Finanza Hess Midstream LP

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US4281031058

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
34,91 ^USD	-0,09%		-1,19%	+10,37%

25/04	Transcript : Hess Midstream LP, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25/04	Hess Midstream LP riafferma la guidance sugli utili e la guidance operativa per l'intero anno 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	407,3	352,8	930,1	1.317	2.162	2.790	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.158	2.260	3.491	4.199	2.162	6.238	6.350	6.584
P/E ratio	18,9 x	14,9 x	15,7 x	14,9 x	15,2 x	13,7 x	11,8 x	9,95 x
Rendimento	1,88%	8,97%	7,18%	7,48%	7,71%	7,7%	8,22%	8,94%
Capitalizzazione/Fatturato	0,48 x	0,32 x	0,77 x	1,03 x	1,6 x	1,87 x	1,66 x	1,55 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,54 x	2,07 x	2,9 x	3,29 x	1,6 x	4,17 x	3,77 x	3,65 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,22 x	3,02 x	3,84 x	4,27 x	2,12 x	5,39 x	4,94 x	4,77 x
Valore dell'impresa/FCF	-	5,68 x	5,98 x	6,74 x	3,48 x	9,47 x	8,46 x	8,6 x
FCF Yield	-	17,6%	16,7%	14,8%	28,7%	10,6%	11,8%	11,6%
Price to Book	2,52 x	44,5 x	34,3 x	29,3 x	-	25,3 x	25,3 x	-
N. Titoli (in migliaia)	17.961	18.028	33.663	44.003	68.358	79.921	-	-
Prezzo di riferimento ²	22,68	19,57	27,63	29,92	31,63	34,91	34,91	34,91
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	848,3	1.092	1.204	1.275	1.349	1.496	1.685	1.802
EBITDA ¹	511,4	748,8	908,5	982,9	1.022	1.158	1.285	1.382
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	376,6	576,5	727,2	791,2	816,9	947,1	1.057	1.151
Margine operativo	44,39%	52,8%	60,41%	62,05%	60,57%	63,32%	62,73%	63,88%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	372,6	-	632,4	-	645,6	768,1	847,9	917,3
Risultato netto ¹	66,7	-	46,4	83,9	118,6	177,8	196	294,4
Margine netto	7,86%	-	3,85%	6,58%	8,79%	11,89%	11,63%	16,34%
EPS ²	1,200	1,310	1,760	2,010	2,080	2,551	2,970	3,508
Free Cash Flow ¹	-	397,9	583,9	622,9	620,7	658,7	750,7	765,5
Margine FCF	-	36,44%	48,5%	48,85%	46,03%	44,04%	44,56%	42,48%
FCF Conversion (EBITDA)	-	53,14%	64,27%	63,37%	60,72%	56,88%	58,41%	55,4%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	1.258,41%	742,43%	523,36%	370,54%	383,05%	260,03%
Dividendo/Azione ²	0,4258	1,756	1,984	2,237	2,438	2,688	2,871	3,122
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	303,9	316,3	312,4	313,4	334,8	314,6	305	324	363,1	356,5	355,6	366,4	385,4	395,2	400,8
EBITDA ¹	205	246,6	241,6	242,6	253,6	245,1	239	248,1	271	264,1	275,8	282,7	293,1	302,7	310,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	159,2	199,9	195,5	195,3	204	196,4	188,7	198,1	220	210,1	222	227,2	244,7	253,2	256,6
Margine operativo	52,39%	63,2%	62,58%	62,32%	60,93%	62,43%	61,87%	61,14%	60,59%	58,93%	62,43%	62%	63,5%	64,07%	64,04%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	158,9	-	-	148,7	156	-	164,7	176,2	181,1	200,4	210,4	206,3
Risultato netto ¹	-	-	16,9	22	-	-	20,7	25,1	35,3	37,5	44,6	46,18	48,2	50,4	44,26
Margine netto	-	-	5,41%	7,02%	-	-	6,79%	7,75%	9,72%	10,52%	12,54%	12,61%	12,51%	12,76%	11,04%
EPS ²	0,3800	0,5100	0,4900	0,5000	0,5300	0,4900	0,4700	0,5000	0,5700	0,5500	0,5900	0,6182	0,6483	0,6765	0,6750
Dividendo/Azione ²	0,5104	0,5167	0,5492	0,5559	0,5627	0,5696	0,5851	0,6011	0,6175	0,6343	0,6387	0,6700	0,6800	0,7000	0,7017
Data di pubblicazione	27/10/21	26/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	25/01/23	26/04/23	26/07/23	02/11/23	31/01/24	25/04/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.750	1.908	2.561	2.883	-	3.448	3.560	3.794
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,422 x	2,547 x	2,819 x	2,933 x	-	2,977 x	2,77 x	2,746 x
Free Cash Flow ¹	-	398	584	623	621	659	751	766
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	18,7%	28,2%	37,4%	-	106%	68,5%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	8,990	0,4400	0,8100	1,020	-	1,380	1,380	-
Cash Flow per azione	-	35,50	31,00	-	-	-	-	-
Capex ¹	396	274	187	238	246	271	280	283
Capex/Fatturo	46,63%	25,1%	15,5%	18,68%	18,22%	18,11%	16,61%	15,73%
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Hess Midstream LP

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

34,91 USD

Prezzo obiettivo medio

37,6 USD

Differenza / Target Medio

+7,71%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HESS MIDSTREAM LP	+10,37%	2,79 Mrd
ENBRIDGE INC.	+2,64%	76,02 Mrd
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+10,28%	63,11 Mrd
WILLIAMS COMPANIES	+12,72%	47,84 Mrd
ONEOK, INC..	+15,44%	47,31 Mrd
MPLX LP	+14,24%	42,4 Mrd
KINDER MORGAN, INC.	+5,90%	41,46 Mrd
TC ENERGY CORPORATION	-4,75%	37,36 Mrd
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-1,57%	23,72 Mrd
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+7,32%	20,73 Mrd

Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri