Finanza Gestamp Automoción, S.A.

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GEST

ES0105223004

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Mercato chiuso - BME Altri mercati azionari 17:35:26 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,805 ^EUR	+1,45%		+0,90%	-20,04%

23/04	IN DIRETTA DAI MERCATI: Netweek, Ence Energia, Enel, OVS, Sogefi, Telecom Italia, ASML, Novartis, Airbus, Apple, Nvidia, Boeing...
23/04	OPINIONI DEGLI ANALISTI DEL GIORNO : Stellantis, Ariston, Acea, Telenor, Enel, Industrie De Nora, Eni, Unicredit, L'Oréal, UBS, LSE...

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.463	2.265	2.557	2.077	2.017	1.605	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.602	4.750	4.824	4.222	3.267	3.557	3.507	3.416
P/E ratio	11,6 x	-15,2 x	16,5 x	8,03 x	7,16 x	5,32 x	4,29 x	3,58 x
Rendimento	1,28%	-	-	-	-	5,45%	6,75%	7,95%
Capitalizzazione/Fatturato	0,27 x	0,3 x	0,32 x	0,19 x	0,16 x	0,13 x	0,12 x	0,12 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,51 x	0,64 x	0,6 x	0,39 x	0,27 x	0,29 x	0,27 x	0,25 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,29 x	6,28 x	4,84 x	3,49 x	2,4 x	2,59 x	2,3 x	2,06 x
Valore dell'impresa/FCF	125 x	9,84 x	15,5 x	11,5 x	9,57 x	18,9 x	14 x	10,9 x
FCF Yield	0,8%	10,2%	6,45%	8,69%	10,4%	5,28%	7,15%	9,16%
Price to Book	1,29 x	1,5 x	1,46 x	0,98 x	0,91 x	0,65 x	0,57 x	0,49 x
N. Titoli (in migliaia)	574.693	574.078	574.683	574.716	575.054	572.345	-	-
Prezzo di riferimento ²	4,286	3,946	4,450	3,614	3,508	2,805	2,805	2,805
Data di pubblicazione	27/02/20	24/02/21	28/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	9.065	7.456	8.093	10.726	12.274	12.194	12.945	13.503
EBITDA ¹	1.072	757	997,6	1.210	1.359	1.374	1.524	1.656
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	504	158	413,5	539,7	668,5	664,1	770,1	866,7
Margine operativo	5,56%	2,12%	5,11%	5,03%	5,45%	5,45%	5,95%	6,42%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	334,1	-166,5	277,7	391,5	414,2	446,7	570,9	715,6
Risultato netto ¹	212	-71	155,4	260	280,7	300,2	388,4	462,2
Margine netto	2,34%	-0,95%	1,92%	2,42%	2,29%	2,46%	3%	3,42%
EPS ²	0,3700	-0,2600	0,2700	0,4500	0,4900	0,5274	0,6544	0,7831
Free Cash Flow ¹	36,73	483	311,4	367,1	341,3	187,8	250,7	313,1
Margine FCF	0,41%	6,48%	3,85%	3,42%	2,78%	1,54%	1,94%	2,32%
FCF Conversion (EBITDA)	3,43%	63,8%	31,21%	30,35%	25,11%	13,66%	16,45%	18,91%
FCF Conversion (Risultato netto)	17,32%	-	200,4%	141,2%	121,62%	62,56%	64,53%	67,75%
Dividendo/Azione ²	0,0550	-	-	-	-	0,1528	0,1894	0,2229
Data di pubblicazione	27/02/20	24/02/21	28/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	4.552	3.045	4.075	1.803	2.214	2.256	2.615	4.871	2.827	3.029	3.144	3.129	6.273	2.798	3.202	2.946	-	-	-	-
EBITDA ¹	551	229,2	498,1	203	296,6	254	300,2	554,2	293,1	362,3	336	363,9	699,9	310,9	348,5	313	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	260	-87	207,9	66	139,9	102	138,3	240,3	135,7	163,7	173	191	364,3	142,3	162,1	145	-	-	-	-
Margine operativo	5,71%	-2,86%	5,1%	3,66%	6,32%	4,52%	5,29%	4,93%	4,8%	5,4%	5,5%	6,11%	5,81%	5,08%	5,06%	4,92%	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	143,8	35,7	-	77,7	-	-	-	-	127,3	106,4	-	95,2	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-	-198,5	82,84	18	-	45	72,29	117,1	65,9	76,98	80	82,46	162,3	63	55,4	68,47	90,95	80,95	70,95	-
Margine netto	-	-6,52%	2,03%	1%	-	1,99%	2,76%	2,4%	2,33%	2,54%	2,54%	2,64%	2,59%	2,25%	1,73%	2,32%	-	-	-	-
EPS ²	0,2000	-	-	0,0300	0,0900	0,0800	0,1200	0,2000	0,1100	-	-	-	-	-	-	0,1406	0,1580	0,1406	0,1233	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1688	-
Data di pubblicazione	27/02/20	30/07/20	26/07/21	28/10/21	28/02/22	10/05/22	26/07/22	26/07/22	07/11/22	28/02/23	09/05/23	25/07/23	25/07/23	07/11/23	28/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.139	2.485	2.266	2.145	1.250	1.952	1.902	1.811
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,996 x	3,283 x	2,272 x	1,774 x	0,9197 x	1,42 x	1,248 x	1,094 x
Free Cash Flow ¹	36,7	483	311	367	341	188	251	313
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,6%	-4,16%	9,52%	13,4%	13%	13,4%	13,6%	14,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,62%	-0,69%	1,73%	2,78%	2,81%	2,79%	3,44%	4,2%
Totale attività ¹	8.084	10.228	8.999	9.341	9.985	10.767	11.277	11.005
Attivo netto per azione ²	3,310	2,620	3,050	3,700	3,850	4,290	4,890	5,750
Cash Flow per azione ²	1,480	1,530	1,440	1,820	2,020	1,900	1,750	2,020
Capex ¹	796	494	516	678	822	943	953	974
Capex/Fatturo	8,78%	6,63%	6,38%	6,32%	6,7%	7,73%	7,36%	7,22%
Data di pubblicazione	27/02/20	24/02/21	28/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Gestamp Automoción, S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2,805 EUR

Prezzo obiettivo medio

4,367 EUR

Differenza / Target Medio

+55,67%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	-20,04%	1,71 Mrd
DENSO CORPORATION	+29,62%	50,98 Mrd
WEICHAI POWER CO., LTD.	+25,77%	20,39 Mrd
APTIV PLC	-20,63%	19,42 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+31,67%	17,27 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+1,48%	15,84 Mrd
CONTINENTAL AG	-18,75%	13,35 Mrd
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+31,97%	11,74 Mrd
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+28,58%	10,66 Mrd
BOSCH LIMITED	+30,12%	10,21 Mrd

Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri