Finanza Informatica Inc.

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10/09	Transcript : Informatica Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-10-2024 02:25 PM
04/09	CEO di Informatica: L'AI generativa è sopravvalutata nel breve periodo	MT

Conto economico previsionale: Informatica Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	-	1.444	1.505	1.595	1.671	1.786	1.960
Variazione	-	-	4,23%	5,98%	4,75%	6,88%	9,74%
EBITDA ¹	-	377,4	371,6	479,4	563,9	614	690
Variazione	-	-	-1,53%	28,99%	17,64%	8,88%	12,39%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	352,6	350,6	462,3	547,8	598	669,1
Variazione	-	-	-0,56%	31,85%	18,51%	9,15%	11,9%
Interessi pagati ¹	-	-132,4	-78,02	-151,4	-144,8	-133,9	-141,8
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-75,89	-34,2	-77,17	52,71	151,2	296,2
Variazione	-	-	-54,94%	125,67%	-	186,95%	95,87%
Risultato netto ¹	-167,9	-99,93	-53,68	-125,3	69,79	88,56	89,33
Variazione	-	-40,48%	-46,29%	133,41%	-	26,9%	0,87%
Data di pubblicazione	24/06/21	16/02/22	08/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Fatturato ¹	361,8	406,7	362,3	372	372	398,8	365,4	376	408,6	445,2	388,6	400,6	421,4	460,3	413,5	428,1	453,6	492,9	451,1	467,7
Variazione	-	12,41%	-10,91%	2,67%	-0,02%	7,21%	-8,36%	2,89%	8,66%	8,96%	-12,71%	3,09%	5,19%	9,23%	-10,17%	3,52%	5,96%	8,66%	-8,47%	3,67%
EBITDA ¹	100,9	101,2	89,12	75,34	88,79	118,4	89,01	91,74	132,2	166,4	111,5	118,7	150,7	183,3	126,7	133,5	164,2	193,6	146,3	150,1
Variazione	-	0,28%	-11,95%	-15,46%	17,84%	33,32%	-24,8%	3,06%	44,09%	25,9%	-33,02%	6,49%	26,94%	21,61%	-30,86%	5,4%	22,94%	17,9%	-24,41%	2,56%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	94,74	95,08	83,39	69,88	83,7	113,7	84,81	87,53	128,1	161,9	109,3	114,9	145,6	178,5	121,8	127,8	159,1	189,1	137	141,8
Variazione	-	0,35%	-12,29%	-16,21%	19,78%	35,79%	-25,38%	3,2%	46,3%	26,41%	-32,51%	5,13%	26,8%	22,57%	-31,79%	4,98%	24,46%	18,87%	-27,56%	3,48%
Charge d'intérêts ¹	-36,42	-23,83	-12,82	-16,56	-22,18	-26,45	-35,05	-37,47	-39,33	-39,55	-39,1	-38,33	-34,36	-32,97	-32,31	-32,07	-32,05	-32,03	-38,3	-38,3
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	6,51	-57,98	-2,001	-23,72	-12,82	4,34	-56,78	-30,4	8,703	1,311	-16,13	-14,25	27,09	56,07	12,3	13,9	49,9	71,8	46,7	46,9
Variazione	-	-	-96,55%	1.085,21%	-45,94%	-	-	-46,46%	-	-84,94%	-	-11,64%	-	106,99%	-78,06%	13,01%	258,99%	43,89%	-34,96%	0,43%
Risultato netto ¹	2,727	-66,33	-3,186	-30,51	-15,6	-4,381	-116,4	-152,5	79,28	64,26	9,334	4,828	14,32	39,98	-0,6882	-8,267	17,43	41,07	-0,8	2,2
Variazione	-	-	-95,2%	857,5%	-48,86%	-71,92%	2.555,88%	31,04%	-	-18,94%	-85,47%	-48,28%	196,56%	179,25%	-	-1.101,11%	-	135,56%	-	-
Data di pubblicazione	30/11/21	16/02/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	08/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	14/02/24	01/05/24	30/07/24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Bilancio previsionale: Informatica Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento Netto ¹	-	1.395	1.415	1.155	737	310	-248
Variazione	-	-	1,43%	-18,37%	-36,17%	-57,94%	-180%
Data di pubblicazione	24/06/21	16/02/22	08/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Cash flow previsionale: Informatica Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	10,82	5,465	6,543	5,203	7,874	8,551
Variazione	-	-49,48%	19,73%	-20,49%	51,35%	8,6%
Flusso di cassa libero (FCF) ¹	217,9	194,6	259,8	421,1	478,7	606,2
Variazione	-	-10,68%	33,51%	62,1%	13,66%	26,65%
Data di pubblicazione	16/02/22	08/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Ratio finanziari previsionali: Informatica Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produttività
Margine EBITDA (%)	-	26,14%	24,69%	30,05%	33,75%	34,38%	35,21%
Margine EBIT (%)	-	24,42%	23,3%	28,98%	32,79%	33,48%	34,14%
Margine EBT (%)	-	-5,26%	-2,27%	-4,84%	3,15%	8,47%	15,12%
Margine netto (%)	-	-6,92%	-3,57%	-7,85%	4,18%	4,96%	4,56%
Margine FCF (%)	-	15,09%	12,93%	16,29%	25,2%	26,8%	30,93%
FCF / Risultato netto (%)	-	-218,02%	-362,54%	-207,37%	603,47%	540,52%	678,67%
Redditività
ROA	-	3,88%	4,5%	5,32%	6,58%	6,76%	6,82%
ROE	-	12,38%	11,1%	12,69%	14,86%	14,84%	14,43%
Salute finanziaria
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	3,7x	3,81x	2,41x	1,31x	0,51x	-
Debito/Free cash flow	-	6,4x	7,27x	4,44x	1,75x	0,65x	-
Intensità di capitale
CAPEX / CA (%)	-	0,75%	0,36%	0,41%	0,31%	0,44%	0,44%
CAPEX / EBITDA (%)	-	2,87%	1,47%	1,36%	0,92%	1,28%	1,24%
CAPEX / FCF (%)	-	4,96%	2,81%	2,52%	1,24%	1,64%	1,41%
Voci per azione
Flussi di cassa per azione ¹	-	0,9132	0,7116	0,923	1,261	1,422	-
Variazione	-	-	-22,08%	29,7%	36,6%	12,81%	-
Dividendo/Azione ¹	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ¹	-	7,922	7,191	6,527	8,21	9,402	10,64
Variazione	-	-	-9,22%	-9,23%	25,77%	14,53%	13,17%
EPS ¹	-0,01	-0,4	-0,19	-0,43	0,1718	0,2549	0,3934
Variazione	-	3.900%	-52,5%	126,32%	-139,95%	48,36%	54,36%
N. Titoli (in migliaia)	-	278.200	283.043	291.127	302.938	302.938	302.938
Data di pubblicazione	24/06/21	16/02/22	08/02/23	14/02/24	-	-	-