Finanza Hess Corporation

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US42809H1077

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
162,5 ^USD	+0,67%		+5,30%	+12,74%

26/04	I guadagni rettificati e il fatturato del primo trimestre di Chevron sono in calo	MT
26/04	I guadagni delle Big Oil sono in calo a causa del crollo dei prezzi del gas naturale	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	20.165	16.104	22.787	43.495	44.091	49.910	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	26.000	22.661	28.532	49.290	51.016	55.974	56.008	55.688
P/E ratio	-48,8 x	-5,2 x	40,9 x	19,8 x	32,1 x	17,9 x	15,3 x	15,3 x
Rendimento	1,5%	1,89%	1,35%	1,06%	1,21%	1,08%	1,43%	1,55%
Capitalizzazione/Fatturato	3,1 x	3,35 x	3,02 x	3,76 x	4,14 x	3,66 x	3,55 x	3,68 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,99 x	4,72 x	3,78 x	4,26 x	4,79 x	4,1 x	3,99 x	4,11 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,8 x	10,4 x	7,49 x	8,07 x	9,6 x	7,78 x	6,63 x	6,25 x
Valore dell'impresa/FCF	-21,9 x	-26,2 x	25 x	40,4 x	-307 x	35,7 x	36,2 x	54,1 x
FCF Yield	-4,57%	-3,81%	4,01%	2,47%	-0,33%	2,8%	2,76%	1,85%
Price to Book	2,33 x	3 x	3,63 x	5,5 x	4,93 x	4,28 x	3,41 x	2,54 x
N. Titoli (in migliaia)	301.825	305.063	307.810	306.692	305.847	307.082	-	-
Prezzo di riferimento ²	66,81	52,79	74,03	141,8	144,2	162,5	162,5	162,5
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	6.510	4.804	7.554	11.570	10.645	13.654	14.052	13.556
EBITDA ¹	2.956	2.169	3.808	6.105	5.312	7.198	8.443	8.904
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	601	-2.382	1.971	4.174	2.949	4.088	5.237	5.629
Margine operativo	9,23%	-49,58%	26,09%	36,08%	27,7%	29,94%	37,27%	41,53%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	221	-2.850	1.490	3.681	2.471	3.826	4.717	4.934
Risultato netto ¹	-412	-3.093	559	2.223	1.382	2.797	3.243	3.380
Margine netto	-6,33%	-64,38%	7,4%	19,21%	12,98%	20,48%	23,08%	24,94%
EPS ²	-1,370	-10,15	1,810	7,180	4,490	9,077	10,65	10,64
Free Cash Flow ¹	-1.187	-864	1.143	1.219	-166	1.567	1.548	1.030
Margine FCF	-18,23%	-17,99%	15,13%	10,54%	-1,56%	11,48%	11,01%	7,59%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	30,02%	19,97%	-	21,77%	18,33%	11,56%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	204,47%	54,84%	-	56,03%	47,72%	30,46%
Dividendo/Azione ²	1,000	1,000	1,000	1,500	1,750	1,760	2,323	2,515
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.782	2.255	2.371	2.988	3.157	3.054	2.453	2.320	2.837	3.035	3.314	3.465	3.504	3.551	3.461
EBITDA ¹	809	1.132	1.183	1.627	1.596	1.677	1.284	1.083	1.498	1.447	2.127	1.858	1.886	1.918	1.921
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	453	689	803	1.203	1.013	1.133	727	487	934	801	1.528	1.193	1.210	1.229	1.065
Margine operativo	25,42%	30,55%	33,87%	40,26%	32,09%	37,1%	29,64%	20,99%	32,92%	26,39%	46,11%	34,44%	34,54%	34,6%	30,76%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	328	568	702	1.082	888	1.009	604	365	817	685	1.415	1.097	1.114	1.133	1.113
Risultato netto ¹	115	265	417	667	515	624	346	119	504	413	972	707,1	716,2	725,7	675,2
Margine netto	6,45%	11,75%	17,59%	22,32%	16,31%	20,43%	14,11%	5,13%	17,77%	13,61%	29,33%	20,41%	20,44%	20,44%	19,51%
EPS ²	0,3700	0,8500	1,340	2,150	1,670	2,030	1,130	0,3900	1,640	1,340	3,160	2,300	2,330	2,360	2,223
Dividendo/Azione ²	0,2500	0,2500	0,3750	0,3750	0,3750	0,3750	0,4375	0,4375	0,6750	0,4375	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5625
Data di pubblicazione	27/10/21	26/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	25/01/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	31/01/24	25/04/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	5.835	6.557	5.745	5.795	6.925	6.064	6.098	5.778
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,974 x	3,023 x	1,509 x	0,9492 x	1,304 x	0,8425 x	0,7223 x	0,6489 x
Free Cash Flow ¹	-1.187	-864	1.143	1.219	-166	1.567	1.548	1.030
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-3,06%	-12,7%	11,6%	31,1%	18,4%	34,3%	29%	27,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-1,3%	-15,2%	2,84%	10,5%	6,05%	8,6%	9,88%	5,5%
Totale attività ¹	31.680	20.302	19.668	21.121	22.851	32.519	32.820	61.460
Attivo netto per azione ²	28,60	17,60	20,40	25,80	29,20	37,90	47,60	63,90
Cash Flow per azione ²	7,430	5,920	9,670	16,90	14,60	18,50	21,20	22,20
Capex ¹	2.829	2.197	1.747	2.725	4.108	4.008	4.614	4.570
Capex/Fatturo	43,46%	45,73%	23,13%	23,55%	38,59%	29,35%	32,83%	33,71%
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Hess Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

162,5 USD

Prezzo obiettivo medio

172,8 USD

Differenza / Target Medio

+6,30%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,01%	34,99 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri