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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
56,32 USD | -1,98% |
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+0,47% | -25,80% |
11/06 | GOOSEHEAD INSURANCE, INC : BofA Securities conferma la valutazione negativa | ZM |
24/05 | GOOSEHEAD INSURANCE, INC : TD Cowen ribadisce il giudizio positivo sul titolo | ZM |
Riassunto
- La situazione di base della società è attualmente debole per avviare una strategia d'investimento a breve termine.
Punti forti
- Gli analisti prevedono un forte aumento delle vendite del gruppo. Quest'ultimo mostra, infatti, un tasso di crescita significativo per i prossimi anni.
- La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida.
- Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
- Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.
- Negli ultimi dodici mesi, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull'azienda.
- In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.
Punti deboli
- La valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l'azienda percepisce, infatti, 82.56 volte l'utile netto per azione previsto per l'esercizio in corso.
- Il valore dell'azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 5.07 volte le vendite societarie, è relativamente elevato.
- Rispetto al valore dei suoi attivi tangibili, la valorizzazione dell'azienda appare relativamente elevata.
- L'azienda è altamente valorizzata se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.
- Durante l'ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.
- Le prospettive di fatturato del gruppo sono state recentemente riviste al ribasso. Tale cambiamento nelle previsioni evidenzia il pessimismo degli analisti riguardo alle vendite della società.
- Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili.
- Recentemente il gruppo non è più favorito dagli analisti. Questi ultimi hanno in gran parte rivisto al ribasso le stime di guadagno.
- Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al ribasso.
- Le stime degli analisti in merito allo sviluppo dell'attività della società sono abbastanza diverse tra loro. La visibilità legata all'attività della società appare relativamente bassa.
- I prezzi obiettivo degli analisti che seguono l'azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l'azienda e la sua attività.
Grafico valutazioni - Surperformance
Grafico ESG Refinitiv
Settore: Assicurazioni-Servizi completi
Variaz. 1 gen. | Capi. | Rating Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-25,80% | 1,45 Mrd | C- | ||
+16,66% | 57,25 Mrd | B- | ||
+8,32% | 26,8 Mrd | C+ | ||
+25,71% | 25,57 Mrd | C | ||
+11,86% | 7,55 Mrd | - | ||
+34,91% | 6,83 Mrd | - | ||
+4,64% | 4,53 Mrd | B | ||
0,00% | 3,75 Mrd | - | - | |
+10,74% | 2,41 Mrd | C+ | ||
+50,00% | 2,39 Mrd | C- |
Fondamentali
Valorizzazione
Momentum
Consenso
Visibilità
Ambiente
Governance
Controversie
Analisi tecnica
- Borsa valori
- Azioni
- Azione GSHD
- Rating Goosehead Insurance, Inc