Finanza Kajaria Ceramics Limited

Azioni

KAJARIACER

INE217B01036

Materiali e accessori per la costruzione

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:00:53 16/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.378 ^INR	+0,65%		-4,40%	+5,80%

09/05	KAJARIA CERAMICS LIMITED : Jefferies & Co. ancora positivo	ZM
08/05	Transcript : Kajaria Ceramics Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 08, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	93.892	59.855	147.007	162.054	167.839	218.049	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	92.572	58.785	143.517	159.089	165.994	180.739	213.443	211.811
P/E ratio	41,5 x	23,4 x	47,7 x	43 x	48,8 x	43,7 x	43,7 x	36,1 x
Rendimento	0,51%	0,8%	1,08%	1,08%	0,85%	1,04%	0,95%	1,12%
Capitalizzazione/Fatturato	3,18 x	2,13 x	5,29 x	4,37 x	3,83 x	4,02 x	4,28 x	3,76 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,13 x	2,09 x	5,16 x	4,29 x	3,79 x	3,95 x	4,19 x	3,65 x
Valore dell'impresa/EBITDA	20,6 x	14,1 x	28,2 x	26,1 x	28 x	25,8 x	26,6 x	22,4 x
Valore dell'impresa/FCF	47,8 x	58,5 x	36,2 x	101 x	260 x	60 x	60 x	48,1 x
FCF Yield	2,09%	1,71%	2,76%	0,99%	0,38%	1,67%	1,67%	2,08%
Price to Book	5,85 x	3,49 x	7,87 x	7,64 x	7,21 x	7,04 x	7,48 x	6,69 x
N. Titoli (in migliaia)	158.950	158.957	159.081	159.204	159.233	159.258	-	-
Prezzo di riferimento ²	590,7	376,6	924,1	1.018	1.054	1.369	1.369	1.369
Data di pubblicazione	10/05/19	26/06/20	14/06/21	17/05/22	16/05/23	07/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	29.562	28.080	27.809	37.052	43.819	45.784	50.895	57.975
EBITDA ¹	4.495	4.159	5.088	6.107	5.920	6.997	8.033	9.460
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.604	3.078	4.022	4.953	4.592	5.517	6.376	7.668
Margine operativo	12,19%	10,96%	14,46%	13,37%	10,48%	12,05%	12,53%	13,23%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.580	3.124	4.127	5.102	4.625	5.756	6.755	8.138
Risultato netto ¹	2.266	2.553	3.080	3.770	3.445	4.221	4.947	6.058
Margine netto	7,66%	9,09%	11,08%	10,17%	7,86%	9,22%	9,72%	10,45%
EPS ²	14,25	16,06	19,37	23,68	21,62	26,48	31,30	37,92
Free Cash Flow ¹	1.938	1.004	3.961	1.568	638,5	3.013	3.560	4.400
Margine FCF	6,56%	3,58%	14,24%	4,23%	1,46%	6,58%	7%	7,59%
FCF Conversion (EBITDA)	43,12%	24,15%	77,84%	25,68%	10,79%	43,06%	44,32%	46,51%
FCF Conversion (Risultato netto)	85,55%	39,34%	128,57%	41,6%	18,53%	71,37%	71,97%	72,63%
Dividendo/Azione ²	3,000	3,000	10,00	11,00	9,000	12,00	13,05	15,39
Data di pubblicazione	10/05/19	26/06/20	14/06/21	17/05/22	16/05/23	07/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	14.147	9.901	8.383	9.525	5.617	9.736	10.682	11.018	10.082	10.778	10.911	12.048	10.642	11.483	11.665	12.777	11.100
EBITDA ¹	-	1.361	1.818	1.909	804,2	1.805	1.838	1.659	1.536	1.294	1.331	1.759	1.692	1.837	1.866	2.025	1.643
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.592	-	-	1.644	539	1.523	1.558	1.333	1.212	957,6	1.005	1.416	1.387	1.671	1.578	1.677	1.181
Margine operativo	11,26%	-	-	17,26%	9,6%	15,65%	14,58%	12,1%	12,02%	8,89%	9,21%	11,75%	13,03%	14,55%	13,53%	13,12%	10,64%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.616	854,9	1.580	1.692	568,8	1.567	1.602	1.364	1.257	965,7	-	1.405	1.427	1.596	1.541	1.690	1.312
Risultato netto ¹	1.434	620,2	1.189	1.271	430,6	1.161	1.220	957,6	923	698,6	743,2	1.080	1.075	1.159	1.140	1.252	967,7
Margine netto	10,14%	6,26%	14,19%	13,34%	7,67%	11,93%	11,42%	8,69%	9,15%	6,48%	6,81%	8,97%	10,1%	10,1%	9,77%	9,8%	8,72%
EPS ²	-	-	7,480	7,990	2,710	7,300	7,670	6,010	5,800	4,390	-	6,780	6,750	7,450	7,388	8,333	6,245
Dividendo/Azione ²	-	-	-	10,00	-	8,000	-	3,000	-	-	-	9,000	-	-	-	13,50	-
Data di pubblicazione	23/10/19	20/10/20	21/01/21	14/06/21	03/08/21	22/10/21	21/01/22	17/05/22	21/07/22	02/11/22	28/01/23	16/05/23	26/07/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	1.320	1.070	3.490	2.965	1.845	3.435	4.605	6.237
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.938	1.004	3.961	1.568	639	3.013	3.560	4.400
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,5%	15,5%	17,2%	18,9%	15,5%	17,1%	17,9%	19,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	10%	-	12,4%	13,7%	10,9%	12,3%	14%	15,1%
Totale attività ¹	22.568	-	24.826	27.566	31.585	34.367	35.336	40.121
Attivo netto per azione ²	101,0	108,0	117,0	133,0	146,0	164,0	183,0	205,0
Cash Flow per azione ²	12,20	14,10	32,00	26,70	-	37,70	35,00	44,30
Capex ¹	1.235	1.240	1.127	2.687	2.317	3.004	2.921	2.816
Capex/Fatturo	4,18%	4,42%	4,05%	7,25%	5,29%	6,56%	5,74%	4,86%
Data di pubblicazione	10/05/19	26/06/20	14/06/21	17/05/22	16/05/23	07/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Kajaria Ceramics Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.369 INR

Prezzo obiettivo medio

1.409 INR

Differenza / Target Medio

+2,91%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Forniture per l'edilizia - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KAJARIA CERAMICS LIMITED	+5,80%	2,61 Mrd
ASSA ABLOY AB	+7,20%	32,51 Mrd
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	+37,92%	20,46 Mrd
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	-8,25%	18,7 Mrd
MASCO CORPORATION	+5,37%	15,57 Mrd
TREX COMPANY, INC.	-1,78%	8,84 Mrd
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.	-8,06%	8,76 Mrd
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.	-7,84%	7,69 Mrd
AGC INC.	+0,52%	7,16 Mrd
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY	+17,81%	6,41 Mrd

Forniture per l'edilizia - Altri