Finanza KMC (Kuei Meng) International Inc.

Azioni

5306

TW0005306005

Prodotti ricreativi

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
142 ^TWD	-0,70%		+2,90%	+7,98%

14/03	KMC (Kuei Meng) International Inc. riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI
04/03	KMC (Kuei Meng) International Inc. annuncia i dividendi in contanti per il quarto trimestre del 2023, pagabili il 26 luglio 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	13.482	21.798	24.885	17.640	16.569	17.892	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	13.482	22.370	24.560	17.640	16.569	17.892	17.892	17.892
P/E ratio	13,4 x	14,5 x	12,4 x	9,56 x	22,3 x	17,7 x	14,7 x	-
Rendimento	4,21%	4,16%	4,56%	6,43%	2,69%	3,09%	4,12%	4,65%
Capitalizzazione/Fatturato	2,57 x	3,56 x	3,21 x	2,48 x	3,5 x	3,52 x	3,05 x	2,74 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,57 x	3,56 x	3,21 x	2,48 x	3,5 x	3,52 x	3,05 x	2,74 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,44 x	9,35 x	8,51 x	6,53 x	12,8 x	11,8 x	9,07 x	8,35 x
Valore dell'impresa/FCF	11,6 x	12,9 x	18,8 x	8,1 x	20,3 x	19,9 x	14,9 x	13,2 x
FCF Yield	8,61%	7,75%	5,33%	12,3%	4,91%	5,03%	6,71%	7,58%
Price to Book	2,55 x	3,4 x	3,8 x	2,34 x	2,17 x	2,26 x	2,08 x	1,92 x
N. Titoli (in migliaia)	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	-	-
Prezzo di riferimento ²	107,0	173,0	197,5	140,0	131,5	142,0	142,0	142,0
Data di pubblicazione	26/03/20	28/03/21	30/03/22	16/03/23	14/03/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.240	6.130	7.751	7.116	4.730	5.084	5.867	6.535
EBITDA ¹	1.598	2.330	2.923	2.701	1.291	1.520	1.972	2.143
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.254	1.974	2.576	2.340	929,7	1.270	1.581	1.836
Margine operativo	23,92%	32,2%	33,24%	32,88%	19,65%	24,99%	26,95%	28,09%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.293	1.979	2.601	2.472	1.019	1.330	1.660	1.933
Risultato netto ¹	1.007	1.515	2.008	1.922	741,8	1.021	1.265	1.485
Margine netto	19,23%	24,71%	25,91%	27,01%	15,68%	20,09%	21,56%	22,72%
EPS ²	7,990	11,94	15,94	14,64	5,890	8,028	9,640	-
Free Cash Flow ¹	1.161	1.689	1.326	2.176	814,3	900,5	1.201	1.356
Margine FCF	22,15%	27,55%	17,11%	30,58%	17,21%	17,71%	20,47%	20,74%
FCF Conversion (EBITDA)	72,64%	72,47%	45,38%	80,57%	63,08%	59,24%	60,89%	63,27%
FCF Conversion (Risultato netto)	115,21%	111,49%	66,06%	113,23%	109,76%	88,17%	94,93%	91,29%
Dividendo/Azione ²	4,500	7,200	9,000	9,000	3,532	4,392	5,846	6,605
Data di pubblicazione	26/03/20	28/03/21	30/03/22	16/03/23	14/03/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.874	2.066	1.921	1.891	3.802	1.917	1.397	1.314	1.234	1.162	1.020	1.127	1.291	1.399	1.356	1.176
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	624,7	678,1	-	646,3	-	677,6	382,1	312,4	284,5	191,9	140,9	216	304,7	344	318,7	262
Margine operativo	33,33%	32,82%	-	34,18%	-	35,35%	27,35%	23,78%	23,05%	16,51%	13,8%	19,17%	23,6%	24,59%	23,49%	22,28%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	647,8	654,3	-	686	-	756,4	383,7	329,5	324,7	212,6	152,3	232,3	318,3	358,7	333	271
Risultato netto ¹	507,8	518,5	-	520,6	-	606,5	296,4	244,7	219,7	159,4	118	179,7	240	276,3	257	203
Margine netto	27,09%	25,09%	-	27,53%	-	31,64%	21,21%	18,62%	17,8%	13,72%	11,57%	15,94%	18,59%	19,76%	18,95%	17,26%
EPS ²	3,900	4,120	-	3,980	-	4,630	2,250	1,940	1,740	1,270	0,9400	1,360	2,030	2,145	1,895	1,610
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	15/11/21	30/03/22	12/05/22	12/08/22	12/08/22	14/11/22	16/03/23	12/05/23	11/08/23	13/11/23	14/03/24	-	-	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto	-	572	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta	-	-	325	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	0,2453 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.161	1.689	1.326	2.176	814	900	1.201	1.356
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19,5%	25,9%	31%	27,3%	9,79%	13%	14,2%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	10%	14,7%	18,2%	16,1%	6,05%	8,41%	8,97%	10,2%
Totale attività ¹	10.074	10.311	11.048	11.940	12.253	12.140	14.102	14.537
Attivo netto per azione ²	41,90	50,80	51,90	59,70	60,60	62,80	68,40	73,90
Cash Flow per azione ²	11,60	15,80	14,60	19,90	8,260	8,460	10,80	11,90
Capex ¹	305	312	590	447	267	210	265	210
Capex/Fatturo	5,82%	5,1%	7,62%	6,28%	5,64%	4,13%	4,52%	3,21%
Data di pubblicazione	26/03/20	28/03/21	30/03/22	16/03/23	14/03/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per KMC (Kuei Meng) International Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

142 TWD

Prezzo obiettivo medio

158 TWD

Differenza / Target Medio

+11,27%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produzione di biciclette

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC.	+7,98%	548 Mln
SHIMANO INC.	+14,95%	14,31 Mrd
MERIDA INDUSTRY CO., LTD.	+29,32%	2,16 Mrd
ZHONGLU.CO.,LTD	+98,08%	830 Mln
SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE (GROUP) CO., LTD.	-14,51%	468 Mln
JOY KIE CORPORATION LIMITED	-19,66%	380 Mln
HL CORP (SHENZHEN)	-30,25%	230 Mln
INNOX CORPORATION	-18,66%	129 Mln
LEE CHI ENTERPRISES COMPANY LTD.	+4,82%	112 Mln
ERAAYA LIFESPACES LIMITED	+383,55%	99,94 Mln

Produzione di biciclette