Immobiliare Dinamico : Fondo Immobiliare Dinamico - Relazione semestrale 30/06/2022 25/07/2022

Milano, 25 luglio 2022

COMUNICATO STAMPA

BNP PARIBAS REIM SGR P.A.

APPROVAZIONE RELAZIONE SEMESTRALE 2022

DEL FIA "IMMOBILIARE DINAMICO"

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ("SGR") ha approvato, in data odierna, la relazione semestrale al 30 giugno 2022 del FIA quotato "Immobiliare Dinamico" ("Fondo").

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Per quanto concerne gli eventi di particolare importanza verificatisi nel periodo di riferimento, le conseguenze della diffusione a livello globale del COVID-19, rappresentano ancora un rilevante fattore di instabilità del quadro economico generale. Si rimanda ai contenuti della relazione semestrale del Fondo al 30 giugno 2022 per maggiori dettagli in merito ai potenziali impatti sul portafoglio in gestione.

La SGR si riserva di fornire gli aggiornamenti del caso in sede di approvazione delle prossime relazioni periodiche di gestione del Fondo.

Al 30 giugno 2022 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 36.916.980 (31/12/2021 Euro 130.268.274) mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 39.008.393 (31/12/2021 Euro 133.077.214).

Il valore della quota si è attestato a Euro 25,374 (31/12/2021: Euro 89,536).

Il semestre si chiude con una perdita di Euro 963.430 (perdita di Euro 27.831.281 al 31/12/2021).

Al netto delle minusvalenze e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta negativo per Euro 146.030 (positivo per Euro 4.192.234 al 31/12/2021).

Il tasso interno di rendimento ottenuto dal Fondo (TIR) dal giorno di richiamo degli impegni al 30 giugno 2022 risulta pari a -3,08%, mentre al 31 dicembre 2021 era -3,11%.

Sulla base delle stime effettuate dall'esperto indipendente, Duff & Phelps REAG S.p.A., gli immobili direttamente detenuti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro 30.287.600.

Al 30 giugno 2022 il Fondo non ha finanziamenti in essere con istituti di credito.

COMUNICATO STAMPA

Dall'inizio dell'attività di gestione al 30 giugno 2021 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,2 pro quota, oltre a rimborsi parziali per complessivi Euro 142,2 pro quota. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori - rimborsi più proventi lordi - dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 152,4 pro quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250,00 e un valore, al 30 giugno 2022, di Euro 25,374 per quota.

	Aprile	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Agosto	Marzo	Agosto	Dicembre	Aprile	Settembre	Marzo	Maggio	Totale
	2005	2007	2008	2011	2012	2013	2017	2019	2019	2021	2021	2022	2022
Valore Iniziale Quota	250
Provento erogato		5,3	2,4	2,5										10,2
Rimborso parziale				4	7,5	3,5	3,5	35,5	14	4	6,7	3	60,5	142,2
Totale		5,3	2,4	6,5	7,5	3,5	3,5	35,5	14	4	6,7	3	60,5	152,4

A fine semestre la liquidità complessiva del Fondo ammonta a Euro 6.102.351.

Dalla costituzione del Fondo al 30 giugno 2022, il valore della quota, tenendo conto dei proventi distribuiti e dei rimborsi anticipati per complessivi Euro 152,4 pro quota è sceso rispetto al valore nominale iniziale del 28,9%.

Il Fondo, dal 3 maggio 2011, è quotato sul MIV (Mercato degli Investment Vehicles) di Borsa Italiana.

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Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione semestrale del Fondo al 30 giugno 2021 che, a partire dal 2 agosto 2021, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.A., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it, presso la sede di BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul sito del portale adottato per lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate all'indirizzo www.1info.it.

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