Finanza Hess Corporation Sao Paulo

Azioni

H1ES34

BRH1ESBDR000

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 16:46:05 27/11/2023			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
316,2 ^BRL	-1,65%		-.--%	-.--%

15/07	I guadagni del secondo trimestre di Chevron mancheranno le stime a causa del calo della produzione, ma le prospettive a lungo termine restano positive, secondo UBS	MT
12/07	Borsa di Italia: Le small cap reagiscono

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	20.165	16.104	22.787	43.495	44.091	46.251	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	26.000	22.661	28.532	49.290	51.016	52.639	52.758	52.578
P/E ratio	-48,8 x	-5,2 x	40,9 x	19,8 x	32,1 x	15,1 x	14 x	12,3 x
Rendimento	1,5%	1,89%	1,35%	1,06%	1,21%	1,33%	1,52%	1,79%
Capitalizzazione/Fatturato	3,1 x	3,35 x	3,02 x	3,76 x	4,14 x	3,53 x	3,38 x	3,15 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,99 x	4,72 x	3,78 x	4,26 x	4,79 x	4,02 x	3,85 x	3,58 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,8 x	10,4 x	7,49 x	8,07 x	9,6 x	6,89 x	6,76 x	6,03 x
Valore dell'impresa/FCF	-21,9 x	-26,2 x	25 x	40,4 x	-307 x	56,6 x	23,7 x	36,7 x
FCF Yield	-4,57%	-3,81%	4,01%	2,47%	-0,33%	1,77%	4,22%	2,72%
Price to Book	2,33 x	3 x	3,63 x	5,5 x	4,93 x	3,77 x	3,08 x	2,58 x
N. Titoli (in migliaia)	301.825	305.063	307.810	306.692	305.847	307.091	-	-
Prezzo di riferimento ²	66,81	52,79	74,03	141,8	144,2	150,6	150,6	150,6
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	6.510	4.804	7.554	11.570	10.645	13.085	13.689	14.682
EBITDA ¹	2.956	2.169	3.808	6.105	5.312	7.642	7.809	8.720
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	601	-2.382	1.971	4.174	2.949	4.908	5.295	6.168
Margine operativo	9,23%	-49,58%	26,09%	36,08%	27,7%	37,51%	38,68%	42,01%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	221	-2.850	1.490	3.681	2.471	4.448	4.907	5.552
Risultato netto ¹	-412	-3.093	559	2.223	1.382	3.072	3.315	3.760
Margine netto	-6,33%	-64,38%	7,4%	19,21%	12,98%	23,48%	24,22%	25,61%
EPS ²	-1,370	-10,15	1,810	7,180	4,490	9,992	10,76	12,25
Free Cash Flow ¹	-1.187	-864	1.143	1.219	-166	930	2.228	1.432
Margine FCF	-18,23%	-17,99%	15,13%	10,54%	-1,56%	7,11%	16,28%	9,75%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	30,02%	19,97%	-	12,17%	28,54%	16,42%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	204,47%	54,84%	-	30,28%	67,22%	38,09%
Dividendo/Azione ²	1,000	1,000	1,000	1,500	1,750	2,006	2,291	2,702
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.255	2.371	2.988	3.157	3.054	2.453	2.320	2.837	3.035	3.314	3.295	3.230	3.241	3.371	3.616
EBITDA ¹	1.132	1.183	1.627	1.596	1.677	1.284	1.083	1.498	1.447	2.127	1.868	1.786	1.754	1.785	1.944
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	689	803	1.203	1.013	1.133	727	487	934	801	1.528	1.286	1.210	1.234	1.226	1.343
Margine operativo	30,55%	33,87%	40,26%	32,09%	37,1%	29,64%	20,99%	32,92%	26,39%	46,11%	39,04%	37,46%	38,06%	36,37%	37,14%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	568	702	1.082	888	1.009	604	365	817	685	1.415	1.148	1.115	1.125	1.162	1.227
Risultato netto ¹	265	417	667	515	624	346	119	504	413	972	771,1	752,4	737,8	753,6	815,5
Margine netto	11,75%	17,59%	22,32%	16,31%	20,43%	14,11%	5,13%	17,77%	13,61%	29,33%	23,4%	23,29%	22,76%	22,36%	22,55%
EPS ²	0,8500	1,340	2,150	1,670	2,030	1,130	0,3900	1,640	1,340	3,160	2,506	2,445	2,400	2,504	2,713
Dividendo/Azione ²	0,2500	0,3750	0,3750	0,3750	0,3750	0,4375	0,4375	0,6750	0,4375	-	0,4688	0,4688	0,4688	0,6250	0,5625
Data di pubblicazione	26/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	25/01/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	31/01/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	5.835	6.557	5.745	5.795	6.925	6.388	6.507	6.327
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,974 x	3,023 x	1,509 x	0,9492 x	1,304 x	0,8359 x	0,8333 x	0,7256 x
Free Cash Flow ¹	-1.187	-864	1.143	1.219	-166	930	2.228	1.432
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-3,06%	-12,7%	11,6%	31,1%	18,4%	30,5%	23,9%	29,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-1,3%	-15,2%	2,84%	10,5%	6,05%	10,2%	9,88%	5,5%
Totale attività ¹	31.680	20.302	19.668	21.121	22.851	30.004	33.547	68.357
Attivo netto per azione ²	28,60	17,60	20,40	25,80	29,20	40,00	48,90	58,50
Cash Flow per azione ²	7,430	5,920	9,670	16,90	14,60	20,50	21,50	24,30
Capex ¹	2.829	2.197	1.747	2.725	4.108	4.148	4.594	4.608
Capex/Fatturo	43,46%	45,73%	23,13%	23,55%	38,59%	31,7%	33,56%	31,39%
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Hess Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

150,6 USD

Prezzo obiettivo medio

173,8 USD

Differenza / Target Medio

+15,38%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHEVRON CORPORATION	+5,95%	291 Mrd
CNOOC LIMITED	+71,54%	142 Mrd
CONOCOPHILLIPS	-1,29%	134 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+15,56%	78,12 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+9,67%	76,24 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+3,84%	54,97 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-5,44%	37,72 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+36,01%	37,62 Mrd
DEVON ENERGY CORPORATION	+6,07%	30,15 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri