Finanza IOI Corporation

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IOICORP

MYL1961OO001

Prodotti alimentari

Prezzo di chiusura BURSA MALAYSIA Altri mercati azionari 00:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4,05 ^MYR	+0,50%		+1,50%	+3,05%

09/04	IOI Corporation Berhad riporta i risultati di produzione per il mese di marzo 2024	CI
09/04	Nextgreen Global, IOI svilupperanno un impianto di pasta di carta a rifiuti zero; le azioni di Nextgreen crollano del 4%.	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	26.709	27.277	23.495	23.858	23.140	25.125	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	28.902	29.891	26.368	26.287	24.662	26.532	26.337	24.912
P/E ratio	42,3 x	45,4 x	16,9 x	13,8 x	20,8 x	20,3 x	19,1 x	18,9 x
Rendimento	1,88%	1,84%	2,79%	3,65%	2,95%	2,61%	2,72%	2,69%
Capitalizzazione/Fatturato	3,62 x	3,5 x	2,09 x	1,53 x	2 x	2,33 x	2,31 x	2,27 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,91 x	3,83 x	2,34 x	1,69 x	2,13 x	2,46 x	2,42 x	2,25 x
Valore dell'impresa/EBITDA	22,5 x	22 x	16,8 x	10,5 x	12,9 x	14,2 x	13,3 x	12,9 x
Valore dell'impresa/FCF	35,3 x	61,9 x	103 x	19,2 x	16,7 x	21,7 x	24,6 x	21,9 x
FCF Yield	2,83%	1,61%	0,97%	5,2%	5,99%	4,61%	4,07%	4,56%
Price to Book	2,87 x	2,93 x	2,35 x	2,18 x	2,04 x	2,13 x	2,02 x	1,93 x
N. Titoli (in migliaia)	6.284.564	6.285.039	6.248.774	6.212.972	6.203.697	6.203.697	-	-
Prezzo di riferimento ²	4,250	4,340	3,760	3,840	3,730	4,050	4,050	4,050
Data di pubblicazione	15/08/19	25/08/20	24/08/21	23/08/22	22/08/23	-	-	-

¹MYR in Milioni²MYR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	7.386	7.802	11.252	15.579	11.584	10.805	10.872	11.050
EBITDA ¹	1.284	1.360	1.572	2.512	1.915	1.865	1.975	1.924
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	908,9	994,6	1.212	2.153	1.541	1.461	1.565	1.538
Margine operativo	12,31%	12,75%	10,77%	13,82%	13,3%	13,52%	14,4%	13,92%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	872,6	826,7	1.740	2.353	1.526	1.645	1.769	1.752
Risultato netto ¹	631,7	600,9	1.394	1.725	1.114	1.251	1.326	1.335
Margine netto	8,55%	7,7%	12,39%	11,07%	9,62%	11,58%	12,19%	12,08%
EPS ²	0,1005	0,0957	0,2226	0,2774	0,1795	0,1990	0,2123	0,2142
Free Cash Flow ¹	817,9	482,6	256,6	1.366	1.476	1.223	1.071	1.136
Margine FCF	11,07%	6,19%	2,28%	8,77%	12,74%	11,32%	9,85%	10,28%
FCF Conversion (EBITDA)	63,7%	35,47%	16,32%	54,4%	77,06%	65,59%	54,25%	59,06%
FCF Conversion (Risultato netto)	129,48%	80,31%	18,4%	79,19%	132,48%	97,77%	80,81%	85,12%
Dividendo/Azione ²	0,0800	0,0800	0,1050	0,1400	0,1100	0,1055	0,1100	0,1089
Data di pubblicazione	15/08/19	25/08/20	24/08/21	23/08/22	22/08/23	-	-	-

¹MYR in Milioni²MYR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Fatturato ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.397	2.785	2.785	2.988	2.988	2.758
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352,2	305,7	305,7	-	-	-
Margine operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,69%	10,98%	10,98%	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411	348,8	348,8	-	-	-
Risultato netto ¹	277,6	494,7	411,2	541,8	167,5	712,1	197,4	37,2	304	335,4	267,7	269,7	310,8	310,8	309,8
Margine netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,99%	9,61%	9,68%	10,4%	10,4%	11,23%
EPS ²	0,0445	0,0795	0,0662	0,0872	0,0270	0,1147	0,0318	0,006000	0,0490	0,0541	0,0427	0,0430	0,0496	0,0496	0,0494
Dividendo/Azione ²	-	0,0600	-	0,0800	-	0,0600	-	0,0500	-	0,0450	-	0,0526	-	0,0608	-
Data di pubblicazione	24/11/21	23/02/22	20/05/22	23/08/22	25/11/22	28/02/23	30/05/23	22/08/23	28/11/23	23/02/24	-	-	-	-	-

¹MYR in Milioni²MYR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.193	2.614	2.873	2.429	1.522	1.407	1.212	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	213
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,708 x	1,921 x	1,827 x	0,9672 x	0,7947 x	0,7542 x	0,6137 x	-
Free Cash Flow ¹	818	483	257	1.366	1.476	1.223	1.071	1.136
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,87%	8,06%	14,4%	16,5%	11,6%	11%	10,8%	10,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,37%	4,51%	8,11%	9,37%	7,02%	7,32%	7,5%	7,16%
Totale attività ¹	14.455	13.322	17.194	18.412	15.862	17.082	17.679	18.634
Attivo netto per azione ²	1,480	1,480	1,600	1,760	1,820	1,900	2,000	2,100
Cash Flow per azione ²	0,1900	0,1400	0,1000	0,2900	0,3400	0,1200	0,1000	0,2600
Capex ¹	396	393	396	439	605	537	524	524
Capex/Fatturo	5,36%	5,03%	3,52%	2,82%	5,22%	4,97%	4,82%	4,74%
Data di pubblicazione	15/08/19	25/08/20	24/08/21	23/08/22	22/08/23	-	-	-

¹MYR in Milioni²MYR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per IOI Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

4,05 MYR

Prezzo obiettivo medio

4,153 MYR

Differenza / Target Medio

+2,55%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produzione di amido, grasso vegetale e olio

	Variaz. 1 gen.	Capi.
IOI CORPORATION	+3,05%	5,27 Mrd
AAK AB	+24,91%	6,65 Mrd
SIME DARBY PLANTATION	-0,67%	6,43 Mrd
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	+3,85%	2,51 Mrd
UNITED PLANTATIONS	+39,89%	2,17 Mrd
FIRST RESOURCES LIMITED	-2,10%	1,6 Mrd
THE NISSHIN OILLIO GROUP,LTD.	+17,72%	1,04 Mrd
BUMITAMA AGRI LTD.	+22,31%	942 Mln
PT ASTRA AGRO LESTARI TBK	-7,83%	768 Mln
PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK	+11,01%	740 Mln

Produzione di amido, grasso vegetale e olio