Finanza Klaveness Combination Carriers ASA

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NO0010833262

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Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
107,2 ^NOK	+2,88%		+7,31%	+23,22%

16/02	Klaveness Combination Carriers ASA riporta i risultati degli utili per il quarto trimestre conclusosi il 31 dicembre 2023	CI
16/02	Klaveness Combination Carriers ASA riporta i risultati degli utili per l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2023	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	195,8	285,2	348,2	517,1	586,6	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	195,8	586	602,8	517,1	751,6	752,1	804,6
P/E ratio	22,6 x	11,7 x	5,74 x	5,63 x	6,17 x	6,74 x	7,8 x
Rendimento	-	4,04%	12,2%	-	12,7%	11,4%	10,5%
Capitalizzazione/Fatturato	-	2,46 x	2,12 x	2,63 x	2,85 x	2,94 x	2,93 x
Valore dell'impresa/Fatturato	-	5,06 x	3,66 x	2,63 x	3,66 x	3,77 x	4,02 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-	8,73 x	5,64 x	3,83 x	5,21 x	5,45 x	5,96 x
Valore dell'impresa/FCF	-	-8 x	6,3 x	-	8,35 x	11,8 x	89,4 x
FCF Yield	-	-12,5%	15,9%	-	12%	8,44%	1,12%
Price to Book	-	1,04 x	1,17 x	-	1,53 x	1,44 x	1,34 x
N. Titoli (in migliaia)	47.987	52.332	52.332	60.418	60.432	-	-
Prezzo di riferimento ²	4,081	5,450	6,654	8,558	9,707	9,707	9,707
Data di pubblicazione	23/03/21	18/02/22	16/02/23	16/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	-	115,9	164,6	196,8	205,6	199,3	200
EBITDA ¹	-	67,1	107	134,9	144,3	138	135
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	38,4	75,61	103,1	113,9	107,1	100,5
Margine operativo	-	33,13%	45,93%	52,39%	55,39%	53,72%	50,25%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	22,6	60,87	86,9	100,9	94,21	77,83
Risultato netto ¹	12,78	22,6	60,87	86,9	100,9	94,21	77,83
Margine netto	-	19,5%	36,98%	44,15%	49,06%	47,27%	38,92%
EPS ²	0,1808	0,4640	1,160	1,520	1,572	1,439	1,245
Free Cash Flow ¹	-	-73,26	95,64	-	90	63,5	9
Margine FCF	-	-63,21%	58,1%	-	43,77%	31,86%	4,5%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	89,43%	-	62,36%	46,02%	6,67%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	157,13%	-	89,21%	67,4%	11,56%
Dividendo/Azione ²	-	0,2200	0,8100	-	1,228	1,108	1,015
Data di pubblicazione	23/03/21	18/02/22	16/02/23	16/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	31,9	34,6	30,1	41,3	48,79	44,38	55,37	44,53	43,8	53,11	53,45	53,84	48,11	55,96	43
EBITDA ¹	17,6	27	17,8	26,6	34,45	28,13	40,98	29,5	27,91	36,54	38,5	37,5	32	36,5	27
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	10,2	19,8	10,7	19,4	26,44	19,03	32,48	21,55	19,98	29,08	31	30,5	24	29	20
Margine operativo	31,97%	57,23%	35,55%	46,97%	54,2%	42,87%	58,66%	48,4%	45,63%	54,76%	57,99%	56,65%	49,89%	51,82%	46,51%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	6,1	15,1	7,3	16,2	21,99	15,34	28,24	16,45	16,31	25,89	26,53	26,6	20,18	27,73	14
Risultato netto ¹	6,1	15,1	7,3	16,2	21,99	15,34	28,24	16,45	16,31	25,89	27	26	19	23,5	14
Margine netto	19,12%	43,64%	24,25%	39,23%	45,07%	34,57%	51%	36,94%	37,24%	48,75%	50,51%	48,29%	39,49%	41,99%	32,56%
EPS ²	0,1260	0,2970	0,1420	0,3090	0,4200	0,2900	0,5400	0,3000	0,2700	0,4300	0,4450	0,4300	0,3150	0,3900	0,2300
Dividendo/Azione ²	0,0450	0,1000	0,1800	0,2300	0,3000	-	0,4000	0,2500	0,2500	-	0,3750	0,3250	0,2400	0,3100	0,1900
Data di pubblicazione	25/10/21	18/02/22	11/05/22	25/08/22	03/11/22	16/02/23	05/05/23	24/08/23	31/10/23	16/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	301	255	-	165	166	218
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	4,483 x	2,38 x	-	1,143 x	1,199 x	1,615 x
Free Cash Flow ¹	-	-73,3	95,6	-	90	63,5	9
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	9,6%	22,1%	-	25,6%	21,8%	18,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	3,83%	9,56%	-	13,8%	8,6%	10,6%
Totale attività ¹	-	589,5	636,4	-	731,1	1.095	734,3
Attivo netto per azione ²	-	5,230	5,680	-	6,350	6,720	7,250
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	119	10,2	-	37,7	62	100
Capex/Fatturo	-	102,77%	6,22%	-	18,32%	31,11%	50%
Data di pubblicazione	23/03/21	18/02/22	16/02/23	16/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Klaveness Combination Carriers ASA

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

9,707 USD

Prezzo obiettivo medio

11,41 USD

Differenza / Target Medio

+17,55%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto in alto mare

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA	+23,22%	587 Mln
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+30,31%	12,25 Mrd
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+21,24%	4,13 Mrd
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+36,60%	4 Mrd
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,23%	2,8 Mrd
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,05%	1,89 Mrd
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,10%	1,88 Mrd
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+16,21%	1,85 Mrd
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,95%	1,66 Mrd
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+32,12%	1,57 Mrd

Trasporto in alto mare