Finanza Insulet Corporation

Azioni

PODD

US45784P1012

Fornitura medica

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
166,2 ^USD	+1,23%		-0,04%	-23,41%

20/03	I mercati azionari statunitensi chiudono in rialzo mercoledì dopo che la Fed ha mantenuto i tassi fermi	MT
20/03	Insulet nomina Ana Maria Chadwick capo delle finanze	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	10.584	16.853	18.350	20.445	15.151	11.637	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	11.096	16.949	18.807	21.172	15.863	12.029	11.718	11.361
P/E ratio	901 x	2.556 x	1.109 x	4.206 x	73,8 x	56,4 x	44,1 x	33,7 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	14,3 x	18,6 x	16,7 x	15,7 x	8,93 x	5,94 x	5,01 x	4,26 x
Valore dell'impresa/Fatturato	15 x	18,7 x	17,1 x	16,2 x	9,35 x	6,14 x	5,04 x	4,16 x
Valore dell'impresa/EBITDA	142 x	139 x	103 x	94,2 x	48,2 x	30,2 x	23,9 x	18,9 x
Valore dell'impresa/FCF	-170 x	-377 x	-104 x	-5.429 x	226 x	43,8 x	44,4 x	30,1 x
FCF Yield	-0,59%	-0,27%	-0,96%	-0,02%	0,44%	2,28%	2,25%	3,32%
Price to Book	141 x	28 x	33,1 x	43 x	21,8 x	11,1 x	8,19 x	6,11 x
N. Titoli (in migliaia)	61.822	65.928	68.967	69.449	69.828	70.022	-	-
Prezzo di riferimento ²	171,2	255,6	266,1	294,4	217,0	166,2	166,2	166,2
Data di pubblicazione	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	738,2	904,4	1.099	1.305	1.697	1.961	2.323	2.733
EBITDA ¹	77,9	121,5	183,4	224,8	329,2	397,7	489,4	600,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	50	66,1	126	124,1	208,5	254,8	335,8	443,4
Margine operativo	6,77%	7,31%	11,47%	9,51%	12,29%	13%	14,45%	16,22%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	14,5	9,7	20,5	9,8	214,6	252,3	336,6	445,2
Risultato netto ¹	11,6	6,8	16,8	4,6	206,3	214,7	279,1	368,3
Margine netto	1,57%	0,75%	1,53%	0,35%	12,16%	10,95%	12,01%	13,48%
EPS ²	0,1900	0,1000	0,2400	0,0700	2,940	2,945	3,768	4,930
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	274,5	263,8	377,1
Margine FCF	-8,85%	-4,98%	-16,38%	-0,3%	4,13%	14%	11,35%	13,8%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	21,29%	69,01%	53,9%	62,81%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	33,98%	127,82%	94,49%	102,39%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	275,6	307,7	295,4	299,4	340,8	369,7	358,1	396,5	432,7	509,8	425	456,4	506,6	570,9	523,1
EBITDA ¹	55,7	64,6	63	27,6	62,8	71,4	48,8	61,3	82,8	137	79,76	80,6	102,6	135,3	137
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	33,7	49,7	37,9	-26,7	2,9	42,5	19,7	30,3	52,9	105,5	32,46	47,07	71,55	103,9	56,58
Margine operativo	12,23%	16,15%	12,83%	-8,92%	0,85%	11,5%	5,5%	7,64%	12,23%	20,69%	7,64%	10,31%	14,12%	18,2%	10,82%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	15,2	33,4	29,3	-36,1	-5,7	22,3	24,6	28,5	53,7	107,8	37,22	52,13	69,52	96,21	57,48
Risultato netto ¹	12,6	29,2	27,8	-35	-5,2	17	23,8	27,3	51,9	103,3	30,35	42,51	59,37	81,97	48,43
Margine netto	4,57%	9,49%	9,41%	-11,69%	-1,53%	4,6%	6,65%	6,89%	11,99%	20,26%	7,14%	9,31%	11,72%	14,36%	9,26%
EPS ²	0,1800	0,4200	0,4000	-0,5000	-0,0800	0,2400	0,3400	0,3900	0,7400	1,440	0,3974	0,5703	0,8272	1,140	0,6557
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	04/11/21	23/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	23/02/23	04/05/23	08/08/23	02/11/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	512	96,1	457	727	712	392	81,4	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	276
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,57 x	0,7909 x	2,493 x	3,234 x	2,162 x	0,9859 x	0,1663 x	-
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	274	264	377
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,9%	5,01%	2,9%	17,6%	34,1%	24,7%	22,4%	21,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,12%	1,13%	0,86%	4,24%	8,53%	9,23%	10,6%	10,6%
Totale attività ¹	1.036	601,9	1.960	108,6	2.420	2.326	2.637	3.459
Attivo netto per azione ²	1,210	9,140	8,040	6,850	9,950	15,00	20,30	27,20
Cash Flow per azione ²	1,580	1,270	-0,9900	1,700	1,980	5,280	4,450	4,780
Capex ¹	164	129	112	123	75,6	169	132	128
Capex/Fatturo	22,18%	14,26%	10,18%	9,42%	4,45%	8,59%	5,7%	4,67%
Data di pubblicazione	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Insulet Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

166,2 USD

Prezzo obiettivo medio

236,3 USD

Differenza / Target Medio

+42,17%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INSULET CORPORATION	-23,41%	11,64 Mrd
ABBOTT LABORATORIES	-2,31%	187 Mrd
MEDTRONIC PLC	-3,20%	106 Mrd
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-5,04%	66,9 Mrd
DEXCOM, INC.	+0,20%	49,45 Mrd
CENCORA, INC.	+17,29%	48 Mrd
HOYA CORPORATION	+4,06%	40,84 Mrd
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+2,07%	26,48 Mrd
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	+2,36%	26,25 Mrd
TERUMO CORPORATION	+12,96%	24,62 Mrd

Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri