Finanza Imperial Oil Limited

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IMO

CA4530384086

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
96,56 ^CAD	-0,82%		+0,97%	+27,93%

26/04	IMPERIAL OIL LIMITED : ancora rating Neutral per Tudor Pickering Holt & Co.	ZM
26/04	IMPERIAL OIL DICE CHE IL TURNAROUND DEL PROGETTO KEARL OIL SANDS SARÀ...	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	25.633	17.735	31.604	38.525	40.445	51.740	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	29.105	22.148	34.627	38.931	43.713	53.427	53.002	52.160
P/E ratio	11,9 x	-9,55 x	13,1 x	5,76 x	8,89 x	10,4 x	10,1 x	9,21 x
Rendimento	2,39%	3,64%	2,26%	2,21%	2,57%	2,42%	2,5%	2,63%
Capitalizzazione/Fatturato	0,75 x	0,79 x	0,84 x	0,65 x	0,79 x	0,84 x	0,83 x	0,91 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,85 x	0,99 x	0,92 x	0,65 x	0,86 x	0,87 x	0,85 x	0,92 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,79 x	23,8 x	6,52 x	3,48 x	5,24 x	6,17 x	6,36 x	6,9 x
Valore dell'impresa/FCF	17,1 x	3.691 x	7,99 x	5,21 x	9,4 x	10,4 x	10,9 x	11 x
FCF Yield	5,84%	0,03%	12,5%	19,2%	10,6%	9,64%	9,18%	9,13%
Price to Book	1,05 x	0,83 x	1,42 x	1,72 x	1,82 x	2,11 x	1,93 x	1,74 x
N. Titoli (in migliaia)	746.241	734.077	692.765	584.153	535.837	535.837	-	-
Prezzo di riferimento ²	34,35	24,16	45,62	65,95	75,48	96,56	96,56	96,56
Data di pubblicazione	31/01/20	02/02/21	01/02/22	31/01/23	02/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	34.139	22.388	37.590	59.670	50.969	61.420	62.379	56.773
EBITDA ¹	3.737	929	5.314	11.172	8.345	8.660	8.331	7.562
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.139	-2.344	3.337	9.275	6.438	6.397	5.895	5.400
Margine operativo	6,27%	-10,47%	8,88%	15,54%	12,63%	10,42%	9,45%	9,51%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.046	-2.408	3.283	9.484	6.369	6.196	5.752	5.461
Risultato netto ¹	2.200	-1.857	2.479	7.340	4.889	4.626	4.326	4.066
Margine netto	6,44%	-8,29%	6,59%	12,3%	9,59%	7,53%	6,94%	7,16%
EPS ²	2,880	-2,530	3,480	11,44	8,490	9,300	9,556	10,49
Free Cash Flow ¹	1.701	6	4.336	7.471	4.650	5.149	4.865	4.760
Margine FCF	4,98%	0,03%	11,53%	12,52%	9,12%	8,38%	7,8%	8,38%
FCF Conversion (EBITDA)	45,52%	0,65%	81,6%	66,87%	55,72%	59,46%	58,4%	62,95%
FCF Conversion (Risultato netto)	77,32%	-	174,91%	101,78%	95,11%	111,31%	112,46%	117,07%
Dividendo/Azione ²	0,8200	0,8800	1,030	1,460	1,940	2,332	2,415	2,535
Data di pubblicazione	31/01/20	02/02/21	01/02/22	31/01/23	02/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	10.233	12.312	12.686	17.307	15.224	14.453	12.121	11.819	13.920	13.109	12.283	17.156	17.355	17.733	8.757
EBITDA ¹	1.672	1.678	1.967	3.628	2.819	2.770	2.151	1.353	2.577	2.247	2.074	2.211	2.427	2.207	1.855
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.184	1.133	1.541	3.177	2.264	2.305	1.661	900	2.119	1.758	1.584	1.623	1.766	1.730	1.391
Margine operativo	11,57%	9,2%	12,15%	18,36%	14,87%	15,95%	13,7%	7,61%	15,22%	13,41%	12,9%	9,46%	10,18%	9,76%	15,88%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	1.534	3.166	2.505	-	-	884	2.100	1.740	1.572	1.761	1.775	1.646	1.380
Risultato netto ¹	908	813	1.173	2.409	2.031	1.727	1.248	675	1.601	1.365	1.195	1.268	1.280	1.188	995,5
Margine netto	8,87%	6,6%	9,25%	13,92%	13,34%	11,95%	10,3%	5,71%	11,5%	10,41%	9,73%	7,39%	7,37%	6,7%	11,37%
EPS ²	1,290	1,180	1,750	3,630	3,240	2,860	2,130	1,150	2,760	2,470	2,230	2,120	-	-	2,149
Dividendo/Azione ²	0,2700	0,2700	0,3400	0,3400	0,3400	0,4400	0,4400	0,4400	0,5000	0,5000	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5500
Data di pubblicazione	29/10/21	01/02/22	29/04/22	29/07/22	28/10/22	31/01/23	28/04/23	28/07/23	27/10/23	02/02/24	26/04/24	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.472	4.413	3.023	406	3.268	1.686	1.261	420
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,9291 x	4,75 x	0,5689 x	0,0363 x	0,3916 x	0,1947 x	0,1514 x	0,0555 x
Free Cash Flow ¹	1.701	6	4.336	7.471	4.650	5.149	4.865	4.760
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,02%	-3,51%	11,5%	33,3%	21,9%	19,8%	18,1%	14,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,26%	-2%	6,31%	17,4%	11,5%	9,82%	9,95%	-
Totale attività ¹	41.821	92.989	39.312	42.153	42.366	47.122	43.477	-
Attivo netto per azione ²	32,60	29,20	32,10	38,40	41,50	45,70	50,00	55,40
Cash Flow per azione ²	4,590	1,200	7,170	14,00	11,20	12,40	13,90	15,30
Capex ¹	1.814	874	1.140	1.526	1.785	1.783	1.672	1.631
Capex/Fatturo	5,31%	3,9%	3,03%	2,56%	3,5%	2,9%	2,68%	2,87%
Data di pubblicazione	31/01/20	02/02/21	01/02/22	31/01/23	02/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Imperial Oil Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

96,56 CAD

Prezzo obiettivo medio

96,18 CAD

Differenza / Target Medio

-0,39%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93%	37,8 Mrd
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 Mrd
BP PLC	+12,58%	107 Mrd
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 Mrd
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 Mrd
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 Mrd
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 Mrd
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 Mrd
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 Mrd
REPSOL S.A.	+9,44%	19,12 Mrd

Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC