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Casino' e giochi d'azzardo

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 17:29:33 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.264 ^SEK	+1,53%		-1,37%	+5,10%

26/04	Evolution AB (Publ) approva il dividendo per l'anno 2023, pagabile l'8 maggio 2024	CI
24/04	Transcript : Evolution AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.893	17.584	26.900	19.432	22.989	22.781	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.735	17.362	26.547	18.979	22.083	21.772	21.102	20.462
P/E ratio	32,5 x	54,8 x	46 x	23,5 x	21,9 x	20,1 x	17,4 x	14,7 x
Rendimento	1,56%	0,82%	1,13%	2,19%	2,45%	2,54%	3%	3,49%
Capitalizzazione/Fatturato	13,4 x	31,3 x	25,2 x	13,3 x	12,8 x	10,8 x	9,27 x	8,06 x
Valore dell'impresa/Fatturato	12,9 x	30,9 x	24,8 x	13 x	12,3 x	10,3 x	8,59 x	7,24 x
Valore dell'impresa/EBITDA	25,9 x	49,4 x	36,1 x	18,8 x	17,4 x	14,7 x	12,1 x	10,2 x
Valore dell'impresa/FCF	35,5 x	56,1 x	46,9 x	24,3 x	20,6 x	22,2 x	15,8 x	13,3 x
FCF Yield	2,81%	1,78%	2,13%	4,11%	4,86%	4,5%	6,35%	7,53%
Price to Book	17,4 x	6,45 x	8,43 x	5,62 x	5,73 x	5,31 x	4,57 x	4,05 x
N. Titoli (in migliaia)	181.623	212.327	214.010	213.205	212.911	211.044	-	-
Prezzo di riferimento ²	26,94	82,82	125,7	91,14	108,0	107,9	107,9	107,9
Data di pubblicazione	12/02/20	10/02/21	09/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	365,8	561,1	1.069	1.457	1.799	2.117	2.456	2.826
EBITDA ¹	182,9	351,6	734,6	1.008	1.267	1.482	1.738	2.003
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	157,5	319,1	654	908,1	1.143	1.340	1.581	1.839
Margine operativo	43,05%	56,86%	61,19%	62,34%	63,53%	63,29%	64,38%	65,08%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	157,3	298,7	647,5	906,6	1.149	1.351	1.596	1.872
Risultato netto ¹	149,7	284,6	605,4	843,4	1.071	1.142	1.336	1.564
Margine netto	40,92%	50,72%	56,65%	57,89%	59,54%	53,96%	54,4%	55,34%
EPS ²	0,8300	1,510	2,730	3,880	4,930	5,364	6,220	7,354
Free Cash Flow ¹	133,3	309,2	565,6	780,5	1.074	980,3	1.340	1.541
Margine FCF	36,43%	55,11%	52,92%	53,58%	59,73%	46,31%	54,54%	54,52%
FCF Conversion (EBITDA)	72,86%	87,95%	76,99%	77,4%	84,76%	66,17%	77,08%	76,92%
FCF Conversion (Risultato netto)	89,02%	108,65%	93,42%	92,55%	100,32%	85,82%	100,26%	98,52%
Dividendo/Azione ²	0,4200	0,6800	1,420	2,000	2,650	2,740	3,237	3,766
Data di pubblicazione	12/02/20	10/02/21	09/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	300,2	326,8	344	378,5	407,5	429,6	441,1	452,6	475,3	501,5	520,3	541,5	568,4	581,7	608
EBITDA ¹	206,9	229,7	238,2	261	279,5	300,2	311,7	318,6	337	345,8	359,7	378,7	402,9	410	429
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	184,5	207,1	214,6	236,4	250	271,5	281,5	287,1	302,6	311,6	325,4	342,7	365,5	374,7	-
Margine operativo	61,47%	63,37%	62,39%	62,46%	61,35%	63,2%	63,82%	63,44%	63,66%	62,14%	62,54%	63,29%	64,3%	64,41%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	184,2	211,4	217	237,7	240,5	270,1	283	292,5	303	317,5	327	347,5	371,5	381	399
Risultato netto ¹	171,6	197,7	200,9	221,3	223,5	251,2	264,1	272,8	282,9	269,2	275,9	291	312,5	-	-
Margine netto	57,14%	60,5%	58,4%	58,47%	54,85%	58,46%	59,87%	60,26%	59,51%	53,68%	53,03%	53,73%	54,97%	-	-
EPS ²	0,7700	0,9000	0,9200	1,020	1,030	1,180	1,240	1,260	1,310	1,250	1,305	1,361	1,469	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650	-	-	-	2,790	-	-
Data di pubblicazione	09/02/22	28/04/22	21/07/22	27/10/22	02/02/23	27/04/23	21/07/23	26/10/23	01/02/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	157	222	354	453	906	1.009	1.616	2.256
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	133	309	566	781	1.074	980	1.340	1.541
ROE (utile netto/patrimonio netto)	67,6%	20,2%	20,5%	25,4%	28,7%	28,1%	29,2%	31%
ROA (utile netto/totale attivi)	44,4%	16,8%	17,1%	20,4%	22,9%	22,8%	24,3%	26,7%
Totale attività ¹	337,4	1.691	3.536	4.136	4.671	5.015	5.500	5.851
Attivo netto per azione ²	1,550	12,80	14,90	16,20	18,80	19,80	22,70	24,80
Cash Flow per azione ²	-	1,670	2,700	4,030	5,380	5,910	6,010	4,830
Capex ¹	19	23,3	33,3	96,9	94,2	124	138	152
Capex/Fatturo	5,18%	4,14%	3,12%	6,65%	5,24%	5,85%	5,6%	5,38%
Data di pubblicazione	12/02/20	10/02/21	09/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Evolution AB

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

107,9 EUR

Prezzo obiettivo medio

127,4 EUR

Differenza / Target Medio

+18,02%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Casinò & Giochi - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
EVOLUTION AB	+5,10%	24,08 Mrd
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	+7,14%	32,98 Mrd
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	-18,63%	19,57 Mrd
SANDS CHINA LTD	-18,07%	18,82 Mrd
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	-1,52%	16,93 Mrd
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED	-4,07%	9,5 Mrd
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	-21,91%	8,23 Mrd
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	+0,41%	7,09 Mrd
LA FRANÇAISE DES JEUX	+6,70%	7,04 Mrd
ENTAIN PLC	-21,12%	6,46 Mrd

Casinò & Giochi - NEC