Finanza Europris ASA

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NO0010735343

Distribuzione discount

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
67,05 ^NOK	-7,64%		-8,71%	-12,64%

12/07	Europris ASA riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
11/07	Transcript : Europris ASA, Q2 2024 Earnings Call, Jul 11, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	5.571	8.218	11.348	11.055	12.360	10.971	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	8.663	10.997	13.787	13.696	15.399	14.807	13.550	10.971
P/E ratio	14,9 x	10,5 x	10,5 x	10,8 x	13,6 x	13,2 x	11,3 x	9,71 x
Rendimento	5,65%	5,28%	3,55%	4,01%	4,23%	4,66%	5,03%	5,46%
Capitalizzazione/Fatturato	0,89 x	1,03 x	1,31 x	1,23 x	1,31 x	0,86 x	0,88 x	0,73 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,39 x	1,37 x	1,59 x	1,52 x	1,63 x	1,16 x	1,09 x	0,73 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,65 x	6,29 x	6,62 x	6,68 x	7,82 x	6,73 x	5,65 x	3,98 x
Valore dell'impresa/FCF	9,93 x	6,87 x	9,44 x	12,4 x	9,46 x	10,6 x	7,61 x	5,61 x
FCF Yield	10,1%	14,6%	10,6%	8,07%	10,6%	9,46%	13,1%	17,8%
Price to Book	2,89 x	3,85 x	4,33 x	3,73 x	3,47 x	2,69 x	2,52 x	2,14 x
N. Titoli (in migliaia)	161.469	160.819	160.972	161.031	161.047	163.627	-	-
Prezzo di riferimento ²	34,50	51,10	70,50	68,65	76,75	67,05	67,05	67,05
Data di pubblicazione	30/01/20	04/02/21	03/02/22	03/02/23	01/02/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	6.234	8.013	8.649	9.016	9.467	12.735	12.405	15.050
EBITDA ¹	1.133	1.748	2.084	2.051	1.970	2.199	2.399	2.755
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	578,6	1.166	1.513	1.440	1.295	1.242	1.426	1.643
Margine operativo	9,28%	14,55%	17,49%	15,98%	13,68%	9,75%	11,49%	10,92%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	480,4	1.029	1.414	1.337	1.152	1.083	1.260	1.478
Risultato netto ¹	375,3	803,3	1.079	1.022	908,2	851,2	981,1	1.153
Margine netto	6,02%	10,03%	12,48%	11,33%	9,59%	6,68%	7,91%	7,66%
EPS ²	2,320	4,861	6,710	6,350	5,640	5,096	5,931	6,903
Free Cash Flow ¹	872,8	1.601	1.461	1.105	1.627	1.401	1.781	1.954
Margine FCF	14%	19,98%	16,89%	12,26%	17,19%	11%	14,36%	12,98%
FCF Conversion (EBITDA)	77,03%	91,58%	70,11%	53,88%	82,6%	63,72%	74,24%	70,94%
FCF Conversion (Risultato netto)	232,53%	199,28%	135,35%	108,14%	179,18%	164,58%	181,52%	169,53%
Dividendo/Azione ²	1,950	2,700	2,500	2,750	3,250	3,125	3,376	3,659
Data di pubblicazione	30/01/20	04/02/21	03/02/22	03/02/23	01/02/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.841	1.716	2.216	2.050	3.034	1.933	2.310	2.152	3.072	2.026	3.109	3.205	4.395	3.055	3.544
EBITDA ¹	826	278	589	425	760	311	531	404	723	281	567	437,5	913,7	368	652
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	681,1	126,4	437,9	271,6	604,4	145,2	362,2	234	553,6	106,6	338,7	165,9	631	109	376
Margine operativo	23,98%	7,37%	19,76%	13,25%	19,92%	7,51%	15,68%	10,87%	18,02%	5,26%	10,89%	5,18%	14,36%	3,57%	10,61%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	653	116,3	418,8	240,2	561,6	93,52	332,3	185	541,2	62,78	329,9	111,6	578,4	43,89	321,5
Risultato netto ¹	488,8	88	325,3	186,7	422,1	71,01	259,8	144	433,8	46,56	266,2	86,96	451,3	34,01	250,8
Margine netto	17,21%	5,13%	14,68%	9,11%	13,91%	3,67%	11,25%	6,69%	14,12%	2,3%	8,56%	2,71%	10,27%	1,11%	7,08%
EPS ²	3,040	0,5500	2,020	1,160	2,620	0,4400	1,610	0,8900	2,690	0,2900	1,650	0,5960	2,720	0,1858	1,518
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100	-	-
Data di pubblicazione	03/02/22	28/04/22	14/07/22	03/11/22	03/02/23	26/04/23	13/07/23	02/11/23	01/02/24	24/04/24	11/07/24	-	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.092	2.779	2.439	2.641	3.039	3.836	2.579	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,729 x	1,59 x	1,17 x	1,288 x	1,543 x	1,745 x	1,075 x	-
Free Cash Flow ¹	873	1.601	1.461	1.105	1.627	1.401	1.781	1.954
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19,9%	38,3%	44,7%	36,6%	27,9%	22%	23,7%	23,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,22%	11%	13,6%	11,4%	9,8%	7,9%	8,5%	8,6%
Totale attività ¹	6.037	7.297	7.957	8.932	9.269	10.775	11.543	13.402
Attivo netto per azione ²	11,90	13,30	16,30	18,40	22,10	24,90	26,60	31,30
Cash Flow per azione	6,380	10,60	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	157	104	131	143	142	336	114	190
Capex/Fatturo	2,52%	1,3%	1,51%	1,58%	1,5%	2,64%	0,92%	1,26%
Data di pubblicazione	30/01/20	04/02/21	03/02/22	03/02/23	01/02/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Europris ASA

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

67,05 NOK

Prezzo obiettivo medio

80,33 NOK

Differenza / Target Medio

+19,81%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Negozi discount con generi alimentari

	Variaz. 1 gen.	Capi.
EUROPRIS ASA	-12,64%	1,02 Mrd
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	+92,35%	10,45 Mrd
SOK MARKETLER TICARET	+20,76%	1,17 Mrd
MR MAX HOLDINGS LTD.	+10,40%	145 Mln
THE REJECT SHOP LIMITED	-43,49%	78,07 Mln
SAVEZONE I&C CORPORATION	-2,92%	63,9 Mln

Negozi discount con generi alimentari