Finanza Hapag-Lloyd AG

Azioni

HLAG

DE000HLAG475

Servizi marittimi

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:36:25 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
167,8 ^EUR	-1,47%		+10,18%	+24,30%

18/04	HAPAG-LLOYD : valutazione poco convinta da Warburg Research	ZD
17/04	HAPAG-LLOYD : valutazione negativa da Goldman Sachs	ZD

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	13.446	16.152	48.686	31.215	23.728	29.493	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	19.331	20.607	46.459	18.628	23.728	28.585	28.822	28.085
P/E ratio	37,1 x	17,4 x	5,37 x	1,83 x	8,08 x	58,3 x	44,3 x	42,6 x
Rendimento	1,44%	3,81%	12,6%	35,5%	-	1,26%	1,16%	1,18%
Capitalizzazione/Fatturato	1,07 x	1,26 x	2,05 x	0,9 x	1,32 x	1,88 x	1,89 x	1,82 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,53 x	1,61 x	1,95 x	0,54 x	1,32 x	1,82 x	1,85 x	1,73 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,73 x	7,63 x	4,01 x	0,97 x	5,32 x	11,9 x	14,7 x	10,7 x
Valore dell'impresa/FCF	12,1 x	8,51 x	5,06 x	1,21 x	-	26,9 x	19,4 x	13,6 x
FCF Yield	8,29%	11,7%	19,8%	82,9%	-	3,72%	5,15%	7,33%
Price to Book	2,04 x	2,41 x	3,02 x	1,12 x	-	1,71 x	1,72 x	1,68 x
N. Titoli (in migliaia)	175.760	175.760	175.760	175.760	175.760	175.760	-	-
Prezzo di riferimento ²	76,50	91,90	277,0	177,6	135,0	167,8	167,8	167,8
Data di pubblicazione	20/03/20	18/03/21	10/03/22	01/03/23	14/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	12.608	12.772	23.789	34.543	17.930	15.696	15.581	16.219
EBITDA ¹	1.986	2.700	11.591	19.184	4.461	2.409	1.959	2.627
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	811,4	1.315	10.029	17.435	2.516	457,9	701,1	935,8
Margine operativo	6,44%	10,3%	42,16%	50,47%	14,03%	2,92%	4,5%	5,77%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	416,3	981,3	9.146	17.243	3.035	559	717	-
Risultato netto ¹	362	926,8	9.075	17.030	2.935	416,3	629,5	-
Margine netto	2,87%	7,26%	38,15%	49,3%	16,37%	2,65%	4,04%	-
EPS ²	2,060	5,270	51,63	96,89	16,70	2,876	3,789	3,936
Free Cash Flow ¹	1.602	2.420	9.178	15.438	-	1.064	1.485	2.059
Margine FCF	12,71%	18,95%	38,58%	44,69%	-	6,78%	9,53%	12,7%
FCF Conversion (EBITDA)	80,68%	89,63%	79,18%	80,47%	-	44,19%	75,83%	78,37%
FCF Conversion (Risultato netto)	442,57%	261,15%	101,14%	90,65%	-	255,66%	235,95%	-
Dividendo/Azione ²	1,100	3,500	35,00	63,00	-	2,107	1,950	1,977
Data di pubblicazione	20/03/20	18/03/21	10/03/22	01/03/23	14/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	6.245	7.592	7.977	8.993	16.970	9.741	7.832	5.492	4.417	4.099	3.794	4.109	4.149	3.974	3.750	4.099
EBITDA ¹	-	-	4.726	5.277	10.004	5.634	-	2.167	1.276	679	289,2	617,7	645,2	406,3	315,1	766,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	-	-	9.068	5.155	3.293	1.707	-	204,4	-244	190	-	-	-	-
Margine operativo	-	-	-	-	53,44%	52,92%	42,04%	31,09%	-	4,99%	-6,43%	4,62%	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	-	-	4.167	-	-	-	3.268	1.850	1.005	257,6	-215,7	-	-	-	-	-
Margine netto	-	-	52,24%	-	-	-	41,73%	33,69%	22,76%	6,28%	-5,69%	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-	-	-	5,710	1,470	-1,230	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	12/11/21	10/03/22	12/05/22	11/08/22	11/08/22	10/11/22	01/03/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	14/03/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	5.886	4.455	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	2.226	12.587	-	908	670	1.408
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,964 x	1,65 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.602	2.420	9.178	15.438	-	1.064	1.485	2.059
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,84%	13,9%	79,4%	77,3%	-	3,86%	2,38%	5,18%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,38%	5,91%	43,3%	52,1%	-	-3,57%	-1,39%	3,75%
Totale attività ¹	15.210	15.692	20.949	32.701	-	-11.648	-45.449	-
Attivo netto per azione ²	37,60	38,20	91,90	159,0	-	98,30	97,50	99,70
Cash Flow per azione ²	11,50	16,50	59,20	111,0	-	14,30	15,40	16,80
Capex ¹	426	534	1.253	1.441	-	1.792	1.463	1.421
Capex/Fatturo	3,38%	4,18%	5,27%	4,17%	-	11,42%	9,39%	8,76%
Data di pubblicazione	20/03/20	18/03/21	10/03/22	01/03/23	14/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Hapag-Lloyd AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Sell

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

167,8 EUR

Prezzo obiettivo medio

100,6 EUR

Differenza / Target Medio

-40,06%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto marittimo e logistica - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HAPAG-LLOYD AG	+24,30%	31,49 Mrd
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+21,02%	23,83 Mrd
AP MOLLER MAERSK	-14,91%	23,03 Mrd
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-3,80%	12,27 Mrd
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+4,34%	10,85 Mrd
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,92%	9,64 Mrd
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+3,71%	9,39 Mrd
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-1,74%	9,03 Mrd
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,13%	7,96 Mrd
HMM CO.,LTD	-22,98%	7,55 Mrd

Trasporto marittimo e logistica - Altri