Finanza Kesko Oyj

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KESKOB

FI0009000202

Distribuzione Alimentari

Mercato chiuso - Nasdaq Helsinki Altri mercati azionari 17:29:46 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
16,06 ^EUR	+0,88%		-2,90%	-10,43%

25/04	Kesko Oyj riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI
25/04	Transcript : Kesko Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	6.115	8.215	11.373	8.161	7.142	6.446	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	8.983	10.526	13.281	10.266	9.702	9.299	8.977	8.996
P/E ratio	18,4 x	19,3 x	20,4 x	13,5 x	14,3 x	14,3 x	13 x	12,3 x
Rendimento	3,99%	3,56%	3,61%	5,24%	5,69%	6,12%	6,28%	6,49%
Capitalizzazione/Fatturato	0,57 x	0,77 x	0,99 x	0,68 x	0,61 x	0,55 x	0,53 x	0,51 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,84 x	0,99 x	1,15 x	0,85 x	0,82 x	0,79 x	0,73 x	0,71 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,47 x	9,96 x	10,5 x	7,85 x	7,87 x	7,69 x	7,03 x	6,79 x
Valore dell'impresa/FCF	43,4 x	14 x	15,2 x	22 x	26,2 x	21,2 x	21,7 x	19,2 x
FCF Yield	2,3%	7,16%	6,59%	4,54%	3,82%	4,73%	4,6%	5,22%
Price to Book	3,09 x	3,81 x	3,44 x	2,99 x	2,59 x	2,34 x	2,25 x	2,13 x
N. Titoli (in migliaia)	396.354	396.739	397.110	397.459	397.770	397.973	-	-
Prezzo di riferimento ²	15,77	21,04	29,34	20,62	17,92	16,06	16,06	16,06
Data di pubblicazione	05/02/20	03/02/21	03/02/22	02/02/23	30/01/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	10.720	10.669	11.499	12.039	11.784	11.803	12.270	12.708
EBITDA ¹	948,9	1.057	1.263	1.308	1.232	1.209	1.277	1.326
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	461,6	567,8	775,5	815,1	712	655,2	704,4	740,7
Margine operativo	4,31%	5,32%	6,74%	6,77%	6,04%	5,55%	5,74%	5,83%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	403,3	527,6	712,9	761,1	613,5	558,4	613,4	650,5
Risultato netto ¹	339,2	433,4	571,8	609,9	495,6	448,6	491,2	520,8
Margine netto	3,16%	4,06%	4,97%	5,07%	4,21%	3,8%	4%	4,1%
EPS ²	0,8550	1,090	1,440	1,530	1,250	1,122	1,232	1,305
Free Cash Flow ¹	207	754	875,4	466	370,6	439,7	412,8	469,5
Margine FCF	1,93%	7,07%	7,61%	3,87%	3,14%	3,73%	3,36%	3,69%
FCF Conversion (EBITDA)	21,81%	71,33%	69,33%	35,64%	30,07%	36,36%	32,32%	35,41%
FCF Conversion (Risultato netto)	61,03%	173,97%	153,1%	76,41%	74,78%	98,02%	84,03%	90,15%
Dividendo/Azione ²	0,6300	0,7500	1,060	1,080	1,020	0,9825	1,008	1,042
Data di pubblicazione	05/02/20	03/02/21	03/02/22	02/02/23	30/01/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.921	2.761	3.108	3.010	3.042	2.828	3.105	2.949	2.902	2.760	3.112	2.979	2.948	2.856	3.169
EBITDA ¹	331	263,1	357,9	367,4	317,5	251,5	339,3	341,9	301,1	235	326	337,7	317	247	336
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	203,5	143,7	236	242,8	192,6	125,9	207,6	208,1	170,5	99,5	188,4	194,2	168,5	113	-
Margine operativo	6,97%	5,2%	7,59%	8,07%	6,33%	4,45%	6,69%	7,06%	5,88%	3,61%	6,06%	6,52%	5,72%	3,96%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	189,2	128,9	223,7	231,3	177,2	104,7	187,6	186,8	134,4	74,9	165	173,4	144,6	89	173
Risultato netto ¹	161,6	103,2	179,5	185,6	141,6	83,8	150,1	148,8	112,9	60,4	132,4	138,9	116,1	71	138
Margine netto	5,53%	3,74%	5,77%	6,17%	4,65%	2,96%	4,83%	5,05%	3,89%	2,19%	4,25%	4,66%	3,94%	2,49%	4,35%
EPS ²	0,4100	0,2700	0,4500	0,4700	0,3600	0,2100	0,3800	0,3700	0,2800	0,1500	0,3300	0,3500	0,2967	0,1800	0,3500
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	0,2700	0,2700	0,2700	0,2500	-	0,2600	0,2600	0,2600	0,2500	0,2500
Data di pubblicazione	03/02/22	29/04/22	26/07/22	27/10/22	02/02/23	28/04/23	27/07/23	26/10/23	30/01/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.868	2.310	1.907	2.104	2.560	2.854	2.531	2.550
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,023 x	2,186 x	1,511 x	1,609 x	2,077 x	2,36 x	1,982 x	1,924 x
Free Cash Flow ¹	207	754	875	466	371	440	413	470
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,1%	17,8%	24,1%	23,2%	18,5%	16,4%	17,6%	17,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,11%	6,4%	8,4%	8,45%	6,51%	5,71%	5,9%	6,19%
Totale attività ¹	6.633	6.771	6.804	7.220	7.614	7.860	8.322	8.408
Attivo netto per azione ²	5,110	5,520	8,520	6,900	6,930	6,860	7,150	7,520
Cash Flow per azione ²	2,250	2,910	2,900	2,300	2,640	2,440	2,450	2,190
Capex ¹	686	398	277	449	679	531	495	464
Capex/Fatturo	6,4%	3,73%	2,41%	3,73%	5,76%	4,5%	4,04%	3,65%
Data di pubblicazione	05/02/20	03/02/21	03/02/22	02/02/23	30/01/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Kesko Oyj

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

16,06 EUR

Prezzo obiettivo medio

17,16 EUR

Differenza / Target Medio

+6,88%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Supermercati e negozi di alimentari

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KESKO OYJ	-10,43%	6,88 Mrd
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-7,21%	38,45 Mrd
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+11,52%	35,53 Mrd
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+9,36%	33,86 Mrd
SM INVESTMENTS CORPORATION	+9,52%	20,2 Mrd
COLES GROUP LIMITED	+1,92%	14,29 Mrd
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-17,40%	12,77 Mrd
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+16,48%	11,85 Mrd
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 Mrd
CARREFOUR	-3,89%	11,75 Mrd

Supermercati e negozi di alimentari