Finanza J.Front Retailing Co., Ltd.

Azioni

3086

JP3386380004

Grande distribuzione

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.400 ^JPY	+0,43%		-5,72%	+9,12%

16/04	I segnali di Wall Street, i rapporti sull'economia cinese fanno crollare i mercati azionari asiatici	MT
16/04	Il Nikkei giapponese tocca il minimo di un mese sulla debolezza dei titoli statunitensi	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Febbraio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	322.652	300.251	266.301	251.915	331.274	367.790	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	471.371	523.894	497.306	476.351	705.348	682.657	600.397	561.264
P/E ratio	11,8 x	14,1 x	-10,2 x	58,3 x	23,3 x	13 x	13,8 x	12,6 x
Rendimento	2,84%	3,14%	2,65%	3,01%	2,45%	2,42%	2,7%	2,89%
Capitalizzazione/Fatturato	0,7 x	0,62 x	0,83 x	0,76 x	0,92 x	0,96 x	0,89 x	0,86 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,03 x	1,09 x	1,56 x	1,44 x	1,96 x	1,68 x	1,44 x	1,32 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,75 x	5,74 x	19,1 x	8,07 x	10,3 x	7,62 x	6,97 x	6,11 x
Valore dell'impresa/FCF	58,7 x	22 x	14 x	10,7 x	13,5 x	8,68 x	15 x	13,2 x
FCF Yield	1,7%	4,54%	7,16%	9,36%	7,39%	11,5%	6,67%	7,55%
Price to Book	0,78 x	0,78 x	0,76 x	0,72 x	0,92 x	1,02 x	0,92 x	0,89 x
N. Titoli (in migliaia)	261.680	261.771	261.850	261.866	262.084	262.707	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.233	1.147	1.017	962,0	1.264	1.400	1.400	1.400
Data di pubblicazione	09/04/19	10/04/20	13/04/21	12/04/22	11/04/23	15/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Febbraio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	459.840	480.621	319.079	331.484	359.679	407.006	415.580	426.740
EBITDA ¹	60.798	91.239	26.096	59.009	68.166	89.540	86.200	91.850
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	40.891	40.286	-24.265	9.380	19.059	43.048	40.280	43.460
Margine operativo	8,89%	8,38%	-7,6%	2,83%	5,3%	10,58%	9,69%	10,18%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	42.126	37.161	-28.672	6.190	16.873	41.343	38.280	41.740
Risultato netto ¹	27.358	21.251	-26.193	4.321	14.237	29.913	26.480	29.020
Margine netto	5,95%	4,42%	-8,21%	1,3%	3,96%	7,35%	6,37%	6,8%
EPS ²	104,6	81,19	-100,0	16,50	54,32	114,1	101,6	111,1
Free Cash Flow ¹	8.034	23.799	35.601	44.577	52.109	78.605	40.074	42.368
Margine FCF	1,75%	4,95%	11,16%	13,45%	14,49%	19,31%	9,64%	9,93%
FCF Conversion (EBITDA)	13,21%	26,08%	136,42%	75,54%	76,44%	87,79%	46,49%	46,13%
FCF Conversion (Risultato netto)	29,37%	111,99%	-	1.031,64%	366,01%	262,78%	151,34%	146%
Dividendo/Azione ²	35,00	36,00	27,00	29,00	31,00	36,00	37,75	40,40
Data di pubblicazione	09/04/19	10/04/20	13/04/21	12/04/22	11/04/23	15/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Febbraio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	225.664	254.957	147.471	171.608	83.236	157.333	80.146	94.005	174.151	81.905	87.224	169.129	87.811	102.738	93.456	98.178	191.634	94.928	120.444	100.150	102.400	100.200	115.150
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	25.175	15.111	-20.637	-3.628	2.431	-1.388	5.796	4.973	13.106	7.560	5.677	13.237	6.862	-1.041	10.169	9.515	19.684	10.993	12.371	11.450	10.950	8.200	8.050
Margine operativo	11,16%	5,93%	-13,99%	-2,11%	2,92%	-0,88%	7,23%	5,29%	7,53%	9,23%	6,51%	7,83%	7,81%	-1,01%	10,88%	9,69%	10,27%	11,58%	10,27%	11,43%	10,69%	8,18%	6,99%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	23.960	13.201	-22.760	-5.912	1.542	-2.871	4.950	4.111	-	6.856	5.367	12.223	6.203	-1.553	9.926	8.878	18.804	11.044	11.495	-	-	-	-
Risultato netto ¹	14.367	6.884	-16.311	-9.882	1.067	-1.995	5.665	652	-	5.974	4.181	10.155	4.606	-525	6.397	6.503	12.900	8.704	8.309	-	-	-	-
Margine netto	6,37%	2,7%	-11,06%	-5,76%	1,28%	-1,27%	7,07%	0,69%	-	7,29%	4,79%	6%	5,25%	-0,51%	6,84%	6,62%	6,73%	9,17%	6,9%	-	-	-	-
EPS ²	54,89	-	-62,30	-	4,080	-7,620	21,63	2,490	-	22,80	15,95	38,75	17,58	-2,010	24,39	24,80	49,19	33,19	31,68	30,05	28,88	16,78	17,95
Dividendo/Azione	-	-	9,000	-	-	14,00	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	16,00	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	08/10/19	10/04/20	13/10/20	13/04/21	12/10/21	12/10/21	28/12/21	12/04/22	12/04/22	30/06/22	11/10/22	11/10/22	27/12/22	11/04/23	28/06/23	10/10/23	10/10/23	26/12/23	15/04/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Febbraio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	148.719	223.643	231.005	224.436	374.074	293.056	232.608	193.475
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,446 x	2,451 x	8,852 x	3,803 x	5,488 x	3,273 x	2,698 x	2,106 x
Free Cash Flow ¹	8.034	23.799	35.601	44.577	52.109	78.605	40.074	42.368
ROE (utile netto/patrimonio netto)	6,77%	5,4%	-7,1%	1,2%	4%	8,1%	7,03%	7,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,99%	3,2%	-2,09%	0,5%	1,46%	3,7%	2,45%	3,17%
Totale attività ¹	686.421	664.094	1.251.996	857.443	976.187	808.794	1.080.816	916.420
Attivo netto per azione ²	1.577	1.479	1.345	1.337	1.370	1.454	1.525	1.567
Cash Flow per azione ²	181,0	276,0	92,30	206,0	242,0	291,0	284,0	306,0
Capex ¹	39.066	46.929	29.360	20.632	22.570	12.087	32.498	33.000
Capex/Fatturo	8,5%	9,76%	9,2%	6,22%	6,28%	2,97%	7,82%	7,73%
Data di pubblicazione	09/04/19	10/04/20	13/04/21	12/04/22	11/04/23	15/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per J.Front Retailing Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.400 JPY

Prezzo obiettivo medio

1.744 JPY

Differenza / Target Medio

+24,57%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Vendita al dettaglio - Grandi magazzini

	Variaz. 1 gen.	Capi.
J.FRONT RETAILING CO., LTD.	+9,12%	2,34 Mrd
TRENT LIMITED	+40,86%	18,35 Mrd
MINISO GROUP HOLDING LIMITED	+15,83%	7,32 Mrd
DILLARD'S, INC.	+11,23%	7,29 Mrd
FALABELLA S.A.	+13,19%	6,59 Mrd
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD.	+45,96%	5,39 Mrd
CCOOP GROUP CO., LTD	+31,51%	5,08 Mrd
MACY'S, INC.	-8,40%	5,07 Mrd
HARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED	+6,90%	3,65 Mrd
PEPKOR HOLDINGS LIMITED	-10,80%	3,41 Mrd

Vendita al dettaglio - Grandi magazzini