Finanza Eugene Technology Co.,Ltd.

Azioni

A084370

KR7084370006

Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 29/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
54.500 ^KRW	+1,30%		+10,21%	+33,58%

21/03	Eugene Technology Co.,Ltd. Riferisce i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI
2023	Eugene Technology Co.,Ltd. riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2023	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	369.144	746.119	1.159.237	492.133	906.706	1.191.163	-	-
Valore dell'impresa (EV) ²	269,2	657,2	1.129	446,3	906,7	1.049	986,5	1.026
P/E ratio	64,2 x	215 x	19,2 x	13,1 x	37,1 x	29,9 x	17,8 x	17 x
Rendimento	1,39%	0,69%	0,52%	1,22%	-	0,53%	0,63%	0,59%
Capitalizzazione/Fatturato	1,8 x	3,68 x	3,57 x	1,58 x	3,28 x	3,67 x	2,91 x	2,62 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,31 x	3,24 x	3,48 x	1,44 x	3,28 x	3,23 x	2,41 x	2,26 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,3 x	19,8 x	13,1 x	6,47 x	21 x	17,5 x	9,65 x	9,59 x
Valore dell'impresa/FCF	7 x	462 x	19,6 x	14,2 x	-	50 x	18,5 x	15,1 x
FCF Yield	14,3%	0,22%	5,11%	7,06%	-	2%	5,41%	6,63%
Price to Book	1,55 x	3,18 x	3,95 x	1,53 x	-	3,19 x	2,74 x	2,33 x
N. Titoli (in migliaia)	22.372	22.372	22.422	22.218	22.223	22.223	-	-
Prezzo di riferimento ³	16.500	33.350	51.700	22.150	40.800	53.600	53.600	53.600
Data di pubblicazione	11/02/20	16/03/21	25/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹KRW in Milioni²KRW in Miliardi³KRW

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	205,5	202,6	324,6	310,6	276,5	325	409,2	454
EBITDA ¹	36,89	33,14	86,46	69,01	43,14	59,85	102,2	107
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	23,81	22,29	74,02	53,64	24,33	46,34	83,12	89
Margine operativo	11,59%	11%	22,8%	17,27%	8,8%	14,26%	20,31%	19,6%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	21,51	17,48	84,32	59,18	31,8	56,14	94,15	93
Risultato netto ¹	5,767	3,486	60,5	37,93	24,44	41,08	69,3	70
Margine netto	2,81%	1,72%	18,64%	12,21%	8,84%	12,64%	16,94%	15,42%
EPS ²	257,0	155,0	2.694	1.697	1.099	1.790	3.013	3.152
Free Cash Flow ³	38.456	1.423	57.744	31.518	-	21.000	53.333	68.000
Margine FCF	18.716,63%	702,55%	17.790,6%	10.146,28%	-	6.461,56%	13.034,64%	14.977,97%
FCF Conversion (EBITDA)	104.257,83%	4.294,82%	66.785,36%	45.671,91%	-	35.089,19%	52.162,09%	63.551,4%
FCF Conversion (Risultato netto)	666.785,77%	40.834,5%	95.452,5%	83.085,61%	-	51.125,34%	76.962,51%	97.142,86%
Dividendo/Azione ²	230,0	230,0	270,0	270,0	-	282,5	339,0	318,2
Data di pubblicazione	11/02/20	16/03/21	25/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹KRW in Miliardi²KRW³KRW in Milioni

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	94,26	76,64	114,6	76,23	62,46	57,38	77,54	78,06	50,29	70,64	63,76	69,95	90,94	97,55	125,6
EBITDA ¹	30,52	13,23	36	9,635	17,58	5,802	13,73	14,12	4,669	10,62	5,578	10,15	20,11	19,02	31,56
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	27,28	9,737	32,46	6,028	13,62	1,533	9,742	8,541	0,7186	5,324	6,013	8,52	16,15	15,55	27,08
Margine operativo	28,94%	12,7%	28,34%	7,91%	21,8%	2,67%	12,56%	10,94%	1,43%	7,54%	9,43%	12,18%	17,75%	15,94%	21,56%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	32,24	10,73	33,63	11,53	16,84	-2,813	13,43	10,48	4,1	3,784	6,89	9,634	18,81	17,8	28,97
Risultato netto ¹	22,67	9,89	24,52	6,781	8,76	-2,122	10,23	8,022	1,643	4,544	4,897	7,077	13,99	13,34	22,22
Margine netto	24,05%	12,9%	21,4%	8,89%	14,02%	-3,7%	13,19%	10,28%	3,27%	6,43%	7,68%	10,12%	15,38%	13,67%	17,69%
EPS ²	1.010	436,0	1.093	302,0	392,0	-92,00	460,0	360,0	73,00	204,0	176,4	298,6	631,7	614,9	1.110
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464,0	-	-	-
Data di pubblicazione	12/11/21	25/01/22	12/05/22	10/08/22	14/11/22	31/01/23	10/05/23	14/08/23	07/11/23	31/01/24	-	-	-	-	-

¹KRW in Miliardi²KRW

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	100	88,9	30	45,9	-	142	205	165
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ²	38.456	1.423	57.744	31.518	-	21.000	53.333	68.000
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,49%	1,48%	22,6%	12,3%	-	11,2%	16,5%	14,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,92%	1,22%	17,8%	9,29%	-	9,54%	12,9%	11,6%
Totale attività ¹	147,2	286,2	339	408,5	-	430,6	537,2	603,4
Attivo netto per azione ³	10.620	10.502	13.097	14.513	-	16.806	19.584	23.045
Cash Flow per azione ³	2.329	775,0	3.233	-	-	1.842	2.931	3.474
Capex ¹	13,6	15,9	14,7	7,43	-	12,2	13	10
Capex/Fatturo	6,64%	7,85%	4,53%	2,39%	-	3,74%	3,18%	2,2%
Data di pubblicazione	11/02/20	16/03/21	25/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹KRW in Miliardi²KRW in Milioni³KRW

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Eugene Technology Co.,Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

54.500 KRW

Prezzo obiettivo medio

55.500 KRW

Differenza / Target Medio

+1,83%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produzione di macchine a semiconduttore

	Variaz. 1 gen.	Capi.
EUGENE TECHNOLOGY CO.,LTD.	+33,58%	880 Mln
APPLIED MATERIALS, INC.	+25,47%	171 Mrd
DISCO CORPORATION	+30,93%	31,82 Mrd
ASM INTERNATIONAL N.V.	+26,95%	31,45 Mrd
GLOBALFOUNDRIES, INC.	-19,55%	27,01 Mrd
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+31,46%	23,66 Mrd
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA	-7,77%	12,48 Mrd
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.	-7,84%	10,5 Mrd
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.	+122,20%	9,62 Mrd
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	+38,83%	5,97 Mrd

Produzione di macchine a semiconduttore