Finanza Hotel Property Investments

Azioni

HPI

AU000000HPI9

REIT specializzati

Tempo differito Australian S.E. Altri mercati azionari 02:56:41 02/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,21 ^AUD	-0,31%		-0,62%	+11,85%

28/03	Charter Hall Group, Charter Hall Retail REIT acquisiscono una partecipazione del 14,8% in Hotel Property Investments	MT
28/03	Charter Hall Office Management Limited ha acquisito il 14,8% di Hotel Property Investments (ASX:HPI) per 97 milioni di AUD.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalizzazione ¹	461,2	502	454,8	555,9	599	627,6	627,6	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	735,6	764,7	752,6	917,3	1.062	1.063	1.087	1.085
P/E ratio	9,53 x	10,2 x	10,6 x	6,3 x	2,77 x	165 x	16 x	13,5 x
Rendimento	6,2%	5,78%	6,9%	6,05%	6,61%	5,92%	5,9%	6,18%
Capitalizzazione/Fatturato	10 x	10,7 x	9,14 x	10,3 x	9,02 x	8,59 x	8,71 x	8,39 x
Valore dell'impresa/Fatturato	16 x	16,3 x	15,1 x	16,9 x	16 x	15 x	15,1 x	14,5 x
Valore dell'impresa/EBITDA	18,1 x	19 x	17,6 x	19,8 x	18,5 x	17,1 x	16,7 x	16,1 x
Valore dell'impresa/FCF	17,7 x	18,6 x	-28,1 x	-13,1 x	-40,3 x	21,5 x	22,2 x	22,9 x
FCF Yield	5,65%	5,37%	-3,56%	-7,61%	-2,48%	4,66%	4,51%	4,37%
Price to Book	1,13 x	1,17 x	0,96 x	0,97 x	0,74 x	0,78 x	0,8 x	0,78 x
N. Titoli (in migliaia)	145.943	145.943	156.833	174.273	193.225	194.901	194.901	-
Prezzo di riferimento ²	3,160	3,440	2,900	3,190	3,100	3,220	3,220	3,220
Data di pubblicazione	22/08/18	20/08/19	18/08/20	17/08/21	17/08/22	16/08/23	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: June	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fatturato ¹	46,12	46,85	49,78	54,15	66,37	70,9	72,08	74,76
EBITDA ¹	40,54	40,16	42,7	46,33	57,43	62,36	65,07	67,48
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	40,47	40,08	42,62	46,25	57,39	62,4	65,13	67,53
Margine operativo	87,76%	85,55%	85,62%	85,41%	86,47%	88,01%	90,36%	90,32%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	48,39	49,25	40,93	84,77	211,5	3,7	38,6	40,55
Risultato netto ¹	48,39	49,24	40,94	84,72	211,4	3,6	39,68	48,78
Margine netto	104,92%	105,1%	82,24%	156,45%	318,57%	5,08%	55,04%	65,24%
EPS ²	0,3315	0,3374	0,2730	0,5065	1,121	0,0190	0,2018	0,2390
Free Cash Flow ¹	41,59	41,04	-26,78	-69,81	-26,38	49,54	49,05	47,45
Margine FCF	90,17%	87,6%	-53,79%	-128,91%	-39,75%	69,87%	68,05%	63,47%
FCF Conversion (EBITDA)	102,58%	102,2%	-	-	-	79,43%	75,38%	70,32%
FCF Conversion (Risultato netto)	85,94%	83,35%	-	-	-	1.375,97%	123,63%	97,28%
Dividendo/Azione ²	0,1960	0,1990	0,2000	0,1930	0,2050	0,1860	0,1901	0,1990
Data di pubblicazione	22/08/18	20/08/19	18/08/20	17/08/21	17/08/22	16/08/23	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Fatturato	27,1	25	28,8	28,17	35,42	34,87	40	30,9	36,46	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	24,15	-	-	-	31,22	33,13	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	21,2	-	-	24,06	27,21	30,18	-	31,3	33,13	-	-	-	-
Margine operativo	78,23%	-	-	85,42%	76,82%	86,56%	-	101,29%	90,87%	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	20,4	21	29,9	54,83	119,9	91,51	-	-	-	-	-	-	-
Margine netto	75,28%	84%	103,82%	194,63%	338,61%	262,42%	-	-	-	-	-	-	-
EPS	0,1390	0,1300	0,1860	0,3201	0,6518	0,4690	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ¹	0,1030	0,0970	0,0960	0,0970	0,1020	0,1030	0,0920	0,0940	-	0,1000	0,1000	0,1000	0,1100
Data di pubblicazione	19/02/20	18/08/20	17/02/21	17/08/21	16/02/22	17/08/22	16/02/23	16/08/23	14/02/24	-	-	-	-

¹AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento netto ¹	274	263	298	361	463	454	460	458
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,769 x	6,541 x	6,973 x	7,799 x	8,069 x	7,281 x	7,064 x	6,784 x
Free Cash Flow ¹	41,6	41	-26,8	-69,8	-26,4	49,5	49,1	47,5
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,2%	6,35%	6,83%	6,44%	5,8%	4,86%	4,89%	5,11%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,09%	3,75%	4,09%	3,84%	3,55%	3%	4,73%	4,85%
Totale attività ¹	682,3	1.313	1.002	2.204	5.961	119,8	838,8	1.006
Attivo netto per azione ²	2,790	2,930	3,010	3,300	4,190	4,020	4,020	4,150
Cash Flow per azione ²	0,2900	0,2800	0,2700	0,2600	0,3400	0,3200	0,2000	0,2000
Capex ¹	0,49	1,11	66,8	113	89,8	13,1	7	2,5
Capex/Fatturo	1,06%	2,38%	134,18%	209,11%	135,22%	18,43%	9,71%	3,34%
Data di pubblicazione	22/08/18	20/08/19	18/08/20	17/08/21	17/08/22	16/08/23	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Hotel Property Investments

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

3,22 AUD

Prezzo obiettivo medio

3,422 AUD

Differenza / Target Medio

+6,27%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore REIT per l'ospitalità

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	+11,85%	411 Mln
VICI PROPERTIES, INC.	-9,35%	29,78 Mrd
HOST HOTELS & RESORTS, INC.	-3,29%	13,28 Mrd
GAMING AND LEISURE PROPERTIES, INC.	-12,60%	11,6 Mrd
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC.	-4,09%	6,25 Mrd
APPLE HOSPITALITY REIT, INC.	-10,60%	3,58 Mrd
PARK HOTELS & RESORTS INC.	+4,38%	3,4 Mrd
CAPITALAND ASCOTT TRUST	-8,08%	2,52 Mrd
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION	+21,24%	2,44 Mrd
COVIVIO HOTELS	-8,84%	2,37 Mrd

REIT per l'ospitalità