Finanza Insteel Industries, Inc.

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Materiali e accessori per la costruzione

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 19:54:30 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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25/04	Transcript : Insteel Industries, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25/04	Insteel Industries, Inc. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalizzazione ¹	395,2	360,6	736,6	517,5	630,8	628,5	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	357,1	291,9	646,7	469,2	505,1	544,9	509,3
P/E ratio	70,8 x	19,1 x	11,2 x	4,16 x	19,6 x	20,6 x	9,65 x
Rendimento	0,58%	0,64%	4,26%	0,45%	6,53%	8,12%	0,37%
Capitalizzazione/Fatturato	0,87 x	0,76 x	1,25 x	0,63 x	0,97 x	1,11 x	0,99 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,78 x	0,62 x	1,09 x	0,57 x	0,78 x	0,96 x	0,8 x
Valore dell'impresa/EBITDA	18,7 x	7,54 x	6,24 x	2,67 x	10,5 x	10,6 x	5,26 x
Valore dell'impresa/FCF	-91,5 x	5,94 x	12,3 x	-45,9 x	4,53 x	55,7 x	13,4 x
FCF Yield	-1,09%	16,8%	8,1%	-2,18%	22,1%	1,8%	7,44%
Price to Book	1,61 x	1,37 x	2,46 x	1,34 x	1,66 x	1,74 x	1,44 x
N. Titoli (in migliaia)	19.252	19.283	19.358	19.506	19.433	19.475	-
Prezzo di riferimento ²	20,53	18,70	38,05	26,53	32,46	32,27	32,27
Data di pubblicazione	17/10/19	22/10/20	21/10/21	20/10/22	19/10/23	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fatturato ¹	455,7	472,6	590,6	826,8	649,2	566,9	637,8
EBITDA ¹	19,11	38,69	103,7	175,7	48,02	51,39	96,84
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5,557	24,44	89,16	161,3	34,71	34,7	79,84
Margine operativo	1,22%	5,17%	15,1%	19,5%	5,35%	6,12%	12,52%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	86,1	161,7	41,76	39,8	84,43
Risultato netto ¹	5,598	19,01	66,61	125	32,42	30,62	65,49
Margine netto	1,23%	4,02%	11,28%	15,12%	4,99%	5,4%	10,27%
EPS ²	0,2900	0,9800	3,410	6,370	1,660	1,565	3,345
Free Cash Flow ¹	-3,904	49,11	52,38	-10,23	111,5	9,785	37,9
Margine FCF	-0,86%	10,39%	8,87%	-1,24%	17,17%	1,73%	5,94%
FCF Conversion (EBITDA)	-	126,92%	50,52%	-	232,21%	19,04%	39,14%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	258,35%	78,63%	-	343,97%	31,95%	57,88%
Dividendo/Azione ²	0,1200	0,1200	1,620	0,1200	2,120	2,620	0,1200
Data di pubblicazione	17/10/19	22/10/20	21/10/21	20/10/22	19/10/23	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Septiembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Fatturato ¹	178,5	213,2	227,2	208	166,9	159,1	165,7	157,5	121,7	127,4	154,8	163	132	144,5	168,3
EBITDA ¹	33,79	53,51	53,48	34,97	14,01	8,979	15,7	9,323	3,612	11,71	15,67	19,68	16,48	21,82	32,63
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	30,08	49,87	49,85	31,46	10,66	5,756	12,44	5,854	-0,097	7,84	11,47	15,48	12,73	18,07	28,88
Margine operativo	16,86%	23,39%	21,94%	15,13%	6,39%	3,62%	7,51%	3,72%	-0,08%	6,15%	7,41%	9,5%	9,64%	12,5%	17,16%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	30,03	50,23	49,91	31,56	14,42	6,537	13,54	7,256	1,555	8,95	12,62	16,68	14	19,35	30,15
Risultato netto ¹	23,13	39,02	38,56	24,31	11,12	5,101	10,56	5,626	1,132	6,939	9,714	12,84	10,92	15,09	23,52
Margine netto	12,96%	18,3%	16,97%	11,69%	6,66%	3,21%	6,38%	3,57%	0,93%	5,45%	6,28%	7,88%	8,27%	10,44%	13,98%
EPS ²	1,180	1,990	1,960	1,240	0,5700	0,2600	0,5400	0,2900	0,0600	0,3500	0,4950	0,6550	0,5600	0,7700	1,200
Dividendo/Azione ²	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	-	0,0300	0,0300	2,500	-	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300
Data di pubblicazione	20/01/22	21/04/22	21/07/22	20/10/22	19/01/23	20/04/23	20/07/23	19/10/23	18/01/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	38,2	68,7	89,9	48,3	126	83,6	119
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-3,9	49,1	52,4	-10,2	111	9,79	37,9
ROE (utile netto/patrimonio netto)	2,3%	7,44%	23,5%	36,1%	8,41%	8,4%	16,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,8%	6,03%	18,3%	29%	7,05%	7,4%	15,7%
Totale attività ¹	311,3	315,5	364,3	431,2	459,6	413,9	417,1
Attivo netto per azione ²	12,80	13,70	15,50	19,90	19,50	18,60	22,40
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	10,5	7,11	17,5	15,9	30,7	28,5	22,5
Capex/Fatturo	2,31%	1,51%	2,96%	1,92%	4,73%	5,02%	3,53%
Data di pubblicazione	17/10/19	22/10/20	21/10/21	20/10/22	19/10/23	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Insteel Industries, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

32,27 USD

Prezzo obiettivo medio

37,5 USD

Differenza / Target Medio

+16,21%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Forniture per l'edilizia - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INSTEEL INDUSTRIES, INC.	-15,28%	628 Mln
ASSA ABLOY AB	+1,62%	30,43 Mrd
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	+10,58%	22,86 Mrd
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	+25,10%	18,85 Mrd
MASCO CORPORATION	+2,99%	15,43 Mrd
TREX COMPANY, INC.	+7,96%	9,81 Mrd
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.	-2,53%	9,46 Mrd
AGC INC.	+11,40%	7,79 Mrd
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY	+40,20%	7,72 Mrd
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.	-11,22%	7,46 Mrd

Forniture per l'edilizia - Altri