Finanza Gibson Energy Inc.

Azioni

GEI

CA3748252069

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
22,65 ^CAD	-0,31%		-0,26%	+12,52%

21/02	GIBSON ENERGY INC. : Stifel FirstEnergy è per il Buy	ZM
21/02	GIBSON ENERGY INC. : Tudor Pickering Holt & Co. mantiene la raccomandazione Neutral	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.869	3.011	3.285	3.402	3.254	3.682	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	5.065	4.509	4.965	4.786	3.254	6.284	6.218	6.311
P/E ratio	22,3 x	25,1 x	23,1 x	15,8 x	14,3 x	14,5 x	13,8 x	13,8 x
Rendimento	4,96%	6,61%	6,24%	6,26%	-	7,23%	7,53%	7,66%
Capitalizzazione/Fatturato	0,53 x	0,61 x	0,46 x	0,31 x	0,3 x	0,39 x	0,4 x	0,77 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,69 x	0,91 x	0,69 x	0,43 x	0,3 x	0,67 x	0,67 x	1,33 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11 x	10,1 x	11,2 x	9,19 x	5,52 x	9,31 x	9,03 x	9,15 x
Valore dell'impresa/FCF	49,3 x	18,4 x	50,1 x	10,5 x	-	18,2 x	16 x	19,3 x
FCF Yield	2,03%	5,42%	2%	9,57%	-	5,48%	6,24%	5,19%
Price to Book	5,08 x	4,4 x	5,1 x	5,9 x	-	4,28 x	4,55 x	4,91 x
N. Titoli (in migliaia)	145.487	146.436	146.540	143.888	161.654	162.544	-	-
Prezzo di riferimento ²	26,59	20,56	22,42	23,64	20,13	22,65	22,65	22,65
Data di pubblicazione	24/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	7.336	4.938	7.211	11.035	11.015	9.447	9.304	4.751
EBITDA ¹	459,2	447,5	445,2	521	589,8	674,9	688,2	689,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	284,1	240,3	235,6	376	401,6	469	492	486
Margine operativo	3,87%	4,87%	3,27%	3,41%	3,65%	4,96%	5,29%	10,23%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	196,9	150,7	181,2	290,1	285,3	342	365	362
Risultato netto ¹	182,9	121,3	145	223,2	214,2	250,4	269,7	284,9
Margine netto	2,49%	2,46%	2,01%	2,02%	1,94%	2,65%	2,9%	6%
EPS ²	1,190	0,8200	0,9700	1,500	1,410	1,560	1,637	1,640
Free Cash Flow ¹	102,7	244,5	99,13	457,9	-	344,6	388	327,3
Margine FCF	1,4%	4,95%	1,37%	4,15%	-	3,65%	4,17%	6,89%
FCF Conversion (EBITDA)	22,36%	54,63%	22,27%	87,9%	-	51,06%	56,38%	47,47%
FCF Conversion (Risultato netto)	56,13%	201,51%	68,37%	205,12%	-	137,6%	143,87%	114,89%
Dividendo/Azione ²	1,320	1,360	1,400	1,480	-	1,638	1,706	1,735
Data di pubblicazione	24/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.808	2.119	2.688	3.196	2.652	2.499	2.366	2.613	3.226	2.810	2.873	2.873	2.874	2.880	-
EBITDA ¹	110,7	103,8	120,7	113,6	149,4	137,3	154,8	115,7	149,6	169,7	170,4	165,7	166,5	170,8	170,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	61,36	65,28	78,24	62,74	108,5	121,9	127,2	75,02	78,53	109,5	117	117	115	120,5	-
Margine operativo	3,39%	3,08%	2,91%	1,96%	4,09%	4,88%	5,38%	2,87%	2,43%	3,9%	4,07%	4,07%	4%	4,18%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	84	79	91	-
Risultato netto ¹	36	44	51,97	35,92	71,46	63,89	88,25	52,03	20,63	53,3	63,67	61,67	61	65,67	-
Margine netto	1,99%	2,08%	1,93%	1,12%	2,69%	2,56%	3,73%	1,99%	0,64%	1,9%	2,22%	2,15%	2,12%	2,28%	-
EPS ²	0,2400	0,2900	0,3500	0,2400	0,4800	0,4300	0,6200	0,3700	0,1100	0,3200	0,3924	0,3784	0,3729	0,3952	-
Dividendo/Azione ²	0,3500	0,3500	0,3700	0,3700	0,3700	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900	-	0,4100	0,4100	0,4100	0,4100	0,4300
Data di pubblicazione	01/11/21	22/02/22	02/05/22	02/08/22	31/10/22	21/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	20/02/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.197	1.499	1.680	1.385	-	2.602	2.536	2.630
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,606 x	3,349 x	3,773 x	2,658 x	-	3,856 x	3,685 x	3,813 x
Free Cash Flow ¹	103	244	99,1	458	-	345	388	327
ROE (utile netto/patrimonio netto)	24,1%	16,9%	21,9%	36,7%	-	28,2%	29,7%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	6,32%	4,01%	-	6,74%	-	4,95%	5,6%	-
Totale attività ¹	2.893	3.022	-	3.313	-	5.059	4.816	-
Attivo netto per azione ²	5,240	4,670	4,390	4,010	-	5,290	4,980	4,610
Cash Flow per azione ²	2,440	3,110	1,450	4,020	-	3,240	3,260	3,390
Capex ¹	266	316	118	140	-	180	155	137
Capex/Fatturo	3,63%	6,39%	1,63%	1,27%	-	1,9%	1,67%	2,89%
Data di pubblicazione	24/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Gibson Energy Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

22,65 CAD

Prezzo obiettivo medio

25,35 CAD

Differenza / Target Medio

+11,90%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
GIBSON ENERGY INC.	+12,52%	2,69 Mrd
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 Mrd
BP PLC	+12,58%	107 Mrd
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 Mrd
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 Mrd
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 Mrd
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 Mrd
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93%	37,79 Mrd
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 Mrd
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 Mrd

Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC