Rating i3 Energy Plc

Azioni

I3E

GB00BDHXPJ60

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:20 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10,9 ^GBX	+1,30%		-13,35%	-3,02%

29/04	UTILI: Aminex dice che il 2024 sarà "decisivo"; i3 frenata dagli incendi selvaggi	AN
29/04	Earnings Flash (I3E.L) I3 ENERGY presenta un fatturato FY23 di GBP146,3M	MT

Riassunto

Sulla base di criteri qualitativi fondamentali, la società occupa una posizione svantaggiosa per poter avviare investimenti a medio e lungo termine.

Punti forti

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
In sostanza, con un ratio "enterprise value to sales" di circa 0.98 per l'esercizio in corso, la società appare sottostimata.
Considerati i flussi di cassa positivi generati dall'attività, il livello di valorizzazione dell'azienda è una risorsa.
Quest'azione rappresenta un grande interesse per investitori in cerca di rendimento.
Recentemente le aspettative di fatturato da parte degli analisti sono notevolmente aumentate.
Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.
Le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell'attività sono abbastanza concordi. Si tratta della conseguenza di una buona visibilità legata all'attività del gruppo oppure di una buona comunicazione della società con gli analisti.

Punti deboli

Il gruppo è una delle aziende con le più deboli prospettive di crescita secondo le stime degli analisti.
Le aspettative di fatturato degli ultimi 12 mesi sono state ampiamente riviste al ribasso. Gli analisti si aspettano che le vendite siano inferiori a quanto previsto un anno prima.
Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il caso è stato ampiamente rivisto al ribasso.
L'opinione generale del consensus degli analisti è fortemente peggiorata negli ultimi quattro mesi.
I prezzi obiettivo degli analisti che seguono l'azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l'azienda e la sua attività.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
I3 ENERGY PLC	-3,02%	162 Mln	-
CHEVRON CORPORATION	+8,12%	307 Mrd	A-
CONOCOPHILLIPS	+8,23%	153 Mrd	C
CNOOC LIMITED	+56,15%	125 Mrd	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,17%	83,91 Mrd	B
EOG RESOURCES, INC.	+9,24%	78,37 Mrd	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,76%	63,92 Mrd	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+10,77%	60,48 Mrd	C+
HESS CORPORATION	+9,25%	50,09 Mrd	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+29,69%	36,71 Mrd	C+

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali