Finanza Graco Inc.

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US3841091040

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
82,56 ^USD	-0,69%		-6,59%	-4,84%

26/04	Graco Inc. annuncia il ritiro dal Consiglio di Amministrazione	CI
25/04	Transcript : Graco Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	8.703	12.036	13.699	11.430	14.644	13.964	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	8.654	11.829	13.292	11.207	14.136	13.143	12.871	12.421
P/E ratio	26,1 x	37,4 x	32 x	25,5 x	29,5 x	26,2 x	24,8 x	22,4 x
Rendimento	1,26%	0,99%	0,96%	1,28%	-	1,21%	1,28%	1,31%
Capitalizzazione/Fatturato	5,29 x	7,29 x	6,89 x	5,33 x	6,67 x	6,3 x	5,97 x	5,59 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,26 x	7,17 x	6,69 x	5,23 x	6,44 x	5,93 x	5,5 x	4,97 x
Valore dell'impresa/EBITDA	18,3 x	24,5 x	22,5 x	17,5 x	19,6 x	18,2 x	16,5 x	14,7 x
Valore dell'impresa/FCF	29,8 x	36,7 x	41,1 x	63,6 x	30,3 x	24,9 x	22,3 x	19,4 x
FCF Yield	3,36%	2,73%	2,43%	1,57%	3,3%	4,02%	4,48%	5,16%
Price to Book	8,52 x	9,43 x	8,03 x	6,31 x	6,72 x	5,48 x	5,06 x	4,23 x
N. Titoli (in migliaia)	166.780	167.541	169.966	168.529	168.788	169.136	-	-
Prezzo di riferimento ²	52,18	71,84	80,60	67,82	86,76	82,56	82,56	82,56
Data di pubblicazione	27/01/20	25/01/21	31/01/22	30/01/23	29/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.646	1.650	1.988	2.144	2.196	2.215	2.340	2.500
EBITDA ¹	473,4	482,2	590,6	638,7	720,3	721,9	781,9	846,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	424,5	426,9	531,3	572,7	646	646,7	701,7	759,6
Margine operativo	25,79%	25,87%	26,73%	26,72%	29,42%	29,2%	29,99%	30,39%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	405,9	374,7	508,5	565,7	608,8	654,1	702,6	812,5
Risultato netto ¹	343,9	330,5	439,9	460,6	506,5	539,1	565,3	624,3
Margine netto	20,89%	20,03%	22,13%	21,49%	23,07%	24,34%	24,15%	24,98%
EPS ²	2,000	1,920	2,520	2,660	2,940	3,150	3,329	3,687
Free Cash Flow ¹	290,8	322,7	323,3	176,2	466,2	527,8	577	640,5
Margine FCF	17,67%	19,56%	16,27%	8,22%	21,24%	23,83%	24,65%	25,62%
FCF Conversion (EBITDA)	61,43%	66,92%	54,74%	27,59%	64,73%	73,11%	73,79%	75,65%
FCF Conversion (Risultato netto)	84,57%	97,64%	73,51%	38,26%	92,05%	97,91%	102,07%	102,59%
Dividendo/Azione ²	0,6600	0,7125	0,7725	0,8650	-	0,9983	1,056	1,080
Data di pubblicazione	27/01/20	25/01/21	31/01/22	30/01/23	29/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	539,6	494,3	548,5	545,6	555	529,6	559,6	539,7	566,6	492,2	570,3	560,6	589,7	523,3	602,3
EBITDA ¹	159,1	143,9	164,6	159,9	170,3	174,7	175,2	181,3	190	-	185,1	190	198,7	167,6	194,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	144,6	128,4	148,7	143,1	152,5	156,7	157,1	163,2	169,9	133	164	169,6	178,2	149,8	179,9
Margine operativo	26,8%	25,97%	27,1%	26,23%	27,48%	29,58%	28,06%	30,24%	29,98%	27,02%	28,75%	30,26%	30,21%	28,63%	29,87%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	129,2	122,9	146,3	142,5	154	157,4	159,6	164,3	127,6	140,3	166,8	170,2	179,8	145	172
Risultato netto ¹	120,2	100,8	117,4	116,2	126,2	129,2	134,3	133,1	110	122,2	134	136,4	144,2	116	137
Margine netto	22,28%	20,4%	21,4%	21,3%	22,74%	24,39%	23,99%	24,67%	19,4%	24,83%	23,49%	24,33%	24,45%	22,17%	22,74%
EPS ²	0,6900	0,5800	0,6800	0,6700	0,7400	0,7500	0,7800	0,7700	0,6400	0,7100	0,7840	0,8020	0,8440	0,7900	0,8400
Dividendo/Azione ²	0,2100	0,2100	0,2100	0,2100	0,2350	0,2350	0,2350	0,2350	-	-	0,2583	0,2583	0,2650	0,2800	0,2800
Data di pubblicazione	31/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	30/01/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	29/01/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	48,9	207	407	222	508	821	1.093	1.543
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	291	323	323	176	466	528	577	641
ROE (utile netto/patrimonio netto)	38,7%	28,6%	29,4%	25,8%	24,8%	22,2%	20,7%	21%
ROA (utile netto/totale attivi)	21,7%	18%	19,9%	18,9%	19,6%	18,8%	18,4%	17,7%
Totale attività ¹	1.582	1.840	2.216	2.441	2.580	2.867	3.080	3.527
Attivo netto per azione ²	6,130	7,620	10,00	10,80	12,90	15,10	16,30	19,50
Cash Flow per azione ²	-	2,290	2,620	1,040	3,780	2,060	3,110	4,340
Capex ¹	128	71,3	134	201	185	126	83,1	86,8
Capex/Fatturo	7,77%	4,32%	6,72%	9,38%	8,42%	5,68%	3,55%	3,47%
Data di pubblicazione	27/01/20	25/01/21	31/01/22	30/01/23	29/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Graco Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

82,56 USD

Prezzo obiettivo medio

89,48 USD

Differenza / Target Medio

+8,38%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Pompa e attrezzatura di pompaggio

	Variaz. 1 gen.	Capi.
GRACO INC.	-4,84%	13,96 Mrd
IDEX CORPORATION	+1,64%	16,7 Mrd
FLOWSERVE CORPORATION	+13,44%	6,16 Mrd
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.	+6,33%	4,74 Mrd
INTERPUMP GROUP S.P.A.	-11,93%	4,71 Mrd
HAYWARD HOLDINGS, INC.	+1,25%	2,96 Mrd
KSB LIMITED	+35,04%	1,95 Mrd
KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED	+46,33%	1,24 Mrd
GUANGDONG LINGXIAO PUMP INDUSTRY CO.,LTD.	+23,68%	1,06 Mrd
THE GORMAN-RUPP COMPANY	-6,05%	875 Mln

Pompa e attrezzatura di pompaggio