Finanza H2O Retailing Corporation

Azioni

8242

JP3774600005

Grande distribuzione

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.616 ^JPY	-1,88%		-0,87%	+71,32%

18/06	Le azioni giapponesi rimbalzano dopo il rally di Wall Street	MT
15/05	H2O Retailing Corporation (TSE:8242) annuncia un riacquisto di azioni per 13.000.000 di azioni, pari all'11,28% per 29.000 milioni di yen.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	97.780	113.289	104.354	173.280	224.106	267.448	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	238.251	265.638	258.527	304.996	329.812	267.448	267.448	267.448
P/E ratio	-7,44 x	-4,57 x	10,6 x	11 x	10,2 x	11 x	14,7 x	13,1 x
Rendimento	5,06%	2,73%	2,95%	1,68%	1,44%	1,55%	1,66%	1,8%
Capitalizzazione/Fatturato	0,11 x	0,15 x	0,2 x	0,28 x	0,34 x	0,38 x	0,37 x	0,36 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,11 x	0,15 x	0,2 x	0,28 x	0,34 x	0,38 x	0,37 x	0,36 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,23 x	7,95 x	5,45 x	5,58 x	4,8 x	4,86 x	4,43 x	4,11 x
Valore dell'impresa/FCF	-3,9 x	-11,4 x	82,7 x	4,8 x	12,7 x	25,4 x	12,6 x	7,57 x
FCF Yield	-25,7%	-8,78%	1,21%	20,8%	7,84%	3,94%	7,93%	13,2%
Price to Book	0,4 x	0,5 x	0,44 x	0,7 x	0,84 x	1,2 x	1,13 x	1,05 x
N. Titoli (in migliaia)	123.615	123.677	123.204	116.373	115.222	102.235	-	-
Prezzo di riferimento ²	791,0	916,0	847,0	1.489	1.945	2.616	2.616	2.616
Data di pubblicazione	25/05/20	11/05/21	12/05/22	11/05/23	15/05/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	897.289	739.198	518.447	628.089	657.400	701.000	724.500	742.000
EBITDA ¹	30.271	14.249	19.149	31.054	46.665	55.010	60.340	65.000
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	11.171	-4.438	740	11.388	26.188	28.900	31.750	34.500
Margine operativo	1,24%	-0,6%	0,14%	1,81%	3,98%	4,12%	4,38%	4,65%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-9.337	-24.030	15.586	21.146	22.289	47.400	30.850	33.600
Risultato netto ¹	-13.150	-24.791	9.872	16.382	21.905	28.600	21.600	23.500
Margine netto	-1,47%	-3,35%	1,9%	2,61%	3,33%	4,08%	2,98%	3,17%
EPS ²	-106,4	-200,4	79,84	135,8	189,8	236,9	178,6	200,4
Free Cash Flow ¹	-25.086	-9.944	1.262	36.077	17.578	10.550	21.200	35.350
Margine FCF	-2,8%	-1,35%	0,24%	5,74%	2,67%	1,5%	2,93%	4,76%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	6,59%	116,18%	37,67%	19,18%	35,13%	54,38%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	12,78%	220,22%	80,25%	36,89%	98,15%	150,43%
Dividendo/Azione ²	40,00	25,00	25,00	25,00	28,00	40,50	43,50	47,00
Data di pubblicazione	25/05/20	11/05/21	12/05/22	11/05/23	15/05/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: March	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Fatturato ¹	335.614	237.020	134.283	147.144	149.352	155.073	304.425	170.471	153.193	154.813	163.730	318.543	176.921	161.936	164.000	178.000	191.000	171.000	175.000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-4.405	-5.148	5.868	20	664	450	1.114	8.367	1.907	4.758	5.139	9.897	12.287	4.004	6.100	5.400	13.000	4.500	6.800
Margine operativo	-1,31%	-2,17%	4,37%	0,01%	0,44%	0,29%	0,37%	4,91%	1,24%	3,07%	3,14%	3,11%	6,94%	2,47%	3,72%	3,03%	6,81%	2,63%	3,89%
Risultato ante Imposte (EBT)	-13.474	10.887	4.912	-	1.175	-	4.719	11.875	-	5.516	-	10.473	15.148	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-10.102	8.085	4.852	-3.065	651	2.139	2.790	8.167	5.425	3.371	2.923	6.294	11.478	4.133	18.900	3.600	9.400	-2.900	5.000
Margine netto	-3,01%	3,41%	3,61%	-2,08%	0,44%	1,38%	0,92%	4,79%	3,54%	2,18%	1,79%	1,98%	6,49%	2,55%	11,52%	2,02%	4,92%	-1,7%	2,86%
EPS	-81,69	65,35	39,21	-	5,290	-	22,64	67,29	-	29,11	-	54,47	99,47	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	12,50	12,50	-	-	-	-	12,50	-	-	-	-	12,50	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	30/10/20	05/11/21	10/02/22	12/05/22	04/08/22	02/11/22	02/11/22	06/02/23	11/05/23	02/08/23	02/11/23	02/11/23	02/02/24	15/05/24	-	-	-	-	-

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto	140.471	152.349	154.173	131.716	105.706	-	-	-
Liquidità Netta	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,64 x	10,69 x	8,051 x	4,242 x	2,265 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-25.086	-9.944	1.262	36.077	17.578	10.550	21.200	35.350
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-5%	-10,5%	4,2%	6,7%	8,5%	10,7%	7,95%	8,35%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,89%	-0,48%	0,37%	1,94%	3,99%	4,25%	4,65%	5,15%
Totale attività ¹	-694.811	5.171.579	2.694.176	844.659	548.365	672.941	464.516	456.311
Attivo netto per azione ²	1.968	1.844	1.922	2.138	2.324	2.180	2.319	2.483
Cash Flow per azione	43,40	-53,80	225,0	295,0	363,0	-	-	-
Capex ¹	35.125	22.699	25.256	31.160	31.754	34.700	31.500	25.000
Capex/Fatturo	3,91%	3,07%	4,87%	4,96%	4,83%	4,95%	4,35%	3,37%
Data di pubblicazione	25/05/20	11/05/21	12/05/22	11/05/23	15/05/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per H2O Retailing Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2.616 JPY

Prezzo obiettivo medio

2.450 JPY

Differenza / Target Medio

-6,35%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Vendita al dettaglio - Grandi magazzini

	Variaz. 1 gen.	Capi.
H2O RETAILING CORPORATION	+71,32%	1,69 Mrd
TRENT LIMITED	+84,81%	24,04 Mrd
FALABELLA S.A.	+38,50%	8,4 Mrd
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD.	+127,90%	8,28 Mrd
DILLARD'S, INC.	+16,09%	7,61 Mrd
MINISO GROUP HOLDING LIMITED	-4,07%	6,07 Mrd
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED	+0,16%	5,95 Mrd
MACY'S, INC.	-5,12%	5,28 Mrd
CCOOP GROUP CO., LTD	+17,81%	4,55 Mrd
PEPKOR HOLDINGS LIMITED	+0,87%	4,03 Mrd

Vendita al dettaglio - Grandi magazzini