Finanza Hess Corporation Wiener Boerse

Azioni

HES

US42809H1077

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Prezzo di chiusura Wiener Boerse Altri mercati azionari 00:00:00 27/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
137,9 ^EUR	+0,25%		-0,17%	+5,22%

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Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	20.165	16.104	22.787	43.495	44.091	45.302	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	26.000	22.661	28.532	49.290	51.016	51.551	51.632	51.335
P/E ratio	-48,8 x	-5,2 x	40,9 x	19,8 x	32,1 x	15 x	13,1 x	12,9 x
Rendimento	1,5%	1,89%	1,35%	1,06%	1,21%	1,36%	1,55%	1,83%
Capitalizzazione/Fatturato	3,1 x	3,35 x	3,02 x	3,76 x	4,14 x	3,42 x	3,2 x	3,26 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,99 x	4,72 x	3,78 x	4,26 x	4,79 x	3,89 x	3,65 x	3,7 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,8 x	10,4 x	7,49 x	8,07 x	9,6 x	6,83 x	6,38 x	5,88 x
Valore dell'impresa/FCF	-21,9 x	-26,2 x	25 x	40,4 x	-307 x	55,4 x	23,2 x	35,8 x
FCF Yield	-4,57%	-3,81%	4,01%	2,47%	-0,33%	1,8%	4,32%	2,79%
Price to Book	2,33 x	3 x	3,63 x	5,5 x	4,93 x	3,72 x	3,03 x	2,52 x
N. Titoli (in migliaia)	301.825	305.063	307.810	306.692	305.847	307.091	-	-
Prezzo di riferimento ²	66,81	52,79	74,03	141,8	144,2	147,5	147,5	147,5
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	6.510	4.804	7.554	11.570	10.645	13.253	14.162	13.890
EBITDA ¹	2.956	2.169	3.808	6.105	5.312	7.546	8.089	8.726
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	601	-2.382	1.971	4.174	2.949	4.809	5.407	5.890
Margine operativo	9,23%	-49,58%	26,09%	36,08%	27,7%	36,28%	38,18%	42,41%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	221	-2.850	1.490	3.681	2.471	4.326	5.047	4.950
Risultato netto ¹	-412	-3.093	559	2.223	1.382	3.029	3.442	3.586
Margine netto	-6,33%	-64,38%	7,4%	19,21%	12,98%	22,86%	24,31%	25,82%
EPS ²	-1,370	-10,15	1,810	7,180	4,490	9,837	11,22	11,43
Free Cash Flow ¹	-1.187	-864	1.143	1.219	-166	930	2.228	1.432
Margine FCF	-18,23%	-17,99%	15,13%	10,54%	-1,56%	7,02%	15,73%	10,31%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	30,02%	19,97%	-	12,33%	27,55%	16,41%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	204,47%	54,84%	-	30,7%	64,74%	39,94%
Dividendo/Azione ²	1,000	1,000	1,000	1,500	1,750	2,009	2,291	2,702
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.255	2.371	2.988	3.157	3.054	2.453	2.320	2.837	3.035	3.314	3.388	3.332	3.374	3.371	3.678
EBITDA ¹	1.132	1.183	1.627	1.596	1.677	1.284	1.083	1.498	1.447	2.127	1.909	1.853	1.820	1.815	1.999
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	689	803	1.203	1.013	1.133	727	487	934	801	1.528	1.289	1.232	1.244	1.168	1.292
Margine operativo	30,55%	33,87%	40,26%	32,09%	37,1%	29,64%	20,99%	32,92%	26,39%	46,11%	38,04%	36,98%	36,85%	34,66%	35,12%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	568	702	1.082	888	1.009	604	365	817	685	1.415	1.165	1.138	1.194	1.116	1.187
Risultato netto ¹	265	417	667	515	624	346	119	504	413	972	787,8	773,7	753,6	739,7	808,3
Margine netto	11,75%	17,59%	22,32%	16,31%	20,43%	14,11%	5,13%	17,77%	13,61%	29,33%	23,25%	23,22%	22,33%	21,94%	21,98%
EPS ²	0,8500	1,340	2,150	1,670	2,030	1,130	0,3900	1,640	1,340	3,160	2,546	2,582	2,532	2,462	2,697
Dividendo/Azione ²	0,2500	0,3750	0,3750	0,3750	0,3750	0,4375	0,4375	0,6750	0,4375	-	0,4375	0,4375	0,4375	0,6250	0,5625
Data di pubblicazione	26/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	25/01/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	31/01/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	5.835	6.557	5.745	5.795	6.925	6.249	6.330	6.033
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,974 x	3,023 x	1,509 x	0,9492 x	1,304 x	0,8281 x	0,7826 x	0,6913 x
Free Cash Flow ¹	-1.187	-864	1.143	1.219	-166	930	2.228	1.432
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-3,06%	-12,7%	11,6%	31,1%	18,4%	30,4%	24,6%	30,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	-1,3%	-15,2%	2,84%	10,5%	6,05%	10,2%	9,88%	5,5%
Totale attività ¹	31.680	20.302	19.668	21.121	22.851	29.589	34.833	65.193
Attivo netto per azione ²	28,60	17,60	20,40	25,80	29,20	39,70	48,70	58,70
Cash Flow per azione ²	7,430	5,920	9,670	16,90	14,60	19,50	21,80	23,10
Capex ¹	2.829	2.197	1.747	2.725	4.108	4.169	4.613	4.551
Capex/Fatturo	43,46%	45,73%	23,13%	23,55%	38,59%	31,45%	32,57%	32,77%
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Hess Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

147,5 USD

Prezzo obiettivo medio

174,2 USD

Differenza / Target Medio

+18,10%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHEVRON CORPORATION	+4,87%	288 Mrd
CNOOC LIMITED	+72,31%	141 Mrd
CONOCOPHILLIPS	-1,46%	134 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+12,27%	75,86 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+4,07%	72,34 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+5,56%	55,88 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,18%	35,74 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+29,09%	35,7 Mrd
DEVON ENERGY CORPORATION	+4,64%	29,99 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri