Finanza Kojamo Oyj

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KOJAMO

FI4000312251

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - Nasdaq Helsinki Altri mercati azionari 17:29:56 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10,45 ^EUR	+3,57%		+4,81%	-12,18%

24/04	LE OPINIONI DEGLI ANALISTI DEL GIORNO : Sanlorenzo, Kering, Acerinox, Saipem, Enagas, UBS, Adidas, Galp Energia, Fraport...
27/03	Kojamo ottiene un prestito di 250 milioni di euro per il rifinanziamento del debito e le esigenze generali	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.004	4.473	5.249	3.411	2.941	2.583	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.611	7.316	8.387	6.969	6.527	6.034	5.992	6.046
P/E ratio	4,85 x	14,3 x	5,13 x	-8,52 x	-33,1 x	16 x	18 x	12,9 x
Rendimento	2,1%	2,04%	1,79%	2,83%	3,28%	1,67%	3,37%	3,52%
Capitalizzazione/Fatturato	10,7 x	11,7 x	13,4 x	8,25 x	6,65 x	5,53 x	5,36 x	5,24 x
Valore dell'impresa/Fatturato	17,6 x	19,1 x	21,4 x	16,9 x	14,8 x	12,9 x	12,4 x	12,3 x
Valore dell'impresa/EBITDA	31,4 x	32,9 x	36,7 x	29 x	25,6 x	22 x	21,1 x	21,2 x
Valore dell'impresa/FCF	60 x	-31,6 x	-43,3 x	-20,1 x	-135 x	61,9 x	90,8 x	335 x
FCF Yield	1,67%	-3,16%	-2,31%	-4,97%	-0,74%	1,62%	1,1%	0,3%
Price to Book	1,29 x	1,35 x	1,23 x	0,89 x	0,81 x	0,68 x	0,66 x	0,63 x
N. Titoli (in migliaia)	247.144	247.144	247.144	247.144	247.144	247.144	-	-
Prezzo di riferimento ²	16,20	18,10	21,24	13,80	11,90	10,45	10,45	10,45
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	17/02/22	15/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	375,3	383,9	391,7	413,3	442,2	466,9	481,8	493,3
EBITDA ¹	210,3	222,6	228,5	240,4	255,1	274,7	283,7	285,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	209,5	220,5	228	239,2	253,8	271,8	282,2	282,8
Margine operativo	55,82%	57,44%	58,21%	57,88%	57,39%	58,21%	58,57%	57,33%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.031	391,2	1.279	-499,8	-112,3	192,4	193,3	247,1
Risultato netto ¹	825,2	312,9	1.023	-399,8	-89	112,6	143,1	201
Margine netto	219,88%	81,51%	261,27%	-96,73%	-20,13%	24,12%	29,7%	40,74%
EPS ²	3,340	1,270	4,140	-1,620	-0,3600	0,6530	0,5790	0,8105
Free Cash Flow ¹	110,1	-231,3	-193,7	-346,2	-48,3	97,5	66	18,05
Margine FCF	29,34%	-60,25%	-49,45%	-83,76%	-10,92%	20,88%	13,7%	3,66%
FCF Conversion (EBITDA)	52,35%	-	-	-	-	35,5%	23,26%	6,32%
FCF Conversion (Risultato netto)	13,34%	-	-	-	-	86,59%	46,12%	8,98%
Dividendo/Azione ²	0,3400	0,3700	0,3800	0,3900	0,3900	0,1750	0,3525	0,3675
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	17/02/22	15/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	98,1	99,6	99,5	100,5	105,4	107,9	108,2	108,9	111,5	113,5	114,4	115,4	117,4	118,9	120
EBITDA ¹	65,2	57	47,7	62,9	69,3	60,6	49,9	68	73,8	63,3	54	71	75	65	56
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	65	56,6	47,4	62,6	69	60,3	49,6	67,7	73,5	63	54	71	75	65	56
Margine operativo	66,26%	56,83%	47,64%	62,29%	65,46%	55,89%	45,84%	62,17%	65,92%	55,51%	47,2%	61,55%	63,88%	54,67%	46,67%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	69,3	662,9	62,9	94,8	90,8	-748,3	24	71,7	-88,5	-119,5	30,3	49,65	54,55	41,45	31
Risultato netto ¹	55,4	530,3	50,4	75,9	72,6	-598,8	19,2	57,3	-70,8	-94,7	26,25	41,95	46,05	34,55	23
Margine netto	56,47%	532,43%	50,65%	75,52%	68,88%	-554,96%	17,74%	52,62%	-63,5%	-83,44%	22,94%	36,36%	39,22%	29,06%	19,17%
EPS ²	0,2200	2,150	0,2000	0,3100	0,2900	-2,420	0,0800	0,2300	-0,2900	-0,3800	0,1050	0,1700	0,1850	0,1400	0,0900
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	04/11/21	17/02/22	12/05/22	18/08/22	03/11/22	15/02/23	11/05/23	17/08/23	02/11/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.607	2.843	3.138	3.559	3.586	3.451	3.409	3.464
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	12,4 x	12,77 x	13,73 x	14,8 x	14,06 x	12,57 x	12,02 x	12,13 x
Free Cash Flow ¹	110	-231	-194	-346	-48,3	97,5	66	18,1
ROE (utile netto/patrimonio netto)	30,3%	9,8%	27%	-9,9%	-2,4%	4,11%	4,02%	5,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	13,7%	4,52%	12,8%	-4,65%	-1,07%	2,07%	2,06%	1,94%
Totale attività ¹	6.038	6.926	7.989	8.600	8.320	5.446	6.959	10.381
Attivo netto per azione ²	12,50	13,40	17,30	15,60	14,70	15,30	15,80	16,50
Cash Flow per azione	0,5700	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	30,7	379	345	505	202	86,2	52,4	102
Capex/Fatturo	8,18%	98,72%	88,1%	122,24%	45,59%	18,46%	10,88%	20,6%
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	17/02/22	15/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Kojamo Oyj

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

10,45 EUR

Prezzo obiettivo medio

11,31 EUR

Differenza / Target Medio

+8,27%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sviluppo Immobiliare Residenziale

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KOJAMO OYJ	-12,18%	2,76 Mrd
VONOVIA SE	-9,36%	22,5 Mrd
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB	+9,02%	10,79 Mrd
CHINA VANKE CO., LTD.	-34,32%	10,32 Mrd
DEUTSCHE WOHNEN SE	-28,99%	7,2 Mrd
VINHOMES	-5,56%	7,01 Mrd
VINGROUP	-0,34%	6,53 Mrd
LEG IMMOBILIEN SE	-3,03%	6,09 Mrd
OPEN HOUSE GROUP CO., LTD.	+12,96%	3,57 Mrd
IIDA GROUP HOLDINGS CO., LTD.	-5,92%	3,54 Mrd

Sviluppo Immobiliare Residenziale