,54%	3,78%	4,03%
Capitalizzazione/Fatturato	11,4 x	7,93 x	7,23 x	5,47 x	4,97 x	4,18 x	3,92 x	3,52 x
Valore dell'impresa/Fatturato	12,8 x	11,8 x	10,4 x	8,45 x	8,41 x	7,31 x	7,06 x	6,47 x
Valore dell'impresa/EBITDA	22,8 x	23,4 x	21,8 x	19,7 x	16,7 x	14,2 x	13,3 x	12,3 x
Valore dell'impresa/FCF	-	-52,8 x	-52,2 x	-41,8 x	-65 x	863 x	-52,8 x	-64,9 x
FCF Yield	-	-1,89%	-1,92%	-2,39%	-1,54%	0,12%	-1,9%	-1,54%
Price to Book	2,67 x	2,48 x	2,67 x	2,34 x	1,73 x	1,59 x	1,51 x	1,44 x
N. Titoli (in migliaia)	215.841	245.272	252.743	262.291	273.166	273.516	-	-
Prezzo di riferimento ²	46,94	47,29	53,69	47,73	37,35	36,09	36,09	36,09
Data di pubblicazione	26/02/20	24/02/21	23/02/22	27/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	889,7	1.463	1.878	2.288	2.054	2.360	2.521	2.808
EBITDA ¹	496,6	740,3	900,7	982,4	1.036	1.214	1.336	1.481
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	340,2	483,3	602,7	661,2	692,1	841,9	946,6	1.070
Margine operativo	38,23%	33,04%	32,09%	28,9%	33,7%	35,67%	37,56%	38,09%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	211,5	265	422	450,9	431,8	570	654,3	694
Risultato netto ¹	224,5	284,8	431,6	465,2	498,2	548,1	601,8	666,3
Margine netto	25,24%	19,47%	22,98%	20,33%	24,26%	23,22%	23,87%	23,72%
EPS ²	1,040	1,120	1,670	1,770	1,860	1,986	2,133	2,283
Free Cash Flow ¹	-	-327,6	-375,8	-462,5	-265,5	20	-337,4	-280
Margine FCF	-	-22,4%	-20,01%	-20,21%	-12,93%	0,85%	-13,38%	-9,97%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	1,65%	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	3,65%	-	-
Dividendo/Azione ²	0,9066	0,9700	1,038	1,110	1,188	1,278	1,364	1,454
Data di pubblicazione	26/02/20	24/02/21	23/02/22	27/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	361,9	535,7	699,3	448,8	434,6	705,4	726,4	436,7	411,3	479,4	750,1	458,2	447,9	608	788
EBITDA	176	215,9	306	216,9	208,6	250,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	101,5	139,6	227,6	137,7	125,9	170	-	155,2	-	174	238,8	175,2	157,8	205,5	-
Margine operativo	28,04%	26,06%	32,55%	30,69%	28,96%	24,09%	-	35,55%	-	36,29%	31,84%	38,24%	35,22%	33,79%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	52,27	-	-	90,39	73,44	104,9	-	91	76,36	104,6	175,1	111,5	94,03	141,7	-
Risultato netto ¹	50,5	116,5	199,4	82,29	68,64	114,9	191,4	91,27	80,08	135,4	195,8	108,1	93,76	152,4	-
Margine netto	13,96%	21,75%	28,51%	18,34%	15,79%	16,29%	26,35%	20,9%	19,47%	28,25%	26,11%	23,59%	20,93%	25,06%	-
EPS ²	0,1900	0,4400	0,7600	0,3100	0,2600	0,4400	0,7200	0,3400	0,3000	0,5000	0,7760	0,3775	0,3309	0,5397	0,7400
Dividendo/Azione ²	0,2682	0,2682	0,2682	0,2682	0,2870	0,2870	0,2870	0,2870	0,3071	0,3071	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3475
Data di pubblicazione	01/11/21	23/02/22	09/05/22	03/08/22	07/11/22	27/02/23	08/05/23	07/08/23	06/11/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.216	5.709	6.048	6.816	7.062	7.381	7.931	8.313
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,449 x	7,712 x	6,715 x	6,939 x	6,818 x	6,08 x	5,936 x	5,611 x
Free Cash Flow ¹	-	-328	-376	-462	-266	20	-337	-280
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,62%	6,65%	8,75%	8,81%	8,84%	8,97%	9,19%	9,56%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	3,04%	3,06%	3,06%	3,2%	3,3%	3,7%
Totale attività ¹	-	-	14.182	15.189	16.280	17.128	18.235	18.007
Attivo netto per azione ²	17,60	19,10	20,10	20,40	21,60	22,70	23,90	25,10
Cash Flow per azione	1,580	2,210	2,900	3,050	2,980	-	-	-
Capex ¹	550	836	1.021	1.063	1.199	1.359	1.512	1.392
Capex/Fatturo	61,85%	57,13%	54,34%	46,45%	58,38%	57,59%	59,98%	49,55%
Data di pubblicazione	26/02/20	24/02/21	23/02/22	27/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Essential Utilities, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

36,09 USD

Prezzo obiettivo medio

43,77 USD

Differenza / Target Medio

+21,29%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Utenze idriche - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ESSENTIAL UTILITIES, INC.	-3,37%	9,87 Mrd
SEVERN TRENT PLC	-4,69%	9,16 Mrd
UNITED UTILITIES GROUP PLC	-1,98%	8,82 Mrd
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO., LTD.	+7,06%	2,92 Mrd
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD.	+24,08%	2,89 Mrd
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	-7,60%	2,77 Mrd
AMERICAN STATES WATER COMPANY	-13,07%	2,6 Mrd
PENNON GROUP PLC	-11,44%	2,37 Mrd
AGUAS ANDINAS S.A.	-5,83%	1,69 Mrd
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP CO.,LTD	+9,71%	1,62 Mrd

Utenze idriche - Altri